嘉实丰益纯债如期怒放债券型         证券投资基金更新招募说明书                  (2024年10月15日更新)               基金照看东说念主：嘉实基金照看有限公司               基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                       关键辅导   嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2013 年 4 月 批复》（证监许可[2013]309 号）的核准公开拓售，本基金基金合同于 2013 年 5 月 21 日正 式收效，自该日起本基金照看东说念主首先照看本基金。   本招募说明书是对原《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金照看东说念主保证本招募说 明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金 召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能靠近各式风险，既包括市场风险、信用风险、流动性风险， 又包括基金自身的照看风险、期间风险和合规风险等，还包括一些私有风险。首先，在本 基金的紧闭期内，基金份额捏有东说念主靠近不可赎回基金份额的风险。再有，由于本基金投资 于债券市场，本基金无法实足隐敝发借主体的信用质地变化形成的信用风险。若是捏有的 债券出现信用背约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。   基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不 同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金的收益 预期越高，投资者承担的风险也越大。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   投资者认购或申购基金份额时应当厚爱阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等 基金法律文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资宗旨、投资期限、投资经 验、资产现象等判断本基金是否和投资者的风险承受才略相得当。   投资者应当通过本基金照看东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不转变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能靠近基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金照看东说念主承诺以针织信用、辛苦尽责的原则照看和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹绝顶净值高下并不预示其异日事迹发扬。   本基金照看东说念主提醒投资者基金投资的“买者欢畅”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   根据《公开召募证券投资基金信息暴露照看办法》的端正，本次根据增设 C 类基金份额 关连事宜对招募说明书关连内容进行了更新与修改。本次更新波及“释义”、“基金照看 东说念主”、“基金托管东说念主”、“关连服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的业 绩”、“基金资产的估值”、“基金的收益与分拨”、“基金的用度与税收”、“基金的 信息暴露”、“基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐”、“基金合同的内容提要”、 “基金托管条约的内容提要”章节。             嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       一、序言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照看办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售照看办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露照看办 法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照看 端正》(以下简称“《流动性风险照看端正》”)、《证券投资基金信息暴露内容与花式准则 第 5 号》等相关法律律例以及《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证 券投资基金基金合同》编写。   基金照看东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏,并对其 信得过性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的长途恳求募 集的。本基金照看东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同绝顶他相关端正享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务，应谨防查阅基金合同。       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 同》及对基金合同的任何有用改进和补充 券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改进和补充 说明书》绝顶更新 公告》 行政规章以绝顶他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、禀报等 议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 经常作念出的改进 投资基金销售照看办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 《公开召募证券投资基金信息暴露照看办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 施并于 2014 年 7 月 7 日改进的《公开召募证券投资基金运作照看办法》及经常作念出的改进 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照看端正》及颁布机关对其经常作念出的修 订 融机构进行监督和照看的机构 主体，包括基金照看东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主        嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、调养、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经历并与基金照看东说念主顽强了基金销售服务代理条约，代为办理 基金销售业务的机构 金账户的建立和照看、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、代理披发红利、 建立并看护基金份额捏有东说念主名册和办理非交易过户等 接受嘉实基金照看有限公司托付代为办理登记业务的机构 金份额余额绝顶变动情况的账户 购、申购、赎回、调养及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面证实的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 理东说念主所照看的、由基金照看东说念主担任登记机构的怒放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金照看东说念主和投资东说念主共同征服 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现金的步履 件，恳求将其捏有基金照看东说念主照看的某一基金的基金份额调养为基金照看东说念主照看的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动 完成扣款及基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调养中转入恳求份额总和后的余额) 杰出上一日基金总份额的 20% 用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 其他资产的价值总和 净值除以计较日该类基金份额的基金份额总和 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含 条约约定有条件提前支取的银行进款）、资产支捏证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或 交易的债券等 基金份额净值的过程       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 站（包括基金照看东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介 处置计帐，宗旨在于有用拦截并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 的模式。本基金的首个紧闭期为自基金合同收效日起至第一个怒放期之间的期间，之后的 紧闭期为每两个相邻怒放期之间的期间。本基金在紧闭期内不办理申购与赎回业务 紧闭期为 13 个月，自基金合同收效日起（包括该日），至该日后满 13 个月的第一个对日 （如该对日为非服务日，则顺延至下一服务日）的前一当然日。除第一个紧闭期外的其他封 闭期为一年，自每个怒放期终末一日的下一日起（包括该日），至该日年度对日的前一当然 日 个服务日，最长不杰出 10 个服务日 作日，则顺延至下一个服务日，若该日积年度中不存在对应日历的，则顺延至下一服务日 概要》绝顶更新 基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建树代码，合并投资运作，分别计较和公 告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 资产入彀提销售服务费的基金份额 金份额 销售以及基金份额捏有东说念主服务的用度    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       三、基金照看东说念主 （一） 基金照看东说念主基本情况    称呼    嘉实基金照看有限公司   注册地址   中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册本钱   1.5 亿元   股权结构   中诚信赖有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限职责公司 30%。   存续期间   捏续规画    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   筹商东说念主    胡勇钦   嘉实基金照看有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批世界社保基金、企业年金投资照看东说念主、QDII 和 特定资产照看业务等经历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士辩论生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产照看有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限职责公司党委秘书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限职责公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、资产照看中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱照看       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照看（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商照看学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处分决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照看委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算扣问集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席扣问参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照看学院工业企业照看专科，硕士辩论生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教师。2004 年主捏创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会大众委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理大众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院教师、博士生导师，清华大学商法 辩论中心主任、清华大学全球私募股权辩论院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院履行特邀扣问大众、深圳证券交 易所法律专科扣问委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资照看有限公司副董事长，兼任明石 创新期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业网络会 辩论部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金照看股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发 展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教师、博士生导师、中债辩论所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资辩论》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险辩论大众服务室大众。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华网络东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照看中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照看有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，照看学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主捏服务）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士辩论生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照看有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照看有限公司,曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照看有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照看有限公司，曾任合规照看部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士辩论生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照看有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照看有限公司总司理，嘉实资产照看有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士辩论生。2011 年加入嘉实基金照看有限公司，曾任股票 辩论部辩论员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士辩论生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、辩论策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士辩论生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集 团信息期间部董事总司理，北京大数据辩论院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照看 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士辩论生。曾任职于国度外汇照看局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照看有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照看有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士辩论生。曾任职于富国基金照看有限公司、汇添富 基金照看股份有限公司、海富通基金照看有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照看有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士辩论生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士辩论生。曾任国都证券辩论所辩论员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金辩论员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、辩论部辩论主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照看有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡作风投资总监，硕士辩论生。曾任新疆金新信赖证券照看总部信息研 究部司理，德恒证券信息辩论中心副总司理、经纪业务照看部副总司理，兴业证券辩论发     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 展中心高档辩论员、应承服务中心首席应承分析师，上海证券资产照看分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照看有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士辩论生。曾任中金公司辩论部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的辩论和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照看 有限公司，曾任国外辩论组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士辩论生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士辩论生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照看有限公司。   （1）现任基金司理   闵锐女士，硕士辩论生，8 年证券从业经历，具有基金从业经历。中国国籍。2015 年 年 9 月 25 日任嘉实致禄 3 个月如期怒放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 年 3 月 30 日至 2024 年 9 月 25 日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 8 月 6 日于今任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金司理、2022 年 8 月 20 日至 今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 12 日于今任嘉实丰益纯债 如期怒放债券型证券投资基金基金司理、2023 年 9 月 23 日于今任嘉实稳荣债券型证券投资 基金基金司理、2024 年 6 月 3 日于今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资 基金基金司理。   程剑先生，硕士辩论生，18 年证券从业经历，具有基金从业经历。中国国籍。历任海 通证券股份有限公司固定收益部业务员、辩论策略部司理及固定收益部总司理助理、副总 司理。2022 年 4 月加入嘉实基金照看有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投 资官兼启程处分决策战队负责东说念主。2022 年 12 月 13 日于今任嘉实丰益纯债如期怒放债券型 证券投资基金基金司理、2023 年 4 月 12 日于今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经 理、2023 年 9 月 23 日于今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    曲扬女士，照看时分为 2013 年 5 月 21 日至 2019 年 12 月 28 日；轩璇女士，照看时分 为 2019 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 12 日。    债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼启程处分决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 照看有限公司首席履行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。    上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。 （三） 基金照看东说念主的职责 售、申购、赎回、调养和登记事宜； 为；    （四）基金照看东说念主的承诺 立健全里面抑遏轨制，采纳有用方法，驻防违犯相关法律律例、基金合同和中国证监会有 关端正的步履发生。 规，建立健全的里面抑遏轨制，采纳有用方法，驻防下列步履发生：    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；    （2）不公说念地对待其照看的不同基金资产；    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （3）利用基金资产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会端正辞谢的其他步履。 律律例及行业表率，针织信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律律例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向基金照看东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金照看东说念主、基金托管东说念主刊行的股票 或者债券；   （6）买卖与其基金照看东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鞭策或者与基金照看东说念主、基金托 管东说念主有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、垄断证券交易价钱绝顶他不正派的证券交易行径；   （8）那时有用的法律律例、中国证监会及《基金合同》端正辞谢从事的其他步履。   如法律律例或监管部门取消上述辞谢性端正，本基金照看东说念主在履行恰当规范后可不受 上述端正的限制。   （1）依影相关法律律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额捏有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方绝顶代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的相关法律律例、规章、基金合同和中国证监会的相关端正，泄 漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资规划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额捏有东说念主利益的证券交易绝顶他行径。   （五）基金照看东说念主里面抑遏轨制   为加强里面抑遏，驻防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用规画，保障基金份额 捏有东说念主利益，根据《证券投资基金照看公司里面抑遏率领意见》并勾通公司具体情况，公司 已建立健全里面抑遏体系和里面抑遏轨制。   公司里面抑遏轨制由里面抑遏大纲、基本照看轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面抑遏大纲是对公司规矩端正的内控原则的细化和张开，是各项基本照看轨制的提要和 统治。基本照看轨制包括投资照看、信息暴露、信息期间照看、公司财务照看、基金司帐、    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 东说念主力资源照看、长途档案照看、事迹评估窥伺、合规照看和风险抑遏、要紧应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭职责、操作守则等具体说明。  （1）健全性原则：里面抑遏包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个规范；  （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控规范，可贵内控轨制 的有用履行；  （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对独处；  （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此独处。  （5）成本效益原则：运用科学化的规画照看方法训斥运作成本，提高经济效益，以合 理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效果。  （1）公司董事会对公司建立里面抑遏系统和撑捏其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责检讨公司里面照看轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充 分阐明独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理、投资司理组成，负责 率领固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险抑遏委员会为公司风险照看的最高决策机构，由公司总司理、督察长及部门 总监组成，负责全面评估公司规画照看过程中的各项风险，并建议驻防化解方法。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面抑遏轨制的履行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会证明公司里面抑遏履行情况。  （5）合规照看部门：公司照看层怜爱和支捏合规风控服务，并保证合规照看部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规照看部门绝顶各岗亭的职责和 服务经由、组织顺次。合规照看部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部抑遏轨制的履行情况的监控检讨服务。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险抑遏第一职责东说念主，对本部门业务鸿沟内 的风险负有管控实时证明的义务。  （7）岗亭职工：公司努力确立内控优先和风险照看理念，培养整体职工的风险驻防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证整体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志链接到公司各个部门、各个岗亭和各个规范。职工在其岗亭职责鸿沟内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时证明、反馈的义务。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   公司确立“轨制上抑遏风险、期间上量化风险”，积极收受或采纳先进的风险抑遏技 术和技能，进行里面抑遏和风险照看。   （1）公司缓缓健全法东说念主治理结构，充分阐明独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东说念主抑遏表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司建树的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此独处。公司缓缓建立决策科学、运营表率、照看高效的运行机制，包 括民主、透明的决策规范和照看议事规则，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有谨防的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺征服，在授权鸿沟内承担职责；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息疏导轨制，关连部门和岗亭之间彼此监督制衡；   （4）公司建立有用的东说念主力资源照看轨制，健全激勉敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相得当的职业操守和专科胜任才略。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻防和化解风险。   （6）授权抑遏应当链接于公司规画行径的经久，授权抑遏的主要内容包括：   ①鞭策会、董事会、监事会和照看层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 尺度和规范，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权鸿沟内愚弄相应的职责；   ③要紧业务授权采纳书面花式，授权书应当明确授权内容和时效。   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确 和齐全地反应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差异各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等关键岗亭不得有东说念主员的相通。投资、辩论、交易、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理拦截。   （9）建立和可贵信息照看系统，严格信息照看，保证客户长途等信息安全、信得过和完 整。积极可贵信息疏导渠说念的灵通，建立了了的证明系统，各级指示、部门及职工均有明 确的证明路线。   （10）建立和完善客户服务尺度，加强基金销售照看，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正派竞争步履。      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （11）制订切实有用的济急应变方法，建立危险处理机制和规范，对发生严重影响基金 份额捏有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会安稳的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规照看部门对公司里面抑遏轨制的履行情况 进行捏续的监督，保证里面抑遏轨制落实；如期评价里面抑遏的有用性并当令改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 相关法律、行政律例、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风险抑遏轨制的捏续监督。合规照看部门捏续完善“风险职责授权体系”机 制，组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保总共识别出的要津 风险点均有对应抑遏方法，实时驻防和化解风险；  ③督察长按照公司端正，向董事会、规画照看主要负责东说念主证明公司规画照看的正当合 规情况和合规照看服务开展情况。  （1）本公司承诺以上对于里面抑遏的暴露信得过、准确；  （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不停完善里面抑遏体系和里面抑遏轨制。     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                      四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息暴露筹商东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业教会，且具有国外服务、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   算作国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产照看规划、信赖规划、企业年金、银行应承产物、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   甘休 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，粉饰了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，餍足了不同客户多元化的投资应承需求，基金托管鸿沟位居同行前线。   （四）托管业务的里面抑遏轨制   中国银行托管业务部风险照看与抑遏服务是中国银行全面风险抑遏服务的组成部分， 继承中国银行风险抑遏理念，坚捏“表率运作、稳健规画”的原则。中国银行托管业务部 风险抑遏服务链接业务各规范，通过风险识别与评估、风险抑遏方法设定及轨制建造、内 外部检讨及审计等方法强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保寄望见的审阅证明。2020 年，中国银行络续取得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 双准则的里面抑遏审计证明。中国银行托管业务内控轨制完善，内控方法严实，大致有用 保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对照看东说念主运作基金进行监督的方法和规范   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作照看办法》的 关连端正，基金托管东说念主发现基金照看东说念主的投资指示违犯法律、行政律例和其他相关端正， 或者违犯基金合同约定的，应当拒却履行，实时禀报基金照看东说念主，并实时向国务院证券监 督照看机构证明。基金托管东说念主如发现基金照看东说念主依据交易规范如故收效的投资指示违犯法 律、行政律例和其他相关端正，或者违犯基金合同约定的,应当实时禀报基金照看东说念主，并及 时向国务院证券监督照看机构证明。          嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          五、关连服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金照看有限公司直销中心      办公地址        北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话          （010）65215588       传真     （010）65215577      筹商东说念主         黄娜   （2）嘉实基金照看有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号        销售机构称呼                 销售机构信息                                  街 69 号                                  住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                                  法定代表东说念主：谷澍                                  筹商东说念主：林葛                                  电话：(010)85108227                                  传真：(010)85109219                                  客服电话：95599                                  网址：https://www.abchina.com/cn                                  注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                  住所：北京市复兴门内大街 1 号                                  法定代表东说念主：葛海蛟                                  筹商东说念主：梅非奇                                  电话：(010)66596688                                  传真：(010)66594946                                  客服电话：95566                                  网址：http://www.boc.cn                                  验区银城中路 188 号                                  住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区银城中路     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                         法定代表东说念主：任德奇                         筹商东说念主：高天                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         客服电话：95559                         网址：www.bankcomm.com                         住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                         法定代表东说念主：缪建民                         筹商东说念主：季平伟                         电话：  （0755）83198888                         传真：  （0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com                         信大厦                         注册地址：北京市晨曦区光华路 10 号院 1 号楼 6-                         住所：北京市晨曦区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                         层、32-42 层                         法定代表东说念主：方合英                         筹商东说念主：丰靖                         电话：95558                         客服电话：95558                         网址：http://www.citicbank.com                         江滨中大路 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                         号兴业银行大厦                         法定代表东说念主：吕家进                         筹商东说念主：卞晸煜                         电话：                           （021）52629999                         传真：                           （021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         民生银行大厦                         注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         法定代表东说念主：高迎欣                         筹商东说念主：王志刚                         电话：(010)58560666                         客服电话：95568      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          网址：http://www.cmbc.com.cn       司                  号                          住所：北京市西城区金融大街 3 号                          法定代表东说念主：张金良                          筹商东说念主：李雪萍                          电话：95580                          客服电话：95580                          网址：www.psbc.com                          住所：广州市越秀区东风东路 713 号                          法定代表东说念主：王凯                          筹商东说念主：詹全鑫、张扬眉                          电话：  （020）38322256                          传真：  （020）87310955                          客服电话：400-830-8003                          网址：http://www.cgbchina.com.cn                          注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          法定代表东说念主：谢永林                          筹商东说念主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com                          路 345 号                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东说念主：陆华裕                          筹商东说念主：胡技勋                          电话： （0574）89068340                          传真： （0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn       司                  70 号                          住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                          法定代表东说念主：徐力                          筹商东说念主：施传荣                          电话：021-38523692                          传真：021-50105124                          客服电话：(021)962999      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          网址：http://www.srcb.com       司                  号院 2 号楼                          住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：付东升                          筹商东说念主：王薇娜                          电话：(010)85605006                          传真：(010)85605345                          客服电话：96198                          网址：http://www.bjrcb.com                          路 6 号 3 号楼                          住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                          法定代表东说念主：景在伦                          筹商东说念主：徐伟静                          电话：0532-68629925                          传真：0532-68629939                          客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界)                          网址：http://www.qdccb.com/                          号徽银大厦                          住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦                          法定代表东说念主：严琛                          筹商东说念主：顾伟平                          电话：0551-65898103                          传真：0551-62667684                          客服电话：4008896588                          网址：http://www.hsbank.com.cn                          注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                          住所：浙江省杭州市庆春路 46 号                          法定代表东说念主：宋剑斌                          筹商东说念主：严峻                          电话：(0571)85108309                          传真：(0571)85108309                          客服电话：95398                          网址：http://www.hzbank.com.cn                          住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东说念主：夏平                          筹商东说念主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          网址：http://www.jsbchina.cn                          住所：天津市河东区海河东路 218 号                          法定代表东说念主：王锦虹                          筹商东说念主：王宏                          电话：(022)58316666                          传真：(022)58316569                          客服电话：400-888-8811                          网址：http://www.cbhb.com.cn       司                  注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                          住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                          法定代表东说念主：李光安                          筹商东说念主：常志勇                          电话：0755-25188781                          传真：0755-25188785                          客服电话：961200(深圳)                          网址：http://www.4001961200.com                          住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                          法定代表东说念主：曾勇                          筹商东说念主：王淑华                          电话：0535-6699660                          传真：0535-6699884                          客服电话：4008-311-777                          网址：http://www.yantaibank.net                          上江街 888 号                          住所：黑龙江省哈尔滨市说念里区上江街 888 号                          法定代表东说念主：邓新权                          筹商东说念主：徐静                          电话：0451-87792591                          客服电话：95537                          网址：http://www.hrbb.com.cn                          住所：天津市河西区友谊路 15 号                          法定代表东说念主：于建忠                          筹商东说念主：杨森                          电话：                            （022）28405330                          传真：                            （022）28405631                          客服电话：956056                          网址：http://www.bankoftianjin.com      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          街 28 号                          住所：河北省石家庄市吉祥北大街 28 号                          法定代表东说念主：梅爱斌                          筹商东说念主：王娟                          电话：0311-88627587                          传真：0311-88627027                          客服电话：4006129999                          网址：http://www.hebbank.com       司                  号                          住所：重庆市江北区金头陀路 36 号                          法定代表东说念主：谢文辉                          筹商东说念主：范亮                          电话：023-67637962                          传真：023-67637709                          客服电话：95389                          网址：http://www.cqrcb.com       限公司                中路 9 号                          住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号                          法定代表东说念主：陆晨曦                          筹商东说念主：李仙                          电话：0519-89995161                          客服电话：96005                          网址：http://www.jnbank.com.cn       限公司                828 号                          住所：江苏省昆山市前进东路 828 号                          法定代表东说念主：谢铁军                          筹商东说念主：黄怡                          电话：0512-57379810                          传真：0512-57370750                          客服电话：0512-96079                          网址：http://www.ksrcb.cn/                          路 728 号                          住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                          法定代表东说念主：王兰凤                          筹商东说念主：熊志强                          电话：0512-69868390                          传真：0512-69868370                          客服电话：0512-96067                          网址：http://www.suzhoubank.com      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          中路一段 97 号 26 栋                          住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号                          法定代表东说念主：黄毅                          筹商东说念主：樊海波                          电话：028-67676033                          传真：028-67676033                          客服电话：4001696869                          网址：http://www.tf.cn                          号                          住所：山东省日照市烟台路 197 号                          法定代表东说念主：杨宝峰                          筹商东说念主：孔颖                          电话：0633-8081590                          传真：0633-8081276                          客服电话：4006896588                          网址：www.bankofrizhao.com.cn                          中大路 358 号海峡银行大厦                          住所：福建省福州市台江区江滨中大路 358 号海                          峡银行大厦                          法定代表东说念主：俞敏                          筹商东说念主：吴白玫                          电话：0591-87838759                          传真：0591-87388016                          客服电话：4008939999                          网址：http://www.fjhxbank.com                          号                          住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                          法定代表东说念主：林阳发                          筹商东说念主：董培姗、王燕玲                          电话：0595-22551071                          传真：0595-22578871                          客服电话：4008896312                          网址：http://www.qzccbank.com/                          注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                          住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                          法定代表东说念主：魏学坤                          筹商东说念主：张华阳                          电话：0416-3220085                          传真：0416-3220017      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          客服电话：400-6696178                          网址：http://www.jinzhoubank.com       限公司                99 号                          住所：乐清市城南街说念伯乐西路 99 号                          法定代表东说念主：黄定表                          筹商东说念主：金晓娇                          电话：0577-61566028                          传真：0577-61566063                          客服电话：4008896596                          网址：http://www.yqbank.com/                          天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                          住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                          商务区东区 1-6 栋                          法定代表东说念主：张正海                          筹商东说念主：弋利佳                          电话：0851-86858673                          客服电话：4001196033                          网址：http://www.bankgy.cn                          号                          住所：桂林市临桂区公园北路 8 号                          法定代表东说念主：吴东                          筹商东说念主：周佩玲                          传真：0773-3851691                          客服电话：4008696299                          网址：http://www.guilinbank.com.cn       限公司                注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                          住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                          法定代表东说念主：赵远宽                          筹商东说念主：游丹                          电话：025-88866645                          传真：025-88866724                          客服电话：96008                          网址：http://www.zjrcbank.com/                          注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B                          座 701                          住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座                          法定代表东说念主：林义相                          筹商东说念主：谭磊      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          电话：010-66045182                          传真：010-66045518                          客服电话：010-66045678                          网址：txsec.com                          新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                          法定代表东说念主：王德英                          筹商东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东说念主：汪静波                          筹商东说念主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com       司                  路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                          注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                          岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                          号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          法定代表东说念主：薛峰                          筹商东说念主：童彩平                          电话：0755-33227950                          传真：0755-33227951                          客服电话：4006-788-887                          网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn                          楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东说念主：杨文斌                          筹商东说念主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东说念主：张跃伟                          筹商东说念主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com       司                  厦                          注册地址：北京市晨曦区安苑路 11 号西楼 6 层                          住所：北京市晨曦区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                          法定代表东说念主：闫振杰                          筹商东说念主：李静如                          电话：010-59601366-7024                          客服电话：4008886661                          网址：http://www.myfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春                          筹商东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东说念主：张峰                          筹商东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn       司                  楼 215A                          注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          法定代表东说念主：梁蓉                          筹商东说念主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com       公司                 1809                          注册地址：北京市晨曦区光华路 7 号楼 20 层                          住所：北京市晨曦区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                          法定代表东说念主：才殿阳                          筹商东说念主：魏晨                          电话：010-52413385                          传真：010-85894285                          客服电话：400-6099-200                          网址：http://www.yixinfund.com                          号田面城市大厦 18 层 b                          注册地址：深圳市南山区西丽街说念松坪山社区南                          山高新北区科苑大路与宝深路交织处酷派大厦 A                          座 1701                          住所：深圳市南山区西丽街说念松坪山社区南山高                          新北区科苑大路与宝深路交织处酷派大厦 A 座                          法定代表东说念主：赵嘉荣                          筹商东说念主：鄢萌莎                          电话：0755-33376922                          传真：0755-33065516                          客服电话：4006877899                          网址：http://www.tenyuanfund.com                          层                          注册地址：北京市北京经济期间开拓区宏达北路      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          住所：北京市北京经济期间开拓区宏达北路 10 号                          五层 5122 室                          法定代表东说念主：武建华                          筹商东说念主：侯艳红                          电话：010-53572363                          传真：010-56642623                          客服电话：400-8180-888                          网址：http://www.zzfund.com                          球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东说念主：王伟刚                          筹商东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com       司                  项中心 B 座 19 层                          注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C                          座六层 605 室                          住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六                          层 605 室                          法定代表东说念主：皆剑辉                          筹商东说念主：王潇洒                          电话：010-57298634                          传真：010-82055860                          客服电话：4006236060                          网址：http://www.niuniufund.com                          C 座 709 室                          注册地址：北京市西城区平原里 21 号楼 4 层                          A502                          住所：北京市西城区平原里 21 号楼 4 层 A502                          法定代表东说念主：曲阳                          筹商东说念主：徐娜                          电话：010-68292940                          传真：010-68292941                          客服电话：010-68292745                          网址：www.bzfunds.com      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          筹商东说念主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          场 19 楼                          注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                          住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                          法定代表东说念主：金佶                          筹商东说念主：陈云卉                          电话：021-33323998                          传真：021-33323837                          客服电话：400-820-2819                          网址：www.hotjijin.com                          厦 1206                          注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          筹商东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东说念主：王翔                          筹商东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn       司                  楼 1203、1204 室      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                          法定代表东说念主：黄欣                          筹商东说念主：戴珉微                          电话：021-33768132                          传真：021-33768132*802                          客服电话：400-6767-523                          网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                          裙房 2 层 222 单元                          注册地址：北京市晨曦区东三环北路 17 号 10 层                          住所：北京市晨曦区东三环北路 17 号 10 层 1015                          室                          法定代表东说念主：何静                          筹商东说念主：姜颖                          电话：13522549431                          传真：010-65951887                          客服电话：400-068-1176                          网址：http://www.hongdianfund.com                          注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          法定代表东说念主：郑新林                          筹商东说念主：吴卫东                          电话：021-68889082                          传真：021-68889283                          客服电话：021-68889082                          网址：http://www.pytz.cn                          德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港相助区前湾沿路 1 号                          A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港相助区前湾沿路 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          筹商东说念主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/       公司                 球财讯中心 A 座 5 层                          注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                          室      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                          法定代表东说念主：钱昊旻                          筹商东说念主：仲甜甜                          电话：010-59336492                          传真：010-59336510                          客服电话：010-59336512                          网址：http://www.jnlc.com                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东说念主：樊怀东                          筹商东说念主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/       公司                 元                          注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05                          单元                          住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元                          法定代表东说念主：弭洪军                          筹商东说念主：茅旦青                          电话：021-33355392                          传真：021-63353736                          客服电话：400-876-5716                          网址：http://www.cmiwm.com/       司                  验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                          住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路                          法定代表东说念主：许欣                          筹商东说念主：屠帅颖                          电话：021-68609600                          客服电话：400-700-9700                          网址：https://www.zocaifu.com/                          街 16 号                          住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                          法定代表东说念主：白涛                          筹商东说念主：赵文栋      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          电话：010-63632878                          客服电话：95519                          网址：www.e-chinalife.com                          注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区商城路                          住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区商城路 618                          号                          法定代表东说念主：贺青                          筹商东说念主：黄博铭                          电话：(021)38676666                          传真：(021)38670666                          客服电话：95521                          网址：http://www.gtja.com                          座 16 层                          注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          筹商东说念主：谢闲适                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          融大厦                          注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                          层至二十六层                          法定代表东说念主：张纳沙                          筹商东说念主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn                          华沿路 111 号                          住所：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号                          法定代表东说念主：霍达                          筹商东说念主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565                          网址：http://www.cmschina.com      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          大厦;北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                          （二期）北座                          法定代表东说念主：张佑君                          筹商东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com                          海金融大厦                          注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                          至 18 层 101                          住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                          层 101                          法定代表东说念主：王晟                          筹商东说念主：辛国政                          电话：010-80928123                          客服电话：4008-888-888 或 95551                          网址：http://www.chinastock.com.cn                          滩金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号                          法定代表东说念主：周杰                          筹商东说念主：张家瑞                          电话：021-23185429                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点扣问电                          话                          网址：http://www.htsec.com                          号 45 层                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                          法定代表东说念主：杨周全                          筹商东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com                          号                          住所：福建省福州市湖东路 268 号      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          法定代表东说念主：杨华辉                          筹商东说念主：乔琳雪                          电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：http://www.xyzq.com.cn                          路 88 号                          住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                          法定代表东说念主：金才玖                          筹商东说念主：奚博宇                          电话：027-65799999                          传真：027-85481900                          客服电话：95579 或 4008-888-999                          网址：http://www.95579.com                          华沿路 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街说念福华沿路 119 号安                          信金融大厦                          法定代表东说念主：黄炎勋                          筹商东说念主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn                          住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                          场                          法定代表东说念主：张伟                          筹商东说念主：郭力铭                          电话：18936886079                          客服电话：95597                          网址：http://www.htsc.com.cn/                          山西国际贸易中心东塔楼                          住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                          心东塔楼                          法定代表东说念主：王怡里                          筹商东说念主：郭熠                          电话：                            （0351）8686659                          传真：                            （0351）8686619                          客服电话：95573                          网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml                          东座      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          筹商东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          阳街 5 号                          住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                          法定代表东说念主：范力                          筹商东说念主：陆晓                          电话：0512-52938521                          传真：0512-62938527                          客服电话：95330                          网址：http://www.dwzq.com.cn                          方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                          注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                          住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                          法定代表东说念主：金文忠                          筹商东说念主：龚玉君、闻鑫                          客服电话：021-6332 5888                          网址：http://www.dfzq.com.cn                          国际中心 A 座 17 层                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                          号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                          住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                          远华中心 4、5 号楼 3701-3717                          法定代表东说念主：施华                          筹商东说念主：丁敏                          客服电话：95571                          网址：http://www.foundersc.com                          田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                          住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力                          大厦南塔楼 10-19 层                          法定代表东说念主：王军                          筹商东说念主：陈静                          电话：0755-8355761      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          客服电话：95514                          网址：http://www.cgws.com/cczq                          号                          住所：上海市静安区新闸路 1508 号                          法定代表东说念主：刘秋明                          筹商东说念主：郁疆                          客服电话：95525                          网址：http://www.ebscn.com                          住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          筹商东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          吉祥金融中心 B 座 22-25 层                          注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                          吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                          住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥                          金融中心 B 座第 22-25 层                          法定代表东说念主：何之江                          筹商东说念主：王阳                          传真：021-58991896                          客服电话：95511-8                          网址：http://www.stock.pingan.com                          区天鹅湖路 198 号                          住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                          号                          法定代表东说念主：章宏韬                          筹商东说念主：范超                          电话：0551-65161821                          传真：0551-65161672                          客服电话：95318                          网址：http://www.hazq.com                          源中心 30 楼                          注册地址：东莞市莞城区可园南路一号                          住所：东莞市莞城区可园南路一号                          法定代表东说念主：陈照星      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          筹商东说念主：梁微                          电话：0769-22115712                          客服电话：95328                          网址：http://www.dgzq.com.cn/                          券大厦                          注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                          住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                          层                          法定代表东说念主：王文卓                          筹商东说念主：王一彦                          电话：(021)20333333                          传真：021-50498825                          客服电话：95531;400-8888-588                          网址：http://www.longone.com.cn                          （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                          住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                          路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          法定代表东说念主：王献军                          筹商东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com                          路 86 号                          住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                          法定代表东说念主：王洪                          筹商东说念主：张峰源                          电话：021-20315719                          客服电话：95538                          网址：http://www.zts.com.cn                          产融大厦 35 层                          注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路                          住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619                          号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                          法定代表东说念主：戚侠                          筹商东说念主：孙健                          客服电话：95335      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                          街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                          住所：北京市晨曦区开国门外大街 1 号国贸大厦                          法定代表东说念主：陈亮                          筹商东说念主：中金公司股票业务部                          传真：010-65058065                          客服电话：4008209068                          网址：http://www.cicc.com.cn                          荣超商务中心 A 栋第 18-21 层考取 04 层                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                          南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                          法定代表东说念主：高涛                          筹商东说念主：陈梓基                          客服电话：95532                          网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东说念主：冉云                          筹商东说念主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn                          区浦电路 370 号 2、3、4 层                          住所：中国(上海)解放贸易磨真金不怕火区浦电路 370 号                          法定代表东说念主：刘加海                          筹商东说念主：夏元                          电话：（021）68777222                          传真：（021）68777822                          客服电话：4008209898                          网址：http://www.cnhbstock.com                          风大厦 2 号楼 25 层                          注册地址：湖北省武汉市东湖新期间开拓区高新                          大路 446 号天风证券大厦 20 层                          住所：湖北省武汉市东湖新期间开拓区高新大路       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                           法定代表东说念主：余磊                           筹商东说念主：诸培宁                           电话：027-87618867                           传真：027-87618863                           客服电话：95391;4008005000                           网址：http://www.tfzq.com                           德置地广场 E 座 12 层                           注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19                           楼全层                           住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全                           层                           法定代表东说念主：王达                           筹商东说念主：丁念念                           电话：020-83988334                           客服电话：95322                           网址：http://www.wlzq.cn                           注册地址：天津经济期间开拓区第二大街 42 号写                           字楼 101 室                           住所：天津经济期间开拓区第二大街 42 号写字楼                           法定代表东说念主：安志勇                           筹商东说念主：王星                           电话：022-28451922                           客服电话：956066                           网址：http://www.ewww.com.cn/                           住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                           法定代表东说念主：祝瑞敏                           筹商东说念主：付婷                           客服电话：95321                           网址：http://www.cindasc.com/                           注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                           住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                           法定代表东说念主：李福春                           筹商东说念主：安岩岩                           电话：021-20361166                           客服电话：95360                           网址：http://www.nesc.cn       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                           注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                           中央 21 层                           住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                           法定代表东说念主：董祥                           筹商东说念主：纪肖峰                           电话：0351-7219280                           传真：0351-4137986                           客服电话：4007121212                           网址：http://www.dtsbc.com.cn                           号                           住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                           法定代表东说念主：葛小波                           筹商东说念主：庞芝慧                           电话：15006172037                           客服电话：95570                           网址：http://www.glsc.com.cn                           海大厦                           注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                           住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                           法定代表东说念主：何春梅                           筹商东说念主：李健                           电话：0755-88313842                           客服电话：0771-95563                           网址：http://www.ghzq.com.cn                           国际资产中心 36 楼                           注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                           号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                           住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                           江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                           法定代表东说念主：刘宛晨                           筹商东说念主：郭静                           电话：(0731)84403347                           客服电话：95317                           网址：https://stock.hnchasing.com                           务外环路 10 号                           住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                           法定代表东说念主：鲁智礼                           筹商东说念主：李昐昐                           电话：0371--69099882       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                           客服电话：95377                           网址：http://www.ccnew.com                           住所：深圳市福田区福华沿路 115 号投行大厦 20                           楼                           法定代表东说念主：吴礼顺                           筹商东说念主：王雯                           电话：0755-23838752                           客服电话：95358                           网址：http://www.firstcapital.com.cn                           注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                           住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                           法定代表东说念主：王作义                           筹商东说念主：唐乙丹                           客服电话：400-8888-228                           网址：http://www.jyzq.cn                           兰州资产中心 19 楼                           注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                           富中心 21 楼                           住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州资产中                           心 21 楼                           法定代表东说念主：祁建邦                           筹商东说念主：周鑫                           电话：0931-4890208                           客服电话：95368                           网址：http://www.hlzq.com/                           汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                           注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                           大路 3165 号五矿金融大厦 2401                           住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路                           法定代表东说念主：郑宇                           筹商东说念主：赵晓棋                           电话：0755-23375447                           客服电话：40018-40028                           网址：http://www.wkzq.com.cn                           融中心西楼 11 层                           注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升空                           大路 1 号 4 楼       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                           住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升空大路                           法定代表东说念主：张智河                           筹商东说念主：胡俊珂                           电话：83991462                           客服电话：95385                           网址：http://www.grzq.com                           股中心 19、21、22、23 层                           注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                           发区控股中心 19、21、22、23 层                           住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开拓区                           控股中心 19、21、22、23 层                           法定代表东说念主：严亦斌                           筹商东说念主：彭莲                           电话：0755-83331195                           客服电话：95564                           网址：http://www.ykzq.com/                           号莲富大厦 17 楼                           住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                           法定代表东说念主：李鹏                           筹商东说念主：陈月月                           电话：0592-2079658                           客服电话：400-0099-886                           网址：http://www.gwgsc.com                           广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                           注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                           越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                           住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                           代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                           法定代表东说念主：张皓                           筹商东说念主：梁好意思娜                           传真：021-60819988                           客服电话：400-990-8826                           网址：http://www.citicsf.com/                           注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                           住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                           法定代表东说念主：陈太康                           筹商东说念主：戴文楠                           电话：021-68751603       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                           传真：021-68756991                           客服电话：95531/4008888588                           网址：http://www.qh168.com.cn                           住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                           法定代表东说念主：何伟                           筹商东说念主：邵珍珍                           电话：(021)53686888                           传真：(021)53686100-7008                           客服电话：4008918918                           网址：http://www.shzq.com                           住所：北京市晨曦区东三环北路 27 号楼 12 层                           法定代表东说念主：张威                           筹商东说念主：廖晓                           电话：010-83561321                           客服电话：95399                           网址：www.cctgsc.com.cn                           街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                           住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                           大厦 9 层 10 层                           法定代表东说念主：翁振杰                           筹商东说念主：张晖                           电话：010-87413731                           客服电话：400-818-8118                           网址：http://www.guodu.com                           注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                           住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                           法定代表东说念主：徐丽峰                           筹商东说念主：占文驰                           电话：0791-88250812                           客服电话：956080                           网址：https://www.gszq.com/                           保障大厦 31、32 层                           注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、                           住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                           法定代表东说念主：李抱                           筹商东说念主：陈芸、程亮                           客服电话：400-916-0666                           网址：https://www.yongxingsec.com                           蓝海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、                           住所：深圳市南山区粤海街说念湛蓝海岸社区创业                           路 1777 号海信南边大厦 21 层、22 层                           法定代表东说念主：李永湖                           筹商东说念主：罗艺琳                           客服电话：95329                           网址：www.zszq.com                           注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                           住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                           法定代表东说念主：赵洪波                           筹商东说念主：周俊                           客服电话：956007                           网址：http://www.jhzq.com.cn/                           验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼                           住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区世纪大路                           法定代表东说念主：祝健                           筹商东说念主：赵婧玥                           电话：021-32229888-25129                           客服电话：4001962502                           网址：http://www.ajzq.com                           注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                           层 A2112 室                           住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                           A2112 室                           法定代表东说念主：张海文                           筹商东说念主：孙燕波                           电话：010-85556048                           传真：010-85556088                           客服电话：400-898-4999                           网址：www.crsec.com.cn                           川信大厦 10 楼                           住所：成都市东说念主民南路二段 18 号川信大厦 10 楼                           法定代表东说念主：吴玉明        嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                                筹商东说念主：刘梅丽                                客服电话：95304                                网址：http://www.hxzq.cn                                路 1 号都市之门 B 座 5 层                                住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                                B座5层                                法定代表东说念主：李刚                                筹商东说念主：张蕊                                传真：029-88365835                                客服电话：95325                                网址：http://www.kysec.cn                                蚁元空间                                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                                路 969 号 3 幢 5 层 599 室                                住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                                法定代表东说念主：王珺                                筹商东说念主：韩爱彬                                电话：021-60897840                                传真：0571-26697013                                客服电话：95188-8                                网址：www.antfortune.com （二） 登记机构   称呼           嘉实基金照看有限公司   住所           中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址         北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主        经雷   筹商东说念主          梁凯   电话           （010）65215588   传真           （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  称呼            国浩讼师（北京）事务所  住所、办公地址       北京市晨曦区东三环北路 38 号泰康金融大厦九层  负责东说念主           王卫东                    筹商东说念主    王蕊  电话            010-65890699           传真     010-65176800/6801  承办讼师          黄伟民     王蕊 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称呼             普华永说念中天司帐师事务所（特殊平方合伙）  住所             中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号星展银行大                 厦 507 单元 01 室  办公地址           中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念                 中心 11 楼  法定代表东说念主          李丹              筹商东说念主    张勇  电话             （010）65338888 传真       （010）65338800  承办注册司帐师        张勇，李哲虹    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                    六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金照看东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的关连 端正、并经中国证券监督照看委员会2013年4月7日《对于核准 嘉实丰益纯债如期怒放债券 型证券投资基金召募的批复》（证监许可[2013]309号）核准召募。   （二）基金运作方式和类型   契约型，以如期怒放方式运作。   本基金除首个紧闭期为 13 个月外，以一年为一个紧闭期。每个紧闭期内，本基金不开 放申购或赎回。每个紧闭期期满后的下一个服务日，干预怒放期。每个怒放期最短为 5 个工 作日，最长不杰出 10 个服务日。自每个怒放期终末一日的下一日起（包括该日），至该日 年度对日的前一当然日，为下一紧闭期。下一紧闭期期满后的下一个服务日，又干预怒放期。 依此类推，本基金捏续运作。   若是由于不可抗力的原因导致原定怒放期肇始日或怒放期不可办理基金的申购与赎回， 怒放期肇始日或怒放期相应顺延。   （三）基金存续期   不如期。   （四）基金份额的召募期限、召募方式及场面、召募对象、召募标的   自本基金通过基金照看东说念主的直销中心、基金照看东说念主网上直销和中国银行以绝顶他非直销 销售机构进行召募。   具体销售城市名单、销售机构筹商方式以及发售决策以基金份额发售公告为准，请投资 者就召募和认购的具体事宜仔细阅读《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金基金份额 发售公告》。   个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 券投资基金的其他投资东说念主。  本基金不设召募标的。   （五）基金的认购 率越低。投资者在一天之内若是有多笔认购，适用费率按单笔分别计较。  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  本基金对通过直销中心认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施判袂的认购费 率。待业金客户包括世界社会保障基金、所在社会保障基金（若律例允许）、企业年金单一 规划及集合规划、企业年金待业金产物等。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老 基金类型，基金照看东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户鸿沟，并 按端正向中国证监会备案。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。  通过基金照看东说念主的直销中心认购本基金份额的待业金客户认购费率见下表：      认购金额（含认购费）                      认购费率           M＜50万元                      0.24%           M≥500万元                按笔收取，1000元/笔   其他投资者认购本基金份额认购费率见下表：        认购金额（含认购费）                    认购费率            M＜50万元                    0.60%            M≥500万元               按笔收取，1000元/笔  有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主总共，其中利 息以注册登记机构的记录为准。     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金基金份额开动面值均为1.00元。   当投资者选拔认购基金份额时，认购份额的计较方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/ 1.00元   其中：认购份额的计较保留极少点后两位，极少点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。   例 1：某投资东说念主(非待业金客户)投资 1 万元认购本基金基金份额，假定其认购资金的利 息为 10 元，则其可得到的认购份额为：   净认购金额=10,000/（1+0.6%）= 9,940.35 元；   认购用度=10,000-9,940.35 = 59.65 元   认购份额= （9,940.35+10）/1.00 = 9,950.35 份   即：投资东说念主投资 1 万元认购本基金基金份额，可得到 9,950.35 份基金份额。   基金召募期间召募的资金存入特地账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不得动用。      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                    七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同于 2013 年 5 月 21 日正经收效，自该日起本基金照看东说念主首先照看本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产鸿沟   《基金合同》收效后，基金份额捏有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万 元的，基金照看东说念主应当实时证明中国证监会；连气儿 20 个服务日出现前述情形的，基金照看 东说念主应当向中国证监会说明原因并报送处分决策。   基金合同收效后的任一怒放期届满之日，本基金出现下列情形之一的，基金照看东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，并履行监管证明和信息暴露规范后，不错拆开本基金并按照本基 金合同的约定进行计帐，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。   法律律例另有端正时，从其端正。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）               八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场面  本基金在怒放期的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金照看东说念主 在招募说明书或其他关连公告中列明。基金照看东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增 减销售机构，并在基金照看东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的怒放日实时分  投资东说念主在怒放期内的每个怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时分，但基金照看东说念主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同收效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时分变更或其他特殊情 况，基金照看东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时分进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息暴露办法》的相关端正在指定媒介上公告。  在确定怒放期申购首先与赎回首先时分后，基金照看东说念主应在申购、赎回怒放日前依照 《信息暴露办法》的相关端正在指定媒介上公告申购与赎回的首先时分。  若是由于不可抗力的原因导致原定怒放肇始日或怒放期不可办理基金的申购与赎回， 怒放肇始日或怒放期相应顺延。  基金照看东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购或者赎回或 者调养。怒放期内，投资者在基金合同约定之外时分建议申购、赎回恳求的，视为下一个 怒放日的恳求，其基金份额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时分所在怒放 日的价钱；然则，在怒放期内终末一个怒放日，投资者在基金合同约定时分之后建议申购、 赎回恳求的，视为无效恳求。紧闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。  怒放期以及怒放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金照看东说念主届时发布的关连公告。  （三）申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行计较； 进行限定赎回；    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金照看东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照看东说念主必须在新 规则首先实施前依照《信息暴露办法》的相关端正在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的规范   投资东说念主必须根据销售机构端正的规范，在怒放日的具体业务办理时天职建议申购或赎 回的恳求。   基金照看东说念主应以交易时分收尾前受理申购和赎回恳求确今日算作申购或赎回恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行证实。T 日提交的 有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他 方式查询恳求的证实情况。基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定告捷， 而仅代表销售机构确乎接收到恳求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于 恳求的证实情况，投资东说念主应实时查询。若申购不告捷或无效，则申购款项退还给投资东说念主。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时天职全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申 购恳求即为有用。   投资东说念主赎回恳求告捷后，基金照看东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   （五）申购和赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照看有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。投资者通过直销中心柜台初次申购 单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元，但若有销售机构 独特约定初次申购单笔及追加单笔最低名额并如故发布临时公告，则以该等公告为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限制，但单一投资者累计捏 有份额不得达到或者杰出本基金总份额的 50%，且不得变相隐敝 50%网络度要求。法律律例、 中国证监会另有端正的除外。   对于基金份额单笔赎回不设下限。对投资者在销售机构托管的基金余额也不设下限， 基金照看东说念主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎 回最低份额以各销售机构端正为准。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等方法，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体端正请参见关连公告。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 必须在调整前依照《信息暴露办法》的相关端正在中国证监会指定媒介上刊登公告并报中国 证监会备案。   （六）申购、赎回的费率  本基金A类基金份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费 率越低。投资者在一天之内若是有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额的申 购恳求分别计较。  本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。  本基金对通过直销中心申购A类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。  待业金客户包括世界社会保障基金、所在社会保障基金（若律例允许）、企业年金单一 规划及集合规划、企业年金待业金产物等。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老 基金类型，基金照看东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户鸿沟，并 按端正向中国证监会备案。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。  通过基金照看东说念主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户申购费率见下表：            申购金额（含申购费）                    申购费率               M＜50 万元                     0.24%               M≥500 万元               按笔收取，1000 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：            申购金额（含申购费）                    申购费率                M＜50万元                     0.60%     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                M≥500万元                按笔收取，1000元/笔   注：2013 年 4 月 9 日，本基金照看东说念主发布了《对于网上直销开通基金后端收费模式并 实施费率优惠的公告》，自 2013 年 9 月 13 日，本基金照看东说念主发布了《嘉实基金照看有限公 司对于增多开通明端收费基金产物的公告》，自 2013 年 9 月 17 日起，开通本基金 A 类基金 份额在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、基金调养等业务）,并对通过 本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和非直销销售 机构暂不开通明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   本基金的赎回用度由基金份额捏有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金照看东说念主 将其总额的 100%计入基金财产。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率一样，具体如下：         捏有期限（H）                   A类/C类赎回费率            H＜7天                       1.50%            H≥30天                        0 如发生变更，基金照看东说念主应在调整实施前依照《信息暴露办法》的相关端正在指定媒介上刊 登公告。 基金促销规划，针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资东说念主如期或不如期 地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金管 理东说念主不错恰当调低基金申购费率。   （七）申购份额、赎回金额的计较方式   当投资东说念主选拔申购 A 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    当投资者选拔申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    申购份额的计较保留极少点后两位，极少点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表 的资产计入基金资产。    例 2：某非待业金客户投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.6%）＝49,701.78 元    申购用度＝50,000－49,701.78＝298.22 元    申购份额＝49,701.78/1.0500＝47,335.02 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    例 3：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.04 份    即：投资东说念主投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为    本基金的赎回采纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日相应类别基金份额的基金份额 净值为基准进行计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。    当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下：    赎回金额=赎回份额×T 日相应类别基金份额的基金份额净值    赎回用度=赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    赎回金额保留独特少点后两位，极少点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入 基金财产。    例 4：某投资者在吞并怒放期内申购后又赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，捏只怕分大 于 7 天但小于 30 天，对应的赎回费率为 0.75%，假定赎回当日该类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：    赎回金额=10,000×1.2500=12,500 元    赎回用度=12,500×0.75%=93.75 元     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   净赎回金额=12,500-93.75=12,406.25 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，捏有期限大于 7 天但小于 30 天，假定赎 回当日该类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,406.25 元。   T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日刊行在外的基金份额总和。   《基金合同》收效后，在紧闭期内，基金照看东说念主应当至少每周公告一次各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。在怒放期前终末一个服务日的次日，基金照看东说念主应披 露怒放期前终末一个服务日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在怒放期 内，基金照看东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者 营业网点暴露怒放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金照看东说念主应 当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站暴露半年度和年度终末一日的各类 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适 当延伸计较或公告。   （八）无数赎回的认定及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调养中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调养中转入恳求份额总和后的余额)杰出前一 日的基金总份额的 20%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金照看东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定是否允许 全额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金照看东说念主合计有才略支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按正常赎回 规范履行。   （2）部分展期赎回：当基金照看东说念主合计支付投资东说念主的赎回恳求有贫窭或合计因支付投 资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金照看东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 20%的前提下，可对其余赎回恳求展期办理。 对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理 的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔展期赎回或取消赎回。 选拔展期赎回的，将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回恳求将被驱除。展期的赎回恳求与下一怒放日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止。若下一个怒放日不在本怒放期内而将逾越下一个紧闭期，则投资东说念主的赎 回恳求在本怒放期终末一个怒放日全部受理，赎回价钱依据该怒放期内终末一个怒放日的 该类基金份额净值为基础计较。发生部分展期赎回时，基金照看东说念主不错恰当延长赎回款项    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 的支付时分，但最长不得杰出 20 个服务日。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投 资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   若基金发生无数赎回且基金照看东说念主决定部分展期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一日基金总份额 20%的前提下，如出现单个基金份额捏有东说念主杰出前一日基金总份额 30%的赎 回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）的，基金照看东说念主应当按照优先证实其他赎回恳求东说念主（“小额 赎回恳求东说念主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额赎回恳求东说念主 的赎回恳求在当日被全部证实，则在仍可接受赎回恳求的鸿沟内对大额赎回恳求东说念主的赎回 恳求按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）证实，对大额赎 回恳求东说念主未予证实的赎回恳求展期办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日不可被全部 证实，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的比例，证实其 当日受理的赎回恳求量，对当日全部未证实的赎回恳求（含小额赎回恳求东说念主的其余赎回恳求 与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）展期办理。展期办理的具体规范，按照本条文定的展期 赎回或取消赎回的方式办理。若下一个怒放日不在本怒放期内而将逾越下一个紧闭期，则 小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在本怒放期终末一个怒放日全部受理；若大额赎回恳求东说念主在本 怒放期终末一个怒放日仍有未获受理的赎回恳求，则怒放期相应延长且延长后不杰出 20 个 服务日，延长的怒放期内不办理申购、亦不接受新的赎回恳求，仅为大额赎回恳求东说念主理理 原怒放期内未获受理的赎回恳求，并以践诺受理日的该类基金份额净值为基础计较赎回金 额。发生部分展期赎回时，基金照看东说念主不错恰当延长赎回款项的支付时分，但最长不得超 过 20 个服务日。基金照看东说念主应当对展期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。   当发生上述展期赎回并展期办理时，基金照看东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 端正的其他方式在 3 个交易日内禀报基金份额捏有东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   （九）拒却或暂停申购、赎回的情形及处理方式   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。   （2）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时，基金照看东说念主可暂停接收投资东说念主的 申购恳求。   （3）证券交易所交易时分非正常停市，导致基金照看东说念主无法计较当日基金资产净值。   （4）基金照看东说念主合计接受某笔或某些申购恳求可能会影响或毁伤现有基金份额捏有东说念主 利益时。   （5）基金资产鸿沟过大，使基金照看东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，从而毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （6）基金照看东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的期间保障等特别情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法正常运行。   （7）基金照看东说念主接受某笔或者某些申购恳求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比 例达到或者杰出 50%，或者变相隐敝 50%网络度的情形。   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照看东说念主 应当采纳暂停接受基金申购恳求的方法。   （9）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一 且基金照看东说念主决定暂停基金投资者的申购恳求时，基金照看东说念主应当根据相关端正在指定媒 介上刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购恳求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金照看东说念主应实时规复申购业务的办理。   在怒放期发生下列情形时，基金照看东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回 款项：   （1）因不可抗力导致基金照看东说念主不可支付赎回款项。   （2）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时，基金照看东说念主可暂停接收投资东说念主的 赎回恳求或减速支付赎回款项。   （3）证券交易所交易时分非正常停市，导致基金照看东说念主无法计较当日基金资产净值。   （4）怒放日发生无数赎回。   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照看东说念主 应当采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的方法。   （6）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金照看东说念主决定暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回恳求时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回恳求，基金照看东说念主应足额支付；如暂时不 能足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨给赎回恳求东说念主，未 支付部分可展期支付，并以后续怒放日的该类基金份额净值为依据计较赎回金额。若下一 个怒放日不在本怒放期内而将逾越下一个紧闭期，则以本怒放期内终末一个怒放日的该类 基金份额净值为依据计较赎回金额。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的关连条 款处理。基金份额捏有东说念主在恳求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予驱除。在 暂停赎回的情况摒除时，基金照看东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 停公告。 新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各类基金份额净值。 基金照看东说念主将提前 2 日，在指定媒介，刊登基金再行怒放申购或赎回的公告，并在再行开 放申购或赎回日公告最近一个怒放日的各类基金份额净值。   （十一）基金调养   基金照看东说念主不错根据关连法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金照看东说念主 照看的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费，关连规则由基金照看 东说念主届时根据关连法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与关连机 构。   本基金开通与嘉实旗下其它怒放式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告开通基金调养业务）之间的调养业务，各基金调养业务的怒放状态、交易限制及调养名单 可从各基金关连公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金调养用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调养业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调养时,每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调养时,不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调养金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补 差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调养业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调养时,每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调养业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率履行。   （3）通过网上直销系统办理基金调养业务（“后端转后端”模式）   （4）基金调养份额的计较方式      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  基金调养采纳未知价法，以恳求当日相应类别基金份额的基金份额净值为基础计较。 计较公式如下：  转出基金金额=转出份额×转出基金当日相应类别基金份额的基金份额净值  转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率  转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）  转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）  申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）  调养用度=转出基金赎回用度+申购补差用度  净转入金额=转出基金金额-调养用度  转入份额=净转入金额/转入基金当日相应类别基金份额的基金份额净值  转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金 合同及招募说明书的关连约定。  基金调养费由基金份额捏有东说念主承担。基金照看东说念主不错根据市场情况调整基金调养费率， 调整后的基金调养费率应实时公告。  （1）基金调养的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金调养业务。  （2）基金调养的原则：  ①采纳份额调养原则，即基金调养以份额恳求；  ②当日的调养恳求不错在当日交易收尾时分前驱除，在当日的交易时分收尾后不得撤 销；  ③基金调养价钱以恳求调养当日相应类别基金份额的基金份额净值为基础计较；  ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调养。基金 调养只可在吞并销售机构进行。调养的两只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金照看 东说念主照看的、在吞并基金注册登记机构处注册的基金；  ⑤基金照看东说念主可在不毁伤基金份额捏有东说念主权益的情况下转换上述原则，但应在新的原 则实施前在指定媒介公告。  （3）基金调养的规范  ①基金调养的恳求方式  基金投资者必须根据基金照看东说念主和基金销售机构端正的手续，在怒放日的业务办理时 间建议调养的恳求。  投资者提交基金调养恳求时，帐户中必须有弥漫可用的转出基金份额余额。     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   ②基金调养恳求的证实   基金照看东说念主应以在端正的基金业务办理时分段内收到基金调养恳求确今日算作基金转 换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有用性进行证实。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调养的数额限制   基金调养时，投资者通过销售机构由本基金调养到基金照看东说念主照看的其他怒放式基金 时，最低转出份额以基金照看东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金照看东说念主可根据市场情况制定或调整上述基金调养的相关限制并实时公告。   （5）基金调养的注册登记   投资者恳求基金调养告捷后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金照看东说念主可在法律律例允许的鸿沟内，对上述注册登记办理时分进行调整，并于开 始实施前在指定媒介公告。   （6）基金调养与无数赎回   当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金照看东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采纳相 同的比例证实；但基金照看东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未证实的调养恳求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调养的情形及处理方式   ①在怒放期发生下列情况时，基金照看东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入恳求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时，基金照看东说念主可暂停接收投资东说念主的 转入恳求；   （c）证券交易所交易时分非正常停市，导致基金照看东说念主无法计较当日基金资产净值；   （d）基金照看东说念主合计接受某笔或某些转入恳求可能会影响或毁伤现有基金份额捏有东说念主 利益时；   （e）基金资产鸿沟过大，使基金照看东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，从而毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形；   （f）基金照看东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的期间保障等特别情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法正常运行；   （g）基金照看东说念主接受某笔或者某些申购恳求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比 例达到或者杰出 50%，或者变相隐敝 50%网络度的情形；      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （h）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照看东说念主 应当采纳暂停接受基金转入恳求的方法；  （i）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。  ②在怒放期间发生下列情形时，基金照看东说念主可暂停接受投资东说念主转出恳求或者减速支付 转出款项：  （a）因不可抗力的原因导致基金照看东说念主不可支付转出款项；  （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时，基金照看东说念主可暂停接受投资东说念主的 转出恳求或减速支付转出款项；  （c）证券交易所交易时分非正常停市，导致基金照看东说念主无法计较当日基金资产净值；  （d）怒放日发生无数赎回；  （e）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照看东说念主 应当采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金转出恳求的方法；  （f）法律律例端正或中国证监会认定的其他情形。  ③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金照看东说念主有正派 情理合计需要暂停接受基金调养恳求的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。  投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调养业务时，其关连具体办理端正以 各销售机构的端正为准。  （十二）基金的非交易过户  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非交易过户。不论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。  继承是指基金份额捏有东说念主升天，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法通知将基金份额捏有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他当然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关连长途，对于 合适条件的非交易过户恳求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的尺度收 费。  （十三）基金的转托管  基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照端正的尺度收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理 基金份额转托管。  （十四）如期定额投资规划     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金是否开通如期定额投资规划及具体规则由基金照看东说念主另行端正。投资东说念主在办理 如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照看东说念主在相 关公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资规划最低申购金额。   （十五）基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   如关连法律律例允许基金照看东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金照看 东说念主将制定和实施相应的业务规则。   （十六）基金份额的紧闭期、怒放期   本基金除首个紧闭期为 13 个月外，以一年为一个紧闭期。每个紧闭期内，本基金不开 放申购或赎回。每个紧闭期期满后的下一个服务日，干预怒放期。每个怒放期最短为 5 个 服务日，最长不杰出 10 个服务日。自每个怒放期终末一日的下一日起（包括该日），至该 日年度对日的前一当然日，为下一紧闭期。下一紧闭期期满后的下一个服务日，又干预开 放期。依此类推，本基金捏续运作。   若是由于不可抗力的原因导致原定怒放期肇始日或怒放期不可办理基金的申购与赎回， 怒放期肇始日或怒放期相应顺延。   每个紧闭期内，本基金不怒放申购或赎回。《基金合同》收效后，第一个紧闭期为 13 个月，自基金合同收效日起（包括该日），至该日后满 13 个月的第一个对日（如该对日为 非服务日，则顺延至下一服务日）的前一当然日。除第一个紧闭期外的其他紧闭期为一年， 自每个怒放期终末一日的下一日起（包括该日），至该日年度对日的前一当然日。   每个紧闭期期满后的下一个服务日，干预怒放期。每个怒放期最短为 5 个服务日，最 长不杰出 10 个服务日。   若是由于不可抗力的原因导致原定怒放期肇始日或怒放期不可办理基金的申购与赎回， 怒放期肇始日或怒放期相应顺延。   （十七）本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制” 部分的端正或关连公告。      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金在审慎的投资照看和风险抑遏下，力图当期总酬报最大化，以谋求经久保值增 值。 （二） 投资鸿沟   本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币市场器具，以及法律律例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具。具体包括：国债、央行单子、金融债券、企业债券、公 司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债券、所在政府债、资产支捏证券、 债券回购、银行进款等固定收益类资产以及现金，法律律例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具(但须合适中国证监会关连端正)。   本基金不径直从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转 债申购或增发新股。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在履行恰当规范后， 不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：除每次怒放期前三个月、怒放期及怒放期收尾后三个月之外 的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，怒放期内，本基金捏有现金或 到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照看东说念主在履行恰当程 序后，不错调整上述投资品种的投资比例。 （三） 投资策略   本基金在抑遏基金组合风险的基础上，追务结束邃密收益率的标的。   在资产配置方面，本基金通过密切样式经济运行趋势，深远分析财政及货币策略对经 济运行的影响，勾通各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面要素，作念出最好的 资产配置，并如期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在隐敝基金组合风险的同 时进一步增强基金组合收益。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济策略进行分析，积极主动的展望异日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最关键的宗旨，本基金照看东说念主将根据关连要素的研判调整 组合久期。若是预期利率下跌，本基金将增多组合的久期，以较多地取得债券价钱高涨带 来的收益；反之，若是预期利率高涨，本基金将镌汰组合的久期，以减小债券价钱下跌带 来的风险。   本基金通过承担戒指的信用风险来获取信用溢价，主要样式个别债券的选拔和行业配 置两方面。在定性与定量分析勾通的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，勾通戒指分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过采纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、照看层素养与公司治理分析、运营与财务现象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央辩论平台的其他资源，深远分析挖掘发 借主体的规画现象、现金流、发展趋势等情况，严格征服嘉实信用分析经由，履行嘉实信 用投资顺次。   （1）个别债券选拔   首先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的辩论后果，履行“嘉实投资备选库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资顺次，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中选拔或调总共这个词债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时分）等宗旨，勾通组合照看层面的要求，决 定是否将个债纳入组合绝顶投资数目。   再有，因信用改善而支捏本基金投资的个债信用宗旨不错包括但不限于：更安稳或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务才略、资产估值更利于支捏债务、更渊博 的公司照看、更安稳或更高的市场占有率、更易于取得资金等；个债因信用恶化而支捏本 基金卖出的宗旨不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务才略、发债企业粉饰债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业取得资金的路线减少、发债企业发生照看层的要紧变化、个债已达到本基金对其设定的 标的价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。   （2）行业配置   宏不雅信用环境变化，影响吞并发债东说念主的背约概率，影响不同发债东说念主间的背约关连度， 影响既定信用等第发债东说念主在信用周期不同阶段的背约损失率，影响不同信用等第发债东说念主的 背约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关连性相反权贵，不同行业的潜在背约率相反显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央辩论平台，基于深远的宏不雅信用环境、      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 行业发展趋势等基本面辩论，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取戒指分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    （3）信用风险抑遏方法    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，抑遏 投资风险。    本基金使用各信用级别捏仓量、行业分散度、组合捏仓散布、各项关键偿债宗旨鸿沟 等描绘性统计宗旨，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水暖和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和抑遏组合信用 风险涌现。    本基金对吞并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以绝顶 他组合敛迹条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构调整的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    本基金将采纳骑乘策略增强组合的捏有期收益。当债券收益率弧线相比笔陡时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着捏有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下跌，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，这么就不错取得丰厚的价差收益即本钱利得收入。    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。    本基金将在国内资产证券化产物具体策略框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等要素的辩论，对个券进行风险分析和价值评估后 选拔风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格抑遏资产支捏证券的总体投资鸿沟 并进行分散投资，以训斥流动性风险。    （1） 决策依据 场运行现象。     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2） 决策规范 金的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决策或要紧投资决定。 分析，建议分析证明。 和赎回的情况抑遏投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整规划，进行投资组合 的构建和日常照看。 理轨制的端正；风险照看部门运用风险监测模子以及各式风险监控宗旨，对市场预期风险 进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控证明；风险抑遏委员会根据市 场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。 （四） 投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）除每次怒放期前三个月、怒放期及怒放期收尾后三个月之外的期间，本基金投资 于债券的比例不低于基金资产的 80%；   （2）基金在怒放期内保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，紧闭期内本基金不受 上述 5%的限制；   （3）本基金不径直从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、 可转债申购或增发新股；   （4）本基金照看东说念主照看的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类资产支捏证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （7）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)资产支捏证券的比例，不得杰出该资产支捏 证券鸿沟的 10％；   （8）本基金照看东说念主照看的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各类资产支捏证券，不得 杰出其各类资产支捏证券揣度鸿沟的 10％；      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，若是其信用等第下跌、不再合适投资尺度，应在评级证明发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （10）本基金干预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；    （11）在世界银行间同行市场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）怒放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得杰出基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、基金鸿沟变动等基金照看东说念主之外的要素致使基金不合适本款所 端正比例限制的，本基金照看东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （13）怒放期内，本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保捏一致；    （14）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券市场波动、基金鸿沟变动等基金照看东说念主之外的要素致使基金投资比例不合适上 述端正投资比例的，除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，基金照看东说念主应当在 10 个 交易日内进行调整。法律律例另有端正的，从其端正。    基金照看东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同收效之日起先先。    法律律例或监管部门调整上述限制，本基金投资按照调整后的端正履行。    为可贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则法律律例或监管机关另有端正的除外；    （5）向其基金照看东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金照看东说念主、基金托管东说念主刊行的股 票或者债券；    （6）买卖与其基金照看东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鞭策或者与其基金照看东说念主、基金 托管东说念主有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；    （7）从事内幕交易、垄断证券交易价钱绝顶他不正派的证券交易行径；    （8）依照法律律例相关端正，由中国证监会端正辞谢的其他行径。    法律律例或监管部门调整上述辞谢端正的，本基金投资按照调整后的端正履行。 （五） 事迹相比基准       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）      本基金的事迹相比基准 = 一年期银行如期进款税后收益率+0.5%      上述“一年期银行如期进款收益率”是指当期紧闭期的第 1 个服务日中国东说念主民银行公 布并履行的一年期“金融机构东说念主民币进款基准利率”。      若是今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的事迹相比基准 推出，经基金照看东说念主与基金托管东说念主协商，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹相比 基准并实时公告，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。 （六） 风险收益特征      本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、夹杂基金，高于货币市 场基金。 （七） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额捏有 东说念主利益的原则，基金照看东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （八） 基金投资组合证明      基金照看东说念主的董事会及董事保证本证明所载长途不存在伪善记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。      本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 4 月 17 日复核 了本证明中的财务宗旨、净值发扬和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在伪善记录、 误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合证明所载数据甘休 2024 年 3 月 31 日（“证明期末”），本证明所列财务数 据未经审计。                                              占基金总资产的比例 序号            式样              金额（元）                                                 （%）          嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）          其中：股票                                     -           -          其中：债券                     1,170,165,017.48        99.95               资产支捏证券                               -           -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                    -           -          资产 (1) 证明期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 证明期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 证明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号             债券品种      公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）            其中：策略性金融债        304,237,200.31                 29.91          嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                                （%） 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 本期国债期货投资策略         无。 (2) 证明期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细         无。 (3) 本期国债期货投资评价         无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在证明编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形         本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，天津银行股份有限公司出咫尺证明编制 日前一年内受到监管部门公开驳诘或/及处罚的情况。         本基金对上述主体所刊行证券的投资决策规范合适公司投资照看轨制的关连端正。       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                     金额（元） (4) 证明期末捏有的处于转股期的可调养债券明细   无。 (5) 证明期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合证明附注的其他翰墨描绘部分   无。       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                            十、基金的事迹    基金照看东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎辛苦的原则照看和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本证明期 A 类基金份额净值增长率绝顶与同期事迹相比基准收益率的相比                                                事迹相比                        净值增长      事迹相比             净值增长                               基准收益    阶段                  率尺度差      基准收益                   ①-③      ②-④              率①                                率尺度差                         ②         率③                                                 ④ 月 21 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日    该时分区间历任基金司理    曲扬女士，照看时分为 2013 年 5 月 21 日至 2019 年 12 月 28 日；轩璇女士，照看时分 为 2019 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 12 日。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动绝顶与同期事迹相比基准收益率变动 的相比    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。  嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）              十一、基金的融资、融券 本基金不错按照国度的相关法律律例端正进行融资、融券。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                   十二、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金 款以绝顶他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关连法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照看东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以绝顶他基金财产账户相独处。  （四）基金财产的看护和责罚  本基金财产独处于基金照看东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 看护。基金照看东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被责罚。  基金照看东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金照看东说念主照看运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金照看东说念主照看运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 十三、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交易场面的交易日以及国度法律律例端正需要对 外暴露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行 市价及要紧变化要素，调整最近交易市价，确定公允价钱。   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最 近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近交易 市价，确定公允价钱；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧 变化要素，调整最近交易市价，确定公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采纳估值期间确定公允价值。交易所上 市的资产支捏证券，采纳估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 定公允价值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 端正估值。   如基金照看东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、规范及关连 法律律例的端正或者未能充分可贵基金份额捏有东说念主利益时，应立即禀报对方，共同查明原 因，两边协商处分。   根据相关法律律例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金照看东说念主承担。本 基金的基金司帐职责方由基金照看东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经关连 各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金照看东说念主对基金资产净值 的计较结果对外给予公布。   （四）估值规范 净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入。国度另有端正的，从其端正。   每个服务日计较基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金照看东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照看东说念主对外公布。   （五）估值罪恶的处理   基金照看东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、恰当、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪恶时，视为 该类基金份额净值罪恶。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照看东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的步履形成估值罪恶，导致其他当事东说念主遭受损失的，职责东说念主应当对由于该估 值罪恶遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值罪恶处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值罪恶的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罪恶已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值罪恶职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值罪恶发生的用度由估值罪恶职责方承担；由于估值罪恶职责方 未实时更正已产生的估值罪恶，给当事东说念主形成损失的，由估值罪恶职责方对径直损失承担 抵偿职责；若估值罪恶职责方如故积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有弥漫的时分进行       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值罪恶职责方搪塞更正的情况向相关当事 东说念主进行证实，确保估值罪恶已得到更正。   （2）估值罪恶的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，何况仅对 估值罪恶的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罪恶而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值罪恶 职责方仍搪塞估值罪恶负责。若是由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值罪恶职责方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的鸿沟内对取得不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如 果取得不当得利确当事东说念主如故将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获 得的抵偿额加上如故取得的不当得利返还的总和杰出其践诺损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值罪恶调整采纳尽量规复至假定未发生估值罪恶的正确情形的方式。   估值罪恶被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值罪恶发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值罪恶发生的原因确定 估值罪恶的职责方；   （2）根据估值罪恶处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值罪恶形成的损失进行评估；   （3）根据估值罪恶处理原则或当事东说念主协商的方法由估值罪恶的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值罪恶处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值罪恶的更正向相关当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现罪恶时，基金照看东说念主及基金托管东说念主应当立即给予纠正，并 采纳合理的方法驻防损失进一步扩大。   （2）罪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照看东说念主应报中国证监会备案； 罪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照看东说念主应当公告，并同期报中国证监会备 案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （六）暂停估值的情形 基金照看东说念主应当暂停估值；    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 有东说念主的利益，已决定延伸估值；  （七）基金净值的证实  用于基金信息暴露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金照看东说念主负责计较，基金 托管东说念主负责进行复核。基金照看东说念主应于每个怒放日交易收尾后计较当日的基金资产净值和 各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证实后发送给基 金照看东说念主，由基金照看东说念主按照端正对基金净值给予公布。  （八）特殊情况的处理  基金照看东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹不作 为基金资产估值罪恶处理。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                十四、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后 的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指甘休收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已结束收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金 份额可供分拨利润的 80%，若《基金合同》收效发火 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资申购不受紧闭期限制）；选 择采纳红利再投经历式的，分成资金将按除息日该类基金份额净值转成相应类别的基金份 额；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 日各类基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值。 金照看东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分拨决策。吞并类别的每一基金份额享有同等 分拨权；   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策实在定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照看东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息暴露办法》 的相关端正在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时分不得杰出 15 个服务日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 额捏有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务规 则》履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                    十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的照看费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。照看费的计较方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照看费   E 为前一日的基金资产净值   基金照看费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照看东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照看东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支取给基金托 管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。销售服务费的计较方法如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照看东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金销 售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照看费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例履行。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                十六、基金的司帐与审计  （一）基金司帐策略 按影相关端正编制基金司帐报表； 式证实。  （二）基金的年度审计 格的司帐师事务所绝顶注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息暴露办法》的相关端正在指定媒介公告。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 十七、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《基 金合同》绝顶他相关端正。   （二）信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金照看东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基 金份额捏有东说念主等法律、行政律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和违警东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中 国证监会的端正暴露基金信息，并保证所暴露信息的信得过性、准确性、齐全性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会端正时天职，将应予暴露的基金信息通过中 国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者 复制公开暴露的信息长途。   （三）本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开暴露的信息应采纳华文文本。同期采纳外文文本的，基金信息暴露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开暴露的信息采纳阿拉伯数字；除独特说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物长途概要 有东说念主大会召开的规则及具体规范，说明基金产物的特性等波及基金投资者要紧利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息暴露及基金份额捏有东说念主 服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照看东说念主应 当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 发生变更的，基金照看东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金照看东说念主不再更新基金 招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金产物长途概要的信息发生要紧变更的，基金照看东说念主应当 在三个服务日内，更新基金产物长途概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物长途概要其他信息发生变更的，基金照看东说念主至少每年更新一次。基金拆开 运作的，基金照看东说念主不再更新基金产物长途概要。   基金召募恳求经中国证监会核准后，基金照看东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、《基金合同》提要登载在指定媒介和网站上；基金照看东说念主、基金托管东说念主应当将 《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照看东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说 明书确当日登载于指定媒介和网站上。   （三）《基金合同》收效公告   基金照看东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在紧闭期内，基金照看东说念主应当至少每周公告一次各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。   在怒放期前终末一个服务日的次日，基金照看东说念主应暴露怒放期前终末一个服务日各类 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在怒放期内，基金照看东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、基金销售 机构网站或者营业网点暴露怒放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照看东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站暴露半年度和年 度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照看东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息长途。   （六）基金如期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  基金照看东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年度证明登 载在指定网站上，并将年度证明辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度证明中的财务会 计证明应当经过具有证券、期货关连业务经历的司帐师事务所审计。  基金照看东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将中期证明 登载在指定网站上，并将中期证明辅导性公告登载在指定报刊上。  基金照看东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度证明，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度证明辅导性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》收效不及 2 个月的，基金照看东说念主不错不编制当期季度证明、中期证明或 者年度证明。  基金照看东说念主应当在基金年度证明和中期证明中暴露基金组结伴产情况绝顶流动性风险 分析等。  证明期内出现单一投资者捏有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照看东说念主至少应当在基金如期证明“影响投资者决策的其他关键信息” 项下暴露该投资者的类别、证明期末捏有份额及占比、证明期内捏有份额变化情况及产物 的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  （七）临时证明  本基金发生要紧事件，相关信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时证明书，并登载在 指定报刊和指定网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 杰出百分之三十；       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 率发生变更； 零点五； 大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同端正的其他事项。  （八）清醒公告  在《基金合同》存续期限内，任何人人媒体中出现的或者在市场崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，相 关信息暴露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开清醒，并将相关情况立即证明中国证 监会。  （九）基金份额捏有东说念主大会决议  基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督照看机构核准或者备案， 并给予公告。  （十）计帐证明  基金合同拆开的，基金照看东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐证明。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在指定网站上，并将计帐证明辅导 性公告登载在指定报刊上。  （十一）实施侧袋机制期间的信息暴露  本基金实施侧袋机制的，关连信息暴露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。  (十二)中国证监会端正的其他信息。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （六）信息暴露事务照看   基金照看东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露照看轨制，指定特地部门及高档照看 东说念主员负责照看信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当合适中国证监会关连基金信息暴露内容 与花式准则等律例的端正。   基金托管东说念主应当按照关连法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 照看东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基 金如期证明、更新的招募说明书、基金产物长途概要、基金计帐证明等公开暴露的关连基 金信息进行复核、审查，并向基金照看东说念主进行书面或电子证实。   基金照看东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊暴露本基金信息。基金照看 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证关连 报送信息的信得过、准确、齐全、实时。   基金照看东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒体暴露信息，然则其他人人媒体不得早于指定媒介暴露信息，何况在不同媒介上暴露 吞并信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计证明、法律意见书的专科机构， 应当制作服务底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》拆开后 15 年。   基金照看东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主升迁信息暴露服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律规则的关连 端正。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金照看东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律律例端正将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   投资者在支付工本费后，可在合理时天职取得上述文献复印件。   对投资者按此种方式所取得的文献绝顶复印件，基金照看东说念主和基金托管东说念主应保证其所 提供的文本与所公告文本的内容实足一致。   八、本基金信息暴露事项以法律律例端正及《基金合同》约定的内容为准。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                    十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额捏有 东说念主利益的原则，基金照看东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照看东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘用合适《中 华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额。 基金照看东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。无数赎 回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回恳求杰出前一怒放日主袋账户总份额的 20%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照看东说念主计较各项 投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需琢磨主袋账户资产。   基金照看东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金照看东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照看东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算 应合适《企业司帐准则》的关连要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照看费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金照看东说念主应当按照基 金份额捏有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额捏有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照看东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照看东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拆开侧袋机制后，基金照看东说念主应实时聘用合适《中华东说念主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金照看东说念主应实时发布临时公告,并在基金如期证明中暴露特定资产的运 作情况。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                    十九、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，若是发生通货蔓延，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的规画现象受多种要素影响，如市场、期间、竞争、照看、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  指基金在交易过程发生交收背约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现背约、拒却支付 到期本息，导致基金资产损失。  （三）流动性风险  指基金资产不可飞速转动成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在怒放式基金交易过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调 整的贫窭，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。  投资东说念主在怒放期内的每个怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时分，但基金照看东说念主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同收效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时分变更或其他特殊情 况，基金照看东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时分进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息暴露办法》的相关端正在指定媒介上公告。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短 期融资券、中期单子、次级债券、所在政府债、资产支捏证券、债券回购、银行进款等固 定收益类资产以及现金等。上述资产均存在表率的交易场面，运作时分长，市场透明度较 高，运作方式表率，历史流动性现象邃密，正常情况下大致实时餍足基金变现需求，保证 基金按时搪塞赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产 无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教会统计，绝大部分时分上述资 产流动性充裕，流动性风险可控，当际遇顶点市场情况时，基金照看东说念主会按照基金合同及 关连法律律例要求，实时启动流动性风险搪塞方法，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响吞并发债东说念主的背约概率，影响不同发债东说念主间的背约关连度， 影响既定信用等第发债东说念主在信用周期不同阶段的背约损失率，影响不同信用等第发债东说念主的 背约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关连性相反权贵，不同行业的潜在背约率相反显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央辩论平台，基于深远的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面辩论，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取戒指分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，在概述琢磨宏不雅要素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资标的，行业分散度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以训斥基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得杰出基金资产净值的 15%。   怒放期内，本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在银行间 市场正常交易的债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个服务日内到期或可支取 的逆回购、银行进款，7 个服务日内大致证实收到的各类应收款项等，上述资产流动秉性 况邃密。   本基金以如期怒放花式运作，在征服本基金相关投资限制与投资比例的前提下，可在 干预怒放期前对资产进行必要的变现，以搪塞可能发生的无数赎回。同期将通过合理配置 组合期限结构等方式，积极驻防流动性风险，在餍足组合流动性需求的同期，尽量减小基 金净值的波动。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调养中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调养中转入恳求份额总和后的余额)杰出前一 日的基金总份额的 20%，即合计是发生了无数赎回。   当本基金发生无数赎回情形时，基金照看东说念主可能采纳以下贱动性风险照看方法，以控 制因无数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分展期赎回，并对当日恳求赎回的份额杰出前一怒放日基金总份额 30%的单个 赎回恳求东说念主部分展期办理；   （2）中国证监会认定的其他方法。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照看东说念主 应当采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的方法。基金份额捏有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金在怒放期发生了无数赎回，基金照看东说念主有可能采纳部分展期赎回或暂停 赎回的方法以搪塞无数赎回，具体方法请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、 赎回”部分“无数赎回的处理方式”。因此在无数赎回情形发生时，基金份额捏有东说念主存在 不可实时赎回基金份额的风险。   （3）本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）实施侧袋机制。   投资东说念主具体请参见招募说明书“十八、侧袋机制”，谨防了解本基金侧袋机制的情形 及规范。   侧袋机制是一种流动性风险照看器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，宗旨在于有用拦截并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调养，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在 启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变面前分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金照看东说念主在基金定 期证明中暴露证明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照看东说念主不承担任何保证和 承诺的职责。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金照看东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照看东说念主计较各项投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需琢磨主袋 账户资产，并根据关连端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金暴露的事迹宗旨不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）照看风险   在基金照看运作过程中，可能因基金照看东说念主对经济时局和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照看东说念主的照看水平、照看技能和照看期间等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或期间风险   指关连当事东说念主在业务各规范操作过程中，因里面抑遏存在劣势或者东说念主为要素形成操作 无理或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门诓骗、交易罪恶、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金照看公 司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金照看或运作过程中，违犯国度法律律例的端正，或者基金投资违犯律例及基金 合同相关端正的风险。   （七）本基金私有的风险   在本基金的紧闭期内，基金份额捏有东说念主靠近不可赎回基金份额的风险。   （八）其它风险   干戈、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商背约、托管行背约等超出基金照看东说念主自身径直抑遏 才略之外的风险，可能导致基金或者基金捏有东说念主利益受损。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）         二十、基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过 的事项，由基金照看东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 履行，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 连接的； 万元，或基金前 10 大份额捏有东说念主捏有基金份额总和杰出基金总份额 90%，基金照看东说念主按照 本基金合同约定的规范决定拆开本基金合同的；   （三）基金财产的计帐 组，基金照看东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关连业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘用司帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐证明出具法 律意见书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产鸿沟内按各类别基金份 额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。吞并类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐证明经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算证明报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 二十一、基金合同的内容提要  （一）基金份额捏有东说念主、基金照看东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  A.基金份额捏有东说念主的权利与义务 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章赎回其捏有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额捏有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息长途；  （7）监督基金照看东说念主的投资运作；  （8）对基金照看东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）厚爱阅读并征服《基金合同》、《业务规则》；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自行承担投资风险；  （3）样式基金信息暴露，实时愚弄权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；  （5）在其捏有的基金份额鸿沟内，承担基金亏欠或者《基金合同》拆开的有限职责；  （6）不从事任何有损基金绝顶他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决定；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不当得利；  （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  B.基金照看东说念主的权利与义务  （1）照章召募基金；  （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用并照看基金 财产；      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （3）依照《基金合同》收取基金照看费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度相关法律端正，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采纳必要方法保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄鞭策权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金照看东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在合适相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎回、调养 和非交易过户、转托管和如期定额投资的业务规则；   （17）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起,以针织信用、严慎辛苦的原则照看和运用基金财产；   （4）配备弥漫的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规画方式 照看和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务照看及东说念主事照看等轨制，保证所照看 的基金财产和基金照看东说念主的财产彼此独处，对所照看的不同基金分别照看，分别记账，进 行证券投资；       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （6）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他相关端正外,不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳恰当合理的方法使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的端正，按相关端正计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》绝顶他相关端正，履行信息暴露及证明义务；   （12）保守基金买卖奥秘，不知道基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》绝顶他相关端正另有端正外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东说念主知道；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东说念主分拨基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他相关端正召集基金份额捏有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产照看业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关连长途 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在端正时分发出，何况保证投资者 大致按照《基金合同》端正的时分和方式，随时查阅到与基金相关的公开长途，并在支付合 理成本的条件下得到相关长途的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （19）靠近斥逐、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会并禀报基金 托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照看东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金照看东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金照看东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律步履；      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （24）基金照看东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 照看东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照看东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照看东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应呈文中国证 监会，并采纳必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金照看东说念主更换时，提名新的基金照看东说念主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以针织信用、辛苦尽责的原则捏有并安全看护基金财产；   （2）设立特地的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备弥漫的、及格的老成 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务照看及东说念主事照看等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此独处； 对所托管的不同的基金分别建树账户，独处核算，分账照看，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他相关端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金照看东说念主代表基金顽强的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金合 同》的约定，根据基金照看东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、《基金合同》绝顶他相关端正另有端正外， 在基金信息公开暴露前给予守秘，不得向他东说念主知道；    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （8）复核、审查基金照看东说念主计较的基金净值信息、各类基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具意见，说明基金照看 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；若是基金照看东说念主有未履行 《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了恰当的方法；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连长途 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按端正制作关连账册并与基金照看东说念主查对；   （14）依据基金照看东说念主的指示或相关端正向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他相关端正，召集基金份额捏有东说念主大会或配 合基金照看东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金照看东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近斥逐、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会和银行监管 机构，并禀报基金照看东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金照看东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金照看东说念主追偿；   （21）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的规范和规则   A.召开事由   （1）拆开《基金合同》（法律律例或《基金合同》另有端正的除外）；   （2）更换基金照看东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调养基金运作方式（法律律例、《基金合同》和中国证监会另有端正的除外）；   （5）提高基金照看东说念主、基金托管东说念主的报酬尺度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、鸿沟或策略（法律律例、《基金合同》和中国证监会另有规 定的除外）；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会规范；       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （10）基金照看东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或揣度捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主（以 基金照看东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额捏有东说念主 大会；   （12）对《基金合同》当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会 的事项。   （1）调低基金照看费、基金托管费；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》端正的鸿沟内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 调低销售服务费率，在不影响现有捏有东说念主利益的情况下增多新的基金份额类别；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）《基金合同》明确约定无需召开基金份额捏有东说念主大会的情况；   （7）按照法律律例和《基金合同》端正应当召开基金份额捏有东说念主大会的之外的其他情 形。 在与基金托管东说念主协商一致，并履行监管证明和信息暴露规范后，不错决定拆开本《基金合 同》并按照本《基金合同》的约定进行计帐，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。   B.召集方式 集； 议。基金照看东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金照看东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照看东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。 额捏有东说念主大会，应当向基金照看东说念主建议书面提议。基金照看东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金照看 东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 有东说念主大会，而基金照看东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣度代表基金份额 10%以上（含 有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金照看东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得贫穷、 烦闷。   C.禀报 份额捏有东说念主大理会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时分和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要禀报的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关绝顶筹商方式和筹商东说念主、书 面表决意见寄交的截止时分和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面禀报基金照看东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面禀报基金照看东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金照看东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   D.开会方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律律例及监管机关允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照看东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金照看    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主捏有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释合适法律律例、《基金合同》和会议禀报的端正， 何况捏有基金份额的凭证与基金照看东说念主捏有的登记长途相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证炫耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 甘休日畴昔送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个服务日内连气儿公布关连 辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定禀报基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金照看东说念主）和公证机关的监督下按照会议禀报端正的方式统计基金份 额捏有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金照看东说念主经禀报不参加统计书面表决意见的， 不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托付东说念主 捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释合适法律律例、《基金合同》和会议 禀报的端正，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议禀报公布前报中国证监会备案。 召开，基金份额捏有东说念主不错采纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议禀报中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议禀报中列明。   E.议事内容与规范   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照看东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额捏有东说念主大会谋划的其他事项。       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的禀报后，对原有提案的修改应当在基金 份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主捏东说念主按照下列第七条文定规范确定和公布计票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金照看东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主捏；若是基金照看东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏 大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额捏有东说念主算作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金照看东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和 筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决截止日历后   F.表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和独特决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以独特决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调养基金运作方式、更换基金照看东说念主或者基金托 管东说念主、拆开《基金合同》以独特决议通过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时计票东说念主及公证机关均合计有充分的相悖字据 评释，不然提交合适会议禀报中端正的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头合适会议禀报端正的书面表决意见视为有用表决，表决意见恍惚不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   G.计票   （1）如大会由基金照看东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议首先后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然 由基金照看东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金照看东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议首先后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金 份额捏有东说念主代表担任计票东说念主。基金照看东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）计票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主就地公布计票 结果。   （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程不错由公证机关给予公证。基金照看东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的， 不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名计票东说念主在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照看东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程给予公证。基金照看东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的，不影响计票和表决结果。   H.收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者备案之日起收效。   基金份额捏有东说念主大会决议自收效后依据依照《信息暴露办法》的相关端正在指定媒介在 指定媒介上公告。若是采纳通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须 将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照看东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决 议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对整体基金份额捏有东说念主、基金照看东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。   I.本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、表决条件等端正， 但凡径直援用法律律例或监管规则的部分，如法律律例或监管规则修改导致关连内容被取 消或变更的，基金照看东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进 行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   J、实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份 额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关连基金份额捏有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关连基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额捏有东说念主算作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同捣毁和拆开的情理、规范   A.基金合同的拆开   有下列情形之一的，《基金合同》应当拆开： 连接的； 万元，或基金前 10 大份额捏有东说念主捏有基金份额总和杰出基金总份额 90%，基金照看东说念主按照 本基金合同约定的规范决定拆开本基金合同的；   B.基金财产的计帐    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 组，基金照看东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券关连业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘用司帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐证明出具法 律意见书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   C．计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   D．基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产鸿沟内按各类别基金份 额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。吞并类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   E．基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐证明经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算证明报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   F．基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议处分方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、和谐处分。协商、和谐不可处分的任何一方均有权将争议提交中国    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，络续忠实、辛苦、尽责地履行基金合 同端正的义务，可贵基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》蓝本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金照看东说念主、基金托管 东说念主各捏有二份，每份具有同等的法律服从。本《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管 理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面和营业场面查阅。投资者也可在支付一定工本费 后取得本基金合同复印件或复制件，但应以基金合同蓝本为准。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）              二十二、基金托管条约的内容提要  （一）基金托管条约当事东说念主  A．基金照看东说念主  称呼：嘉实基金照看有限公司  住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  法定代表东说念主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督照看委员会  批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号  组织花式：有限职责公司（外商投资、非独资）  注册本钱：1.5 亿元  规画鸿沟：基金召募、基金销售、资产照看以及中国证监会许可的其它业务  存续期间：捏续规画  B．基金托管东说念主  称呼：中国银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主：葛海蛟  成立日历：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号  组织花式：股份有限公司  注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  规画鸿沟：收受东说念主民币进款；披发短期、中期和经久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信拜访、扣问、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国外分支机构规画与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地执法 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。  存续期间：捏续规画  （二）基金托管东说念主对基金照看东说念主的业务监督和核查     嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   A．基金托管东说念主根据相关法律律例的端正及《基金合同》的约定，建立关连的期间系统， 对基金照看东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币市场器具，以及法律律例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具。具体包括：国债、央行单子、金融债券、企业债券、公 司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债券、所在政府债、资产支捏证券、 债券回购、银行进款等固定收益类资产以及现金，法律律例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具(但须合适中国证监会关连端正)。   本基金不径直从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转 债申购或增发新股。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在履行恰当规范后， 不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：除每次怒放期前三个月、怒放期及怒放期收尾后三个月之外 的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，怒放期内，本基金捏有现金或 到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照看东说念主在履行恰当程 序后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （1）除每次怒放期前三个月、怒放期及怒放期收尾后三个月之外的期间，本基金投资 于债券的比例不低于基金资产的 80%；   （2）基金在怒放期内保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，紧闭期内本基金不受 上述 5%的限制；   （3）本基金不径直从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、 可转债申购或增发新股。   （4）本基金照看东说念主照看的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类资产支捏证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （7）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)资产支捏证券的比例，不得杰出该资产支捏 证券鸿沟的 10％；   （8）本基金照看东说念主照看的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各类资产支捏证券，不得 杰出其各类资产支捏证券揣度鸿沟的 10％；      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，若是其信用等第下跌、不再合适投资尺度，应在评级证明发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （10）本基金干预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%；    （11）在世界银行间同行市场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）怒放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得杰出基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、基金鸿沟变动等基金照看东说念主之外的要素致使基金不合适本款所 端正比例限制的，本基金照看东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （13）怒放期内，本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保捏一致；    （14）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券市场波动、基金鸿沟变动等基金照看东说念主之外的要素致使基金投资比例不合适上 述端正投资比例的，除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，基金照看东说念主应当在 10 个 交易日内进行调整。法律律例另有端正的，从其端正。    基金照看东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同收效之日起先先。    法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照看东说念主在履行恰当规范后， 则本基金投资不再受关连限制。    基金托管东说念主对基金投资的监督和检讨自《基金合同》收效日起先先。 构有控股关系的鞭策或与本机构有其他要紧蛮横关系的公司名单； 银行间交易会员中财务现象较好、实力淳朴、信用等第高的交易敌手组成。基金照看东说念主可 以根据践诺情况的变化，实时对交易敌手库给予更新和调整，并禀报基金托管东说念主。基金管 理东说念主参与银行间债券市场交易的交易敌手应合适交易敌手库的鸿沟。基金托管东说念主对基金管 理东说念主参与银行间债券市场交易的交易敌手是否合适交易敌手库进行监督；    基金照看东说念主应按照审慎的风险抑遏原则，对银行间交易敌手的资信现象进行评估，控 制交易敌手的资信风险，确定与各类交易敌手所适用的交易结算方式，在具体的交易中， 应勤苦争取对基金故意的交易方式。由于交易敌手资信风险引起的损失，基金托管东说念主不承 担抵偿职责；      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 预先确定合适条件的总共进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主据以对 基金投资银行进款的交易敌手是否合适上述名单进行监督；     B．基金托管东说念主应根据相关法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、 关连信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行复核。     C．基金托管东说念主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金照看东说念主违犯法律律例的端正、 《基金合同》及本条约的约定，应实时禀报基金照看东说念主限期纠正，基金照看东说念主收到禀报后应 实时查对质实并以书面花式对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随 时对禀报县项进行复查。基金照看东说念主对基金托管东说念主禀报的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应实时向中国证监会证明。     D．基金托管东说念主发现基金照看东说念主的投资指示违犯法律律例、《基金合同》及本条约的规 定，应当拒却履行，立即禀报基金照看东说念主，并依照法律律例的端正实时向中国证监会证明。 基金托管东说念主发现基金照看东说念主依据交易规范如故收效的指示违犯法律律例和其他相关端正， 或     者违犯《基金合同》、本条约约定的，应当立即禀报基金照看东说念主，并依照法律律例的规 定实时向中国证监会证明。     E．基金照看东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在端正时 间内回应基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督证明的，基金照看东说念主应积极配合提供关连数据长途和 轨制等。     （三）基金照看东说念主对基金托管东说念主的业务核查     A.在本条约的有用期内，在不违犯公说念、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主征服关连法 律律例绝顶行业监管要求的基础上，基金照看东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金照看东说念主计较的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理计帐交收、关连信息暴露和监督基金投资运作等步履。     B.基金照看东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照看、无正 当情理未履行或延伸履行基金照看东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等违犯法律律例、 《基金合同》及本条约相关端正时，应实时以书面花式禀报基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到禀报后应实时查对并以书面花式对基金照看东说念主发出回函。在限期内，基金照看东说念主有 权随时对禀报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照看东说念主禀报的违法 事项未能在限期内纠正的，基金照看东说念主应依照法律律例的端正证明中国证监会。    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   C.基金托管东说念主应积极配合基金照看东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关连长途以供 基金照看东说念主核查托管财产的齐全性和信得过性，在端正时天职回应基金照看东说念主并改正。对基 金照看东说念主按照律例要求需向中国证监会提交基金监督证明的，基金托管东说念主应积极配合提供 关连数据长途和轨制等。   （四）基金财产的看护   A.基金财产看护的原则 《基金合同》及本条约另有端正，不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。 金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。   B.《基金合同》收效前召募资金的验资和入账或退款 的基金份额总额、基金召募金额、基金份额捏有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等有 关端正的，由基金照看东说念主在法如期限内聘用具有从事关连业务经历的司帐师事务所对基金 进行验资，并出具验资证明，出具的验资证明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册 司帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证实金额相一致。 款等事宜，基金托管东说念主应提供协助。   C.基金的银行账户的开设和照看 托管东说念主看护和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金照看东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行径。   D.基金进行如期进款投资的账户开设和照看    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金照看东说念主以基金口头开立进款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的看护和 使用。在上述账户开立和账户关连信息变更过程中，基金照看东说念主应提前向基金托管东说念主提供 开户或账户变更所需的关连长途。   E．基金证券账户、结算备付金账户绝顶他投资账户的开设和照看 算有限职责公司开设证券账户。 金照看东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行径。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的端正履行。 用由基金照看东说念主负责。 关账户的开设、使用的，按影相关端正办理；若无关连端正，则基金托管东说念主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的端正。   F.债券托管专户的开设和照看   《基金合同》收效后，基金照看东说念主负责以基金的口头恳求并取得干预世界银行间同行拆 借市场的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记 结算有限职责公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债 券和资金的计帐。在上述手续办理结束之后，由基金托管东说念主负责向中国东说念主民银行报备。   G.基金财产投资的相关有价凭证的看护   基金财产投资的什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善看护。 基金托管东说念主对其之外机构践诺有用抑遏的有价凭证不承担职责。   H.与基金财产相关的要紧合同及相关凭证的看护   基金托管东说念主按照法律律例看护由基金照看东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同及 相关凭证。基金照看东说念主代表基金签署相关要紧合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有端正外，基金照看东说念主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方捏有两份以上的蓝本，以便基金照看东说念主和基金托管东说念主至少 各捏有一份蓝本的原件。要紧合同由基金照看东说念主与基金托管东说念主按端正各自看护至少 15 年。   （五）基金资产净值计较和司帐核算   A．基金资产净值的计较和复核       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 净值是指以计较日各类基金份额的基金资产净值除以计较日该类基金份额余额所得的单元 基金份额的价值。 投资基金司帐核算业务指引》绝顶他法律律例的端正。用于基金信息暴露的基金资产净值和 各类基金份额净值由基金照看东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金照看东说念主应于每个服务日 收尾后计较得出当日的各类基金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主搪塞净值计较结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金照看东说念主， 由基金照看东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账宗旨查对同期进行。 基金照看东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及关连法律律例的端正或者未能充分可贵基金份额捏有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 差错时，视为该类基金份额净值估值罪恶。当基金份额净值出现罪恶时，基金照看东说念主及基 金托管东说念主应当立即给予纠正，并采纳合理的方法驻防损失进一步扩大；当计价罪恶达到该 类基金份额净值的 0.25%时，基金照看东说念主应当报中国证监会备案；当计价罪恶达到该类基 金份额净值的 0.5%时，基金照看东说念主应当在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法 律律例或监管机构对前述内容另有端正的，按其端正处理。 有东说念主的践诺损失，基金照看东说念主应依据《基金合同》及本条约承担职责。若基金托管东说念主计较的 净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担职责；若基金托管东说念主计较的净值数据也不正 确，则基金托管东说念主也应承担部分未正确履行复核义务的职责。若是上述罪恶形成了基金财 产或基金份额捏有东说念主的不当得利，且基金照看东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿职责，则 基金照看东说念主应负责向不当得利之主体看法返还不当得利。若是返还金额不及以弥补基金管 理东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分 配。 照看东说念主和基金托管东说念主诚然如故采纳必要、恰当、合理的方法进行检讨，然则未能发现该错 误的，由此形成的基金资产估值罪恶，基金照看东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金管 理东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的方法摒除或松开由此形成的影响。       嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 达成一致，基金照看东说念主不错按照其对各类基金份额净值的计较结果对外给予公布，基金托 管东说念主不错将关连情况报中国证监会备案。   B．基金司帐核算   基金照看东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的吞并记账方法和会 计处理原则，分别独随即建树、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。   基金照看东说念主和基金托管东说念主应如期就司帐数据和财务宗旨进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金照看东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个服务日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照看东说念主应当在三个 服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金照看东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金照看东说念主不再更新基金招募说明 书。   基金照看东说念主在季度收尾之日起 15 个服务日内完成季度证明编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期证明编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度证明编制 并公告。   基金照看东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面禀报基金照看东说念主。基金照看东说念主在季 度证明完成当日，将相关证明提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个服务日 内完成复核，并将复核结果书面禀报基金照看东说念主。基金照看东说念主在中期证明完成当日，将有 关证明提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个服务日内完成复核，并将复核 结果书面禀报基金照看东说念主。基金照看东说念主在年度证明完成当日，将相关证明提供基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个服务日内完成复核，并将复核结果书面禀报基金照看东说念主。 基金照看东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交易均以加密传确凿方式或两边约定的其他方式 进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照看东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金照看东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照看东说念主提供的证明上加盖托    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。若是 基金照看东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金照看东说念主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报证监会备案。   （六）基金份额捏有东说念主名册的看护   A．基金份额捏有东说念主名册的内容   基金份额捏有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册包括以下几类：   B．基金份额捏有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金照看东说念主应在每半年度收尾 后 5 个服务日内如期向基金托管东说念主提供。对于基金召募期收尾时的基金份额捏有东说念主名册、 基金权益登记日的基金份额捏有东说念主名册以及基金份额捏有东说念主大会登记日的基金份额捏有东说念主 名册，基金照看东说念主应在关连的名册生成后 5 个服务日内向基金托管东说念主提供。   C．基金份额捏有东说念主名册的看护   基金托管东说念主应妥善看护基金份额捏有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存捏有东说念主名册， 基金照看东说念主应实时向中国证监会证明，并代为履行看护基金份额捏有东说念主名册的职责。基金 托管东说念主搪塞基金照看东说念主由此产生的看护费给予补偿。   （七）托管条约的变更、拆开与基金财产的计帐   A．托管条约的变更规范   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得 与《基金合同》的端正有任何突破。   B．托管条约的拆开   发生以下情况之一的，本托管条约应当拆开：   C．基金财产的计帐   基金照看东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及相关法律律例的端正对本基金的财产进 行计帐。   （八）适用法律与争议处分方式    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  A．本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。  B．基金照看东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约相关的争议可通过友好协 商处分。协商、和谐不可处分的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易 仲裁委员会，并按其届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事 东说念主均具有敛迹力。  C．除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他端正。      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                二十三、对基金份额捏有东说念主的服务    基金照看东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额捏有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务式样。主要服务内容如下：    （一）长途寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个服务日内向基金份额捏有东说念主寄 送或邮件发送开户证实书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额捏有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留筹商方式。    （二）如期定额投资规划    基金照看东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资规划的相关规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额捏有东说念主还可取得如下服务：    基金份额捏有东说念主均可通过基金照看东说念主网站结束基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金照看东说念主网站获取基金和基金照看东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、事迹证明及基金照看东说念主最新动态等长途。    本基金照看东说念主已开通个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金照看东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户长途修改、交易密 码修改、交易恳求查询和账户长途查询等各类业务。    （四）扣问服务 产物与服务等信息，可拨打基金照看东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。   嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                  二十四、其他应暴露事项 以下信息暴露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金照看东说念主网站）公开暴露。 序号                  临时证明称呼                    暴露时分       次收益分拨公告       次收益分拨公告       放期怒放申购、赎回及调养业务的公告       次收益分拨公告       次收益分拨公告    嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）           二十五、招募说明书存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金照看东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构住所，投资者可在营业 时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金照看东说念主和基金托管东说念主保证其所提供的文本 的内容与所公告的内容实足一致。  嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 二十六、备查文献 存放地点：基金照看东说念主、基金托管东说念主处 查阅方式：投资者可在营业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                      嘉实基金照看有限公司