中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金                    基金产物贵寓选录                                  编制日历：2024 年 10 月 14 日                 送出日历：2024 年 10 月 15 日        本选录提供本基金的伏击信息，是招募证据书的一部分。        作出投资决定前，请阅读齐全的招募证据书等销售文献。 一、   产物粗略 基金简称     中欧沪深300指数发起      基金代码          021877                           下属基金交游代       021877 下属基金简称   中欧沪深300指数发起A                           码                           下属基金交游代       021878 下属基金简称   中欧沪深300指数发起C                           码 基金管制东说念主    中欧基金管制有限公司       基金托管东说念主         交通银行股份有限公司 基金合同收效                    上市交游所及上          -                              暂未上市 日                         市日历 基金类型     股票型              交游币种          东说念主民币 运作形态     鄙俚灵通式            灵通频率          每个灵通日                           运转担任本基金 基金司理     宋巍巍              基金司理的日历                           证券从业日历        2016 年 07 月 21 日              基金合同收效满3年后的对应日，若基金财富净值低于2亿元，基金合          同应当拒绝，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会的形态延续。若届时的          法律法例或中国证监会章程发生变化，上述拒绝章程被取消、更始或补          充，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证监会章程实行。              基金合同收效满3年后陆续存续的，衔接50个使命日出现基金份额合手          有东说念主数目起火200东说念主或者基金财富净值低于5000万元情形的，本基金将根          据基金合同第十九部分的商定进行基金财产计帐并拒绝，而毋庸召开基金 其他       份额合手有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。              畴昔若出现主义指数不稳当条件（因成份股价钱波动等指数编制方法          变动之外的身分以至主义指数不稳当条件以及法律法例、监管机构另有规          定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形发          生之日起十个使命日内向中国证监会证据并提议措置有贪图，如调度运作方          式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在6个月内召集基金份额合手          有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未          通过的，基金合同拒绝。            若基金管制东说念主注册并诞生追踪主义指数的交游型灵通式指数基金（ET          F），在不窜改本基金投资贪图的前提下，本基金可变更为该ETF的集结基          金。该集结基金将其绝大部分基金财产投资于追踪团结主义指数的ETF，          详细追踪主义指数阐述，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小化。以上变更          需经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金          份额合手有东说念主大会审议。 二、   基金投资与净值阐述 (一) 投资贪图与投资策略 请投资者阅读《招募证据书》"基金的投资"章节了解详备情况 投资贪图       详细追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小化。            本基金主义指数为：沪深300指数。            本基金的投资限制包括主义指数成份股及备选成份股（含存托凭          证）、除主义指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、          科创板以偏激他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托把柄、债券          （包括国债、方位政府债、政府支柱机构债、金融债、企业债、公司          债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可调度债券、          可交换债券、公拓荒行的次级债、差异交游可转债等）、财富支柱证          券、债券回购、银行进款、同行存单、现款、滋生用具（包括国债期          货、股指期货、股票期权）、以及法律法例或中国证监会允许基金投资          的其他金融用具（但须稳当中国证监会的干系章程）。 投资限制       本基金可根据法律法例的章程参与融资、转融通证券出借业务。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主          在履行妥贴要领后，不错将其纳入投资限制。            基金的投资组合比例为：            本基金投资于主义指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款          财富的80%且不低于基金财富净值的90%；每个交游日日终，在扣除股指          期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，本基金应当保          合手不低于基金财富净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。            如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金          管制东说念主在履行妥贴要领后，不错休养上述投资品种的投资比例。            本基金投资于主义指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款 主要投资策略   财富的80%且不低于基金财富净值的90%；每个交游日日终，在扣除股指          期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，本基金应当保                   合手不低于基金财富净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应                   收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基金管制东说念主将玄虚考                   虑市集情况、基金财富的流动性条件及投资比例限制等身分，细目股                   票、债券等财富的具体成就比例。                        本基金力求将日均追踪偏离度的全齐值规矩在0.35%以内，年化跟                   踪缺欠规矩在4%以内。如因主义指数编制国法休养或其他身分导致追踪                   缺欠跨越上述限制，基金管制东说念主应继承合理规范幸免追踪缺欠进一步扩                   大。                        本基金运作经由中，当主义指数成份股发生领悟负面事件靠近退                   市风险，且指数编制机构暂未作出休养的，基金管制东说念主应当按照基金份                   额合手有东说念主利益优先的原则，履行里面决策要领后实时对干系成份股进行                   休养。       功绩比较基准        沪深300指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%                        本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型       风险收益特征      基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数基金，主要继承完全                   复制法追踪主义指数的阐述，具有与主义指数通常的风险收益特征。   三、      投成本基金触及的用度   (一) 基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：       中欧沪深 300 指数发起 A 用度类型     份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）             收费形态/费率      备注          M认购费 申购费（前    M收费）      500万≤M                          1000.00元/笔          N＜7日                            1.50% 赎回费      7日≤N＜30日                        0.30%          N≥30日                           0   注：上表适用于投资者（通过基金管制东说念主的直销中心认购/申购本基金 A 类基金份额的待业金客户   除外）认购/申购本基金 A 类基金份额的情形，通过基金管制东说念主的直销中心认购/申购本基金 A 类基   金份额的待业金客户费率适用情况详见本基金招募证据书及干系公告。       中欧沪深 300 指数发起 C 用度类型     份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）             收费形态/费率      备注             N＜7日                        1.50% 赎回费             N≥7日                        0   本基金 C 类基金份额不收取认购费、申购费。   (二) 基金运作干系用度   以下用度将从基金财富中扣除：       用度类别          收费形态/年费率或金额                  收取方       管制费               0.50%               基金管制东说念主和销售机构       托管费               0.10%                   基金托管东说念主       销售处事            中欧沪深 300 指数发起 C      0.25%           销售机构       费       其他用度    详见招募证据书的基金用度与税收章节。                干系处事机构   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。   四、        风险揭示与伏击提醒   (一) 风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。      投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。      本基金的风险主要包括：      -市集风险      货币战略、财政战略、产业战略和证券市集监管战略等国度战略的变化对质券市集产生   一定的影响，可能导致市集价钱波动，从而影响基金收益。      金融市集利率波动会导致股票市集及利息收益的价钱和收益率的变动，同期径直影响企   业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。      基金在交游经由发生交收背约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现背约、拒却支付到期   本息，或者上市公司信息知道不信得过、不齐全，齐可能导致基金财富损成仇收益变化。      由于通货彭胀率进步，基金的履行投资价值会因此镌汰。      再投资风险反应了利率下落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利   率下落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获取比畴昔   少的收益率。      由于法律法例方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不可平淡实行，导致了基金资   产耗损的风险。      -管制风险      -流动性风险      -其它风险   -本基金独有的风险   包括主义指数报恩与股票市集平均报恩偏离的风险、主义指数波动的风险、基金收益率 与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪缺欠规矩未达商定贪图的风险、主义指数值谋划出 错的风险、指数编制机构住手处事的风险、主义指数编制有贪图带来的风险、主义指数变更的 风险、成份股停牌的风险、参与股指期货交游的风险、投资股票期权的风险、参与国债期货 交游的风险、投资财富支柱证券的风险、科创板的投资风险、基金无法存续的风险、融资业 务的主要风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托把柄投资风险、基金转型的风险、发 起式基金的独有风险等。   -本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 (二) 伏击提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎极力的原则管制和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物贵寓选录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期关爱基金管制东说念主发布的干系临时 公告等。    各方当事东说念主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》讨论的一切争议，如经友 好协商未能措置的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交上海国外经济买卖仲裁委员会 仲裁，按照该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对 当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时分，基金管制东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，陆续诚实、极力、尽责地 履行基金合同章程的义务，珍贵基金份额合手有东说念主的正当权柄。    《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门十分行政区和台 湾地区的讨论章程）统领并从其证据注解。 五、  其他贵寓查询形态   以下贵寓详见基金管制东说念主网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700]   《中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金托管契约》   《中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金招募证据书》 六、  其他情况证据   无