汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金      更新招募说明书   （2025 年 1 月 27 日更新） 基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司   基金托管东说念主：中国银行股份有限公司 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书                     遑急教唆   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】212 号文注册召募。本 基金基金合同于 2017 年 4 月 20 日矜重收效。   基金管理东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、完竣。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不表明其对本基金的投资价 值、收益和市集出路作念出实践性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于全球证券市集，基金净值会因为所投资证券市集波动等因素产 生波动。在投成本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产物脾气， 充分沟通自身的风险承受智商，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险主要分为：一是投资产物风险，包括市集风险、汇率风险和 政事风险等；二是洞开式基金风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险、操 气派险、司帐核算风险、税务风险、法律风险等。本基金投资中小企业私募债券， 中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于 一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该 类债券选定非公开方式刊行和交易，由于不公开贵寓，外部评级机构一般分歧这 类债券进行外部评级，可能会贬抑市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券 的市集流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券刊行主体的资产范围 较小、经营的波动性较大，同期，各种材料（包括召募说明书、审计申诉）不公 开荒布，也大大提高了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。本基金为主要投 资于好意思元债的债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的 品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于羼杂型基金及股票型 基金。   当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东说念主履行相应 法式后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行极端记号，并不办 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读关联内容并温雅本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    本基金招募说明书“基金的投资”章节中关联“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集普遍规则等作念出的概述性刻画，代表了一般市 场情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据关联法律法规对本基金进行“销售稳妥性风险评价”，不同的 销售机构取舍的评价方法也不尽相易，因此销售机构的基金产物“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间的匹配锻练。    投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应致密阅读《基金合同》、                                  《招募 说明书》、基金产物贵寓纲要等信息走漏文献，了解基金的风险收益特征，自主 判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产情景 等判断基金是否和投资者的风险承受智商相稳妥，自主作出投资决策，并自行承 担投资风险。    基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐扬的保证。基金 的过往功绩并不预示其改日阐扬。    基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后， 基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。    本次招募说明书更新主要触及基金用度与税收章节，并更新基金托管合同的 内容选录章节，更新所载内容截止日为 2025 年 1 月 27 日，关联财务数据和净值 阐扬截止日为 2023 年 12 月 31 日。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                    更新招募说明书                            目       录 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书                     第一部分   序言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《证 券投资基金销售管理办法》            （以下简称“《销售办法》”）、                          《公开召募证券投资基金 信息走漏管理办法》         （以下简称“《信息走漏办法》”）、                         《证券投资基金信息走漏内 容与花样准则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外 证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施投资者境外证券投资管理试行办法>关联问题的文告》                        （以下简称“《文告》”）、                                    《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理规则》                      （以下简称“《流动性风险管理 规则》”）等关联法律法规以及《汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金基金合同》 编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、完竣性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓恳求召募的。本基金管理东说念主莫得请托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行径本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关联 规则享有权利、承担义务。投资者欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应详备 查阅基金合同。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书                     第二部分    释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何有用校正和补充 门非常行政区及台湾地区) 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文告等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第 三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届 宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于 修改〈中华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的校正 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其频频作念出的校正    《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 实施的《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其频频作念出的 校正 的《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其频频作念出 的校正 《对于实施关联问题的文告》 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 金招募说明书》偏激更新 元债债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用校正和补充 额发售公告》       《业务规则》：指《汇添富基金管理股份有限公司洞开式基金业务规则》， 是表率基金管理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理东说念主和投资者共同治服       《流动性风险管理规则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关 对其频频作出的校正 员会 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 者 办理基金份额的申购、赎回、疗养、转托管及按时定额投资等业务 国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主坚韧了基金销 售服务代理合同，办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额合手有东说念主名册和办理非交易过户等 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司请托代为办理登记业务的机 构 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及关联法律法规规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面说明的 日历 产算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得跨越 3 个月 洞开日 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 额总和加上基金疗养中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金疗养 中转入恳求份额总和后的余额；②好意思元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基 金份额后同东说念主民币基金份额合并筹备）跨越上一洞开日基金总份额（好意思元基金份 额按上一洞开日当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额后同东说念主民币基金份额合并 筹备）的 10% 管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、疗养、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 合手基金份额销售机构的操作 规则的条件，恳求将其合手有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额疗养为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行径 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度， 在赎回时根据合手有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入彀提销售服务费 的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费而不收取 认购/申购用度、在赎回时根据合手有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 金份额 价 行入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的松弛 申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按时入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开荒行股票、资产支合手证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或 交易的债券以及法律法规或中国证监会规则的其他流动性受限资产，如改日法律 法规变动，基金管理东说念主在履行稳妥法式后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏 网站）等媒介 及权益的任何未完成或已完成的行动，偏激他与本基金合手仓证券所投资的刊行公 司关联的要紧信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 件 品贵寓纲要》偏激更新 账户进行处置算帐，目的在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书                第三部分        风险揭示   本基金主要投资于以好意思元计价的债券，基金净值会因为全球证券市集波动及 汇率波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下两类，一是投资产物 风险，包括市集风险、汇率风险、政事风险等；二是洞开式基金风险，包括利率 风险、信用风险、流动性风险、操气派险、司帐核算风险、税务风险、交易结算 风险、法律风险等。   一、投资产物风险   市集风险是指由于市集因素如基础利率、汇率的变化或由于这些市集因素的 波动率的变化而引起的证券价钱的非预期变化，并产生损失的可能性。   由于本基金投资于全球证券市集，因而会受到不同国度或地区独到的政事因 素、法律轨制、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效濒临较大的 波动性和存在潜在损失的风险。举例好意思国证券交易市集对逐日证券交易价钱并无 涨跌幅高下限的规则，因此在好意思国证券交易市集交易的证券的逐日涨跌幅空间相 对较大。   汇率风险是指因境外证券投资所产生的以非本币计价的各种资产受汇率波 动影响而引起本币估值下的基金资产波动，使基金资产濒临的风险。   政事风险是国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 宏不雅政策发生变化，导致市集波动从而影响基金收益产生的风险。举例新政府或 许会断绝承担前任政府的债务。   二、洞开式基金风险   流动性风险是指基金管理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险。洞开式基金要随时支吾投资者的赎回，如果基金资产不可迅 速波折成现款，或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基 金运作和收益水平。尤其是在发生多数赎回时，如果基金资产变现智商差，可能 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 会产生基金仓位疗养的费事，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于境内、境外市集，针对境外投资，本基金主要投资于债券型及 货币型公募基金、债券、资产支合手证券、银行入款、货币市集器用等投资品种； 针对境内投资，本基金主要投资于债券、资产支合手证券、同行存单、货币市集工 具、银行入款等固定收益类品种。上述资产均存在表率的交易局面、运作时刻长， 市集透明度较高，运作方式表率，历史流动性情景高超，往常情况下粗略实时满 足基金变现需求，保证基金按时支吾赎回要求。极点市集情况下，上述资产可能 出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往经验统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇 到极点市集情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及关联法律法规要求，实时启动 流动性风险支吾措施，保护基金投资者的正当权益。   本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。债券投资方面，本基金通过深 入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流 动性和信用风险等因素，以久期抵制和结构分散策略为主，以收益率弧线策略、 利差策略等为辅，构造粗略提供瓦解收益的债券和货币市集器用组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在笼统沟通宏不雅因素及 债券市集的前提下进行配置，不以投资于某单一细分行业为投资想法，受到单一 细分行业流动性风险的影响较小。   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以贬抑基金的流动性 风险：针对境内投资，本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跨越基 金资产净值的 15%；针对境外投资，本基金合手有非流动性资产市值不得跨越基金 资产净值的 10%。   本基金为洞开式基金，为保合手较高的组合流动性，简便投资东说念主安排投资，在 治服本基金关联投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，禁止流动性风险。同期，结合市集流动性特色，本基金将合理安排组合流动 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 性，统筹沟通投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以笃定本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   （2）本基金申购、赎回安排   本基金为普通洞开式基金，投资东说念主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，罢黜基金份额合手有东说念主 利益优先原则，本基金管理东说念主将合理抵制基金份额合手有东说念主聚拢度，审慎说明申购 赎回业务恳求，包括但不限于： 基金管理东说念主应当选定规则单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额合手有东说念主的正当权益。 并将上述赎回费全额计入基金财产。 格且取舍估值时间仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购恳求、赎回恳求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。   （3）多数赎回情形下游动性风险管理措施   当本基金出现多数赎回情形时，本基金管理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器用对赎回恳求进行抵制疗养，以支吾 流动性风险，保护基金份额合手有东说念主的利益，包括但不限于：   具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。   （4）实施备用的流动性风险管理器用的情形、法式及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到平正对待的前提下， 可依照法律法规及基金合同的约定，笼统运用各种流动性风险管理器用，对赎回 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 恳求进行抵制疗养，看成特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助措施。   当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有费事或以为因支付投资东说念主的赎 回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可笼统运用包 括缓期办理多数赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管理器用，投资者将濒临其赎回申 请被断绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或濒临赎回成本或申购成本较高等的 风险。   利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险 是债券投资所濒临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券 的利率风险水平。国度或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。   信用风险是指债券刊行东说念主是否粗略达成刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级笃定，信用品级的变化或市集对某一信用品级水平下债券利率的 变化都会速即的改换债券的价钱，从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结 构恶化或举座产业零落，致使专科评级机构调降该投资标的债信，进而使得该投 资标的产生潜在成本损失的风险。生息品有一定的交易敌手信用风险，可通过严 格筛选交易敌手来抵制。   本基金合手有单只中小企业私募债券，其市值不得跨越本基金资产净值的 10%。 中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于 一般债券品种，会影响组合的风险特征。   中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券选定非公开方式刊行和交易， 由于不公开贵寓，外部评级机构一般分歧这类债券进行外部评级，可能会贬抑市 场对该类债券的认同度，从而影响该类债券的市集流动性。   中小企业私募债券的信用风险在于该类债券刊行主体的资产范围较小、经营 的波动性较大，同期，各种材料（包括召募说明书、审计申诉）不公开荒布，也 大大提高了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因 期货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 效果，使之发生偶然损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险， 是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是 由市集缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证 金要求，使得所合手有的头寸濒临被强制平仓的风险。   操气派险主淌若关联当事东说念主在业务各法式操作过程中，因里面抵制存在舛误 或者东说念主为因素形成操作过错或违背操作规程等原因可能引致风险。举例，越权违 规交易、司帐部门诈骗、交易过错、IT 系统故障等风险。在洞开式基金的各式交 易行径或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影响交易的往常进 行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金管理东说念主、基金托 管东说念主、境外资产托管东说念主、登记结算机构、销售机构、证券交易所等等。   在基金的投资交易中，当交易敌手方无法履行对一位或多位交易敌手的支付 义务时，基金有蒙受损失的可能性。   司帐核算风险主淌若指由于司帐核算及司帐管理上非法操作形成的风险，如 频频性的串户，账务记重，透支，过错付款，资金汇划系统款项错划，日终轧账 假平，司帐备份数据丢失，利息筹备过错等。通过双司帐制以及基金司帐核算、 托管方司帐复核的方法不错有用抵制司帐核算风险。   在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律法规的不同，可能会就利 息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行径可能 会使得资产答复受到一定影响。列国、地区的税收法律法规的规则可能变化，或 者加以具有回顾力的校正，是以可能须向该等国度或地区缴纳本基金销售、估值 或者出售投资当日并未预计的非凡税项。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   指由于交易合约在法律上无效、合约内容不稳妥法律的规则，或者由于税制、 歇业轨制的改换等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。   法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的违法 性，敌手缺乏进行该项交易的正当阅历，以及现行的法律法规发生变更而使该合 约失去法律着力等；二是交易敌手因经营不善等原因失去璧还智商或不可依照法 律规则对其为璧还合约进行平仓交易。对于法律风险，本基金将本着审慎的原则 按照中国证监会的要求取舍交易敌手，同期，温雅相应地区法律环境的变化，有 效避让法律风险。   在回购交易中，交易敌手方可能因财务情景或其它原因不可履行付款或结算 的义务，从而形成基金资产的损失。   证券假贷风险是指看成证券借出方，如果交易敌手方背约，则基金可能濒临 到期无法取得证券假贷收入以致借出证券无法奉赵的风险，从而导致基金资产发 生损失。   巨额交易的成交价钱并非统统由市集供需关系形成，可能与市集价钱存在一 定互异，从而导致巨额交易参与者的非往常损益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手走漏基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和疗养，仅主袋账户份额往常洞开赎回，因 此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前刻具有不笃定性，最终变现价钱也 具有不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 合手有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东说念主在基金按时申诉中走漏申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主筹备各项投资运作想法和基金功绩想法时仅需 沟通主袋账户资产，并根据关联规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金走漏的功绩想法不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   战斗、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市集危境、境外代理机构歇业等超出基金管理东说念主自 身径直抵制智商之外的风险，可能导致基金及投资者的利益受损。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书                第四部分    基金的投资   一、投资想法   本基金主要投资于以好意思元计价的债券，通过从上至下和从下到上相结合的方 式，对组联合产配置及个券取舍进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下， 谋求基金资产的中长久的瓦解升值。   二、投资范围   本基金投资于境内境外市集。   针对境外投资，本基金可投资于下列金融产物或器用：在已与中国证监会签 署双边监管配合见谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的债券型及货 币型公募基金（以下无非常说明，均包括 exchange traded fund, ETF）；政府 债券、公司债券、可疗养债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券等及经中国证 监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、交易单子、回购合同、短期政府债券等货币市集器用；远期合约、互 换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融生息产物、与 固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产物；   针对境内投资，本基金可投资于具有高超流动性的金融器用，包括国债、金 融债、政府支合手债券、政府支合手机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行 单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、资产支合手证券、次级债、中小企 业私募债券、可疗养债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同行存单、 货币市集器用、银行入款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其它金融器用（但须稳妥中国证监会关联规则）。   本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。因投资可疗养债券、可交换债 券所得的股票、因所合手股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证， 应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 法式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%， 其中投资于好意思元债的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%，好意思元债是指以好意思 元计价的债券。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 基金合手有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本 基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略   本基金将密切温雅全球好意思元债市集的运行情景与风险收益特征，分析全球宏 不雅经济运行情景和金融市集运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期， 并依据里面信用评级系统，潜入挖掘价值被低估的标的券种。本基金选定的投资 策略主要包括国度/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、 信用债投资策略等。在严慎投资的基础上，力图达成组合的稳健升值。   本基金将根据对全球市集经济发展的判断，以及对不同国度和地区宏不雅经济、 财政和货币政策、证券市集走势、金融市集环境的分析，笃定基金资产在不同国 家和地区的配置比例。   不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表 现出彰着不同的互异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，笼统分析收益率水 平、利息支付方式、市集偏好及流动性等因素，合理配置并动态疗养不同类属债 券的投资比例。   本基金对利率品种的投资，是在对经济趋势进行分析和预测基础上，对利率 期限结构变化趋势和债券市集供求关系变化进行分析和预测，潜入分析利率品种 的收益和风险，同期结合基金的现款流预测疗养债券组合的平均久期。在笃定组 合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，取舍合适的期限结构的配置 策略，在合理抵制风险的前提下，笼统沟通组合的流动性，决定投资品种。具体 的利率品种投资策略如下：   （1）想法久期策略    基于对宏不雅经济环境的潜入研究，预期改日市集利率的变化趋势，笃定债 券组合平均剩余期限。如果预测改日利率将飞腾，则不错通过裁汰组合平均剩余 期限的办法避让利率风险；相背，如果预测改日利率下跌，则延长组合平均剩余 期限，赚取利率下跌带来的逾额答复。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书   （2）收益率弧线策略   在想法久期笃定的基础上，通过对债券市集收益率弧线形势变化的合理预期， 疗养组合期限结构策略（主要包括枪弹式策略、南北极策略和梯式策略），在短期、 中期、长久债券间进行配置，从短、中、长久债券的相对价钱变化中获取收益。 其中，枪弹式策略是使投资组合中债券的到期期限聚拢于收益率弧线的一丝；两 极策略是将组合中债券的到期期限聚拢于南北极；而梯式策略则是将债券到期期限 进行均匀分散。   （3）骑乘策略   通过分析收益率弧线各期限段的利差情况，买入收益率弧线最陡峻地点对应 的期限债券，合手有一定时刻后，跟着债券剩余期限的裁汰，到期收益率将速即下 降，基金可取得较高的成本利得收入。   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营情景、财务想法等情 况，对其信用风险进行评估，以此看成个券取舍的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，基金管理东说念主想象了定性和定量相结合的里面信用评级体系。内 部信用评级体系罢黜从“行业风险”－“公司风险”（公司配景＋公司行业地位 ＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息走漏情景＋企业财务情景）－“外部支合手” (外部流动性支合手智商＋债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中，定量 分析主淌若指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能 力分析、偿债智商分析、现款流获取智商分析、营运智商分析。定性分析包括所 有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的遑急补充，粗略有用提高定量分 析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用产物的实时交易提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用情景的变 化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时有用地收拢信用利差变化带来的 市集交易契机。   本基金的基金投资主要对象为债券型及货币型公募基金。   阻塞式基金：阻塞式基金由于份额固定，可径直体现投资管理东说念主的合手续管理 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 智商。本基金对阻塞式基金的取舍要素：   （1）检会阻塞式基金的投资管忠良商， 取舍合手续投资管忠良商超卓的基金， 享受因其净值变化而导致价钱变化所带来的收益；   （2）检会基金折价率的变动，在其他条件非常的情况下，取舍折价率高的 基金，享受基金折价率向市集平均水平想法变动带来的收益。   洞开式基金：对债券型基金检会其久期配置和信用配置智商并判断其投资行 为，根据各想法孝敬度笼统基金排行，精选成立历史较长，范围大，品牌好的基 金公司，资产管忠良商优异的基金看成投资的对象，以争取取得长久、瓦解且丰 厚的投资答复。   本基金将以投资组合避险或有用管理为想法，在基金风险承受智商许可的范 围内，本着严慎原则，抵制参与生息品投资；可能使用到的生息产物包含货币远 期/期货/互换、利率互换、信用背约互换及关联指数等不错进行宏不雅和微不雅风险 对冲的器用。生息品投资的策略包括利用指数生息品，贬抑基金的市集举座风险 等。   本基金主要投资于在经中国证监会认同的交易所上市交易的金融生息品，当 这些交易所莫得本基金需要的生息产物时，在严格风险抵制的前提下，本基金将 取舍场酬酢易市集（OTC）买卖生息产物。   邃密追踪汇率动向，通过对列国/地区的宏不雅经济形势、货币政策、市集环 境以偏激他可能影响汇率走势的因素进行潜入分析，并结合关联外汇研究机构的 效果，研判主要汇率走势，并抵制投资外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、 外汇互换合同、与汇率挂钩的结构性投资产物等金融器用，以贬抑外汇风险。   此外，在稳妥关联法律法规规则的前提下，本基金还可进行境外证券假贷交 易、境外回购交易等投资，以增多收益。改日，跟着全球证券市集投资器用的发 展和丰富，本基金可相应疗养和更新关联投资策略，并在《招募说明书》更新中 公告。   四、投资限制 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   为赞佩基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者 行为：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券价钱偏激他不高洁的证券交易行为；   （6）那时有用的法律法规、中国证监会及《基金合同》规则不容从事的其 他行径。   为赞佩基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者 行为：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现款；该临时用途借入 现款的比例不得跨越基金资产净值的 10％；   （9）利用融资购买证券，但投资金融生息品除外；   （10）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于抵制或影响刊行该证券的机构或其管理层；   （12）径直投资与什物商品关联的生息品；   （13）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行为；   （15）法律、行政法规和中国证监会规则不容的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、实践 抵制东说念主或者与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 券，或者从事其他要紧关联交易的，应当稳妥基金的投资想法和投资策略，罢黜 基金份额合手有东说念主利益优先的原则，禁止利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集平正合理价钱践诺。关联交易必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法规给以走漏。要紧关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。   法律、行政法规或监管部门取消或变更上述不容性规则，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行稳妥法式后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的规则 践诺。   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于好意思元 债的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于基金资产净值 的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （4）本基金境内投资的，还须罢黜以下限制： 的按时洞开基金，统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及 中国证监会认同的极端投资组合除外）合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不 得跨越该上市公司可流通股票的 15%；灭亡基金管理东说念主管理的全部投资组合合手有 一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%； 金资产净值的 10%； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 该资产支合手证券范围的 10%； 券，不得跨越其各种资产支合手证券整个范围的 10%； 金合手有资产支合手证券期间，如果其信用品级下跌、不再稳妥投资法式，应在评级 申诉发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 资产净值的 40%；本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最长久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 金资产净值的 15%；在职何交易日日终，本基金合手有的卖放洋债期货合约价值不 得跨越基金合手有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所合手有 的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，整个（轧差筹备）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的关联约定； 时上市的，合手股比例合并筹备）不跨越基金资产净值的 10%； 的 10%（灭亡家公司在境内和境外同期上市的，合手股比例合并筹备）； 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金投资比例不稳妥上述投资比例限制的，基金管理东说念主不得主动新 增流动性受限资产的投资，法律法规另有规则的，从其规则；    （5）本基金境外投资的，还须罢黜以下限制： 管账户的入款不错不受上述限制；其中境外银行中，银行应当是中资交易银行在 境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 级的境外银行； 跨越基金资产净值的 10%； 的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得跨越基金资产净值的 10%， 其中合手有任一国度或地区市集的证券资产不得跨越基金资产净值的 3%； 性资产是指法律或基金合同规则的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资 产； 币市集基金不受上述限制； 基金总份额的 20%； 的 10%。    （6）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保合手一致；    （7）法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外 的因素致使基金投资比例不稳妥上述规则投资比例的，针对境内投资部分，除上 述组合限制中第 8）、14）、               （6）条之外，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调 整，但中国证监会规则的极端情形除外。法律法规另有规则，从其规则。针对境 外投资部分，应当在跨越比例后 30 个服务日内取舍合理的交易措施进行疗养以 稳妥投资比例限制要求，但中国证监会规则的极端情形除外。 或放大交易，投资于境外金融生息品的，同期应当严格治服下列规则：    （1）本基金的金融生息品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％；    （2）本基金投资期货支付的入手保证金、投资期权支付或收取的期权费、 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 投资柜台交易生息品支付的入手用度的总额不得高于基金资产净值的 10％；   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当稳妥以下 要求： 会认同的信用评级机构评级； 候以公允价值断拒绝易；   （4）基金管理东说念主应当在本基金司帐年度收尾后 60 个服务日内向中国证监会 提交包括生息品头寸及风险分析年度申诉。   （1）系数参与交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级；   （2）应当选定市值计价轨制进行疗养以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102％；   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的系数股息、 利息和分成。一朝借方背约，本基金根据合同和关联法律有权保留和处置担保物 以知足索赔需要；   （4）除中国证监会另有规则外，担保物不错是以下金融器用或品种： 融机构（看成交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可拆除信用证；   （5）本基金有权在职何时候断绝证券假贷交易并在往常市集旧例的合理期 限内要求奉赵任一或系数已借出的证券；   （6）基金管理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责 任。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                      更新招募说明书 当治服下列规则：   （1）系数参与正回购交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证 监会认同的信用评级机构信用评级；   （2）参与正回购交易，应当选定市值计价轨制对卖出收益进行疗养以确保 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方背约，本基金根据合同和关联法 律有权保留或处置卖出收益以知足索赔需要；   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的系数股 息、利息和分成；   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选定市值计价轨制进行疗养以确保 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方背约，本基金根据合同和有 关法律有权保留或处置已购入证券以知足索赔需要；   （5）基金管理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应职责。 市值或系数已售出而未回购证券总市值均不得跨越基金总资产的 40％。前述比 例限制筹备，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起 入手。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥法式后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的规则践诺。   五、功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准为：iBoxx 好意思元债总答复指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率×95%+交易银行活期入款基准利率（税后）×5%。   由于本基金以全球列国度和地区的好意思元债券为主要投资标的，现款或者到期 日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值的 5%。因此取舍本基 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 金的功绩比拟基准为：iBoxx 好意思元债总答复指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率×95%+交易银行活期入款基准利率（税后）×5%。   如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单元罢手筹备编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的功绩比拟基准推出，或者 市集上出现愈加稳妥用于本基金功绩比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，而无需召 开基金份额合手有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的 品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于羼杂型基金及股票型 基金。   本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金相似的市集波 动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险等境外证券市集投资所濒临 的非常投资风险。   七、基金管理东说念主代表基金欺骗股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额合手有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照顾司帐师事 务所意见后，不错依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                       更新招募说明书 的规则。     九、基金投资组合申诉     基金管理东说念主的董事会、董事保证本申诉所载贵寓不存在作假纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带职责。     基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 1 月 内容不存在作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。     本申诉期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。                      §1 投资组合申诉                                   金额                占基金总资产的比例 序号           款式                             （东说念主民币元）                     （%）      其中：普通股                                    -                -         存托凭证                                   -                -         优先股                                    -                -         房地产信赖                                  -                -      其中：债券                       1,840,208,603.19            98.67         资产支合手证券                                 -                -      其中：远期                                     -                -         期货                                     -                -         期权                                     -                -         权证                                     -                -      其中：买断式回购的买入返售                             -                - 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                               更新招募说明书      金融资产 注:本基金本申诉期末未合手有权益投资。 注：本基金本申诉期末未合手有权益投资。 证投资明细 注：本基金本申诉期末未合手有权益投资。                                                           占基金资产净值比例      债券信用品级                公允价值（东说念主民币元）                                                               （％） AA-至 AA+                          1,204,912,285.80                   64.91 A-至 A+                             385,423,049.77                    20.76 BBB-至 BBB+                         249,873,267.62                    13.46 注:本基金债券投资组合主要取舍穆迪、法式普尔等国际巨擘评级机构提供的债券信用评级 信息。                                                                     占基金资                                        数目        公允价值（东说念主民币     序号       债券代码        债券称呼                                       产净值比                                    （张）                元）                                                                     例（％） 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                              更新招募说明书                         T 3 7/8                         T 4 1/8                         T 4 3/4                         T 3 3/8 投资明细 注:本基金本申诉期末未合手有资产支合手证券。 资明细 注: 本基金本申诉期末未合手有金融生息品。 注: 本基金本申诉期末未合手有基金投资。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开荒银行出当今申诉编制日前一年内受到 监管部门公开责难、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的关联证券的投资决策法式稳妥相 关法律法规及基金合同的要求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。  序号                     称呼                        金额（东说念主民币元） 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 注:本基金本申诉期末未合手有处于转股期的可疗养债券。 注：本基金本申诉期末未合手有股票。  汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                         更新招募说明书                        第五部分        基金的功绩       本基金管理东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财  产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未  来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      （一）本基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟表：      汇添富好意思元债券（QDII）东说念主民币 A                                功绩比拟基 功绩比拟基              净值增长率 净值增长率    阶段                           准收益率 准收益率标       (1)－(3)     (2)－(4)               （1）  法式差（2）                                  （3） 准差（4） 合 同 生 效               -2.25%   0.12%    1.60%    0.16%   -3.85%      -0.04% 日）至 2017 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日               -1.88%   0.32%    8.22%    0.37%   -10.10%     -0.05% 年 12 月 31 日               -8.57%   0.33%    -1.72%   0.24%   -6.85%       0.09% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日               -0.27%   0.30%    5.44%    0.41%   -5.71%      -0.11% 年 12 月 31 日  汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                         更新招募说明书 合 同 生 效 日）至 2023 年 12 月 31 日      汇添富好意思元债券（QDII）东说念主民币 C                                功绩比拟基 功绩比拟基              净值增长率 净值增长率    阶段                           准收益率 准收益率标       (1)－(3)     (2)－(4)               （1）  法式差（2）                                  （3） 准差（4） 合 同 生 效               -2.36%   0.12%    1.60%    0.16%   -3.96%      -0.04% 日）至 2017 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日               -2.19%   0.32%    8.22%    0.37%   -10.41%     -0.05% 年 12 月 31 日               -8.92%   0.33%    -1.72%   0.24%   -7.20%       0.09% 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日               -0.68%   0.30%    5.44%    0.41%   -6.12%      -0.11% 年 12 月 31 日 合 同 生 效  汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                           更新招募说明书 日）至 2023 年 12 月 31 日      汇添富好意思元债券（QDII）好意思元现汇 A                                   功绩比拟基 功绩比拟基                 净值增长率 净值增长率     阶段                             准收益率 准收益率标       (1)－(3)    (2)－(4)                  （1）  法式差（2）                                     （3） 准差（4） 日（基金合同 收效日）至            2.82%    0.09%    1.60%    0.16%    1.22%     -0.07% 日至 2018 年        -1.67%   0.15%   -0.20%    0.17%   -1.47%     -0.02% 日至 2019 年        9.00%    0.11%    9.03%    0.23%   -0.03%     -0.12% 日至 2020 年        4.77%    0.29%    8.22%    0.37%   -3.45%     -0.08% 日至 2021 年        -5.95%   0.28%    -1.72%   0.24%   -4.23%      0.04% 日至 2022 年        -6.18%   0.19%   -12.94%   0.45%    6.76%     -0.26% 日至 2023 年        -1.95%   0.29%    5.44%    0.41%   -7.39%     -0.12% 日（基金合同 收效日）至            -0.11%   0.22%    7.94%    0.32%   -8.05%     -0.10%      汇添富好意思元债券（QDII）好意思元现汇 C                              功绩比拟基 功绩比拟基                 净值增长率 净值增长率     阶段                        准收益率 准收益率标            (1)－(3)    (2)－(4)                  （1）  法式差（2）                                （3） 准差（4） 日（基金合同生  汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                          更新招募说明书 效日）至 2017 年 12 月 31 日 日至 2018 年 12    -2.21%   0.15%   -0.20%    0.17%   -2.01%     -0.02% 月 31 日 日至 2019 年 12    8.64%    0.11%   9.03%     0.23%   -0.39%     -0.12% 月 31 日 日至 2020 年 12    4.58%    0.29%   8.22%     0.37%   -3.64%     -0.08% 月 31 日 日至 2021 年 12    -6.87%   0.28%   -1.72%    0.24%   -5.15%      0.04% 月 31 日 日至 2022 年 12    -6.60%   0.19%   -12.94%   0.45%   6.34%      -0.26% 月 31 日 日至 2023 年 12    -2.34%   0.29%   5.44%     0.41%   -7.78%     -0.12% 月 31 日 日（基金合同生                 -3.16%   0.22%   7.94%     0.32%   -11.10%    -0.10% 效日）至 2023 年 12 月 31 日  （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩比拟基准收  益率变动的比拟图 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                           更新招募说明书                   第六部分      基金管理东说念主   一、基金管理东说念主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时刻： 2005 年 2 月 3 日   批准设立机关：中国证券监督管理委员会   批准设立文号：证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   权衡东说念主：李鹏   权衡电话：021－28932888   股东称呼偏激出资比例：            股东称呼                     股权比例 东方证券股份有限公司                          35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）                 24.656% 上海上报资产管理有限公司                        19.966% 东航金控有限职责公司                          19.966%              整个                      100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年诞生，厦门 大学司帐学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理 (香港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民 银行杏林支行、国度外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门 市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限职责公司资金财务管理 总部副总司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书 司理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资 基金业协会副会长、合规与风险管理专科委员会主席，上海资产管理协会会 长，深圳证券交易所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年诞生，华东师 范大学经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委文书、社长。历任上海 第四师范学校团委文书、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副书 记，卢湾区妇女聚合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党 工委文书，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；摆脱日 报报业集团党委副文书、纪委文书，摆脱日报党委文书；上海报业集团党委副 文书，摆脱日报社党委文书、社长。其他现任职务包括宇宙第十四届政协委 员，中共上海市第十一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上 海众源成本管理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年诞生，上海 交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限职责公司董事、总司理、党委副书 记，东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董 事。曾任东航期货有限职责公司部门司理，东航集团财务有限职责公司副总经 理、董事长，东航国际融资租出有限公司董事、董事长，东航国际金融（香 港）有限公司董事，国泰东说念主寿保障有限职责公司董事、副总司理，东航金控有 限职责公司党委文书、副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出 生，上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经 理，汇添富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师， 富国基金管理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股 份有限公司副总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监 督管理委员会第十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤立董 事。好意思国籍，1964 年诞生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术走访学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席老师、好意思国国民经济研 究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 金融管理局金融研究院照顾人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开荒银行首位华东说念主 首席经济学家兼区域配合与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼 迪政府学院副老师、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行照顾人、 好意思国联邦储备系统董事局走访学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年诞生，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧国 际工商学院司帐学终生荣誉老师、超卓服务研究领域主任和 DBA 课程学术主 任，好意思国亚利桑那大学荣退老师，训诫和研究领域包括管理司帐、公司治理、 激勉合同想象、绩效评估、医疗成本和质地管理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商 学院助理老师、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系终生老师，曾于   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤立董事。中国籍，1956 年诞生，华东师范大学金融专科博士，老师，博士生导师。现任中国首席经济 学家论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范 大学经济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘老师、上海交通大学上 海高等金融学院兼聘老师、上海首席经济学家金融发展中情绪事长。曾任中国 金融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主 任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度引诱东说念主主合手的专 家会议，屡次担任上海市东说念主民政府决策照顾特聘各人，享受国务院政府极端津 贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年诞生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管理有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国 际金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航 期货有限职责公司总司理、董事长、党总支文书，东航金控有限职责公司金钱 管理中心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年诞生，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综整个划部专员、发展融合办公 室专员，金信证券筹算发展总部总司理助理、秘书处副主任（主合手服务），东方 证券研究所证券市集政策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副 主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年诞生，复旦大 学司帐专科硕士，高等司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海 焦化总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限 公司驻英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电相差口事迹部财务 司理，中国华源集团人命产业有限公司医疗健康事迹部财务副处长，上海华源 热疗时间有限公司财务司理，摆脱日报报业集团计划财务处处长助理，摆脱日 报报业集团计划财务处副处长，摆脱日报报业集团计划财务处处长，上海报业 集团财务管理部常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，复 旦大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私东说念主金钱管理中心总监。曾任 职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限职责公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，华 东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总 监，汇添富成本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年诞生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司笼统办公室总监。曾任职于 罗兰贝格管理照顾有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力事迹部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总 司理、市集总监。历任中国民族国际信赖投资公司网上交易部副总司理，中国 民族证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金 管理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金 北京与上海代表处服务，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产物规划、 机构清爽等管理服务。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年诞生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副经 理，汇添富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并 于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核 委员会专职委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年诞生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行筹备机处副处长，厦门建行信用卡部副处 长、处长，厦门建行信息时间部处长，建总行北京开荒中心负责东说念主，建总行信 息时间管理部副总司理，建总行信息时间管理部副总司理兼北京研发中心主 任，建总行信息时间管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年诞生，上海 财经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公 司督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总 司理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   成涛，国籍：中国。学历：加拿大不列颠哥伦比亚大学理学硕士，南开大 学统计学学士。从业阅历：证券投资基金从业阅历。从业经历：2012 年 5 月至 任融通基金管理有限公司投资司理、融通国际资产管理有限公司投资司理、固 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 收投资主管。2023 年 5 月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，担任固收投 资副总监。2023 年 11 月 8 日于今任汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金的 基金司理。   （2）历任基金司理   高欣，2017 年 4 月 20 日至 2021 年 8 月 6 日任汇添富精选好意思元债债券型证 券投资基金的基金司理。   何旻，2017 年 4 月 20 日至 2022 年 9 月 2 日任汇添富精选好意思元债债券型证 券投资基金的基金司理。   王骞，2022 年 9 月 2 日至 2023 年 11 月 8 日任汇添富精选好意思元债债券型证 券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、 刘伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、 宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏激他法律、法规的规则，基金管理东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分派收益； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 他法律行径；   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的关联规则，建立健全里面抵制轨制，选定有用措施，辞谢 违背现行有用的关联法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会关联规则的 行径发生。 关联法律法规，建立健全的里面抵制轨制，选定有用措施，辞谢下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不服正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东说念主从事关联的交易行为；   （7）纰漏职守，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法规和中国证监会规则不容的其他行径。 国度关联法律、法规及行业表率，敦厚信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法经营；   （2）违背基金合同或托管合同；   （3）成心毁伤基金份额合手有东说念主或其他基金关联机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、插手、报复或严重影响中国证监会照章监管；   （6）纰漏职守、花消权柄，不按照规则履行职责； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   （7）违背现行有用的关联法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的交易高明，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事 关联的交易行为；   （8）违背证券交易局面业务规则，利用对敲、倒仓等技能主宰市集价钱， 扰乱市集步骤；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中成心含有作假、误导、诈骗身分；   （13）法律、行政法规以及中国证监会规则不容的行径。   （1）依照关联法律、行政法规和基金合同的规则，本着严慎勤勉的原则为 基金份额合手有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关联法律法规、基金合同和中国证监会的关联规则， 泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的交易高明、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事关联的交 易行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额合手有东说念主利益的证券交易偏激他行为。   五、基金管理东说念主的风险管理体系   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险辨认为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金管理东说念主建立了一套完竣的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建罢黜以下六项基本原则：   （1）营造高超的风险管理文化和里面抵制环境，使风险意志链接到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个法式。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的孤立性和权 威性，使其有用地表现职能作用。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实有用的践诺。   （4）运用合理有用的风险想法和模子，达成风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和推动职工职业守则训诫和专科培训体系，确保员器用备高超的 职业操守和充分的职责胜任智商。   （6）建立风险事件学习机制，致密剖析各种风险事件，经受经验和训戒， 接续完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                 汇添富风险管理组织结构图   （1）董事会对公司风险管理负有最终职责，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和率领公司的风险管理政策， 对公司的举座风险水平、风险抵制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理服务，监督检验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险抵制情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险抵制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险抵制委员会。风险抵制委员会主要负责审议风险管理轨制和历程， 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 处置要紧风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务法式上贯彻落实风险管理措施， 践诺风险识别、风险测量、风险抵制、风险评价和风险申诉等风险管理法式，并 合手续完善相应的里面抵制轨制和历程。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险抵制、风险评价、 风险申诉等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和核定风险 性质的过程。   （2）风险测量是指揣度和预测风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来权衡风险大小的进程。   （3）风险抵制是指选定相应的措施，监控和辞谢各式风险的发生，达成以 合理的成本在最大限制内禁止风险和缩小损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抵制的践诺情况和运行 效果的过程。   （5）风险申诉是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定法式进行申诉 的过程。   六、基金管理东说念主的里面抵制轨制   里面抵制是指基金管理东说念主为禁止和化解风险，保证经营运作稳妥基金管理东说念主 发展筹算，在充分沟通表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施抵制法式与抵制措施而形成的系统。   基金管理东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、抵制严实、运行高效的内 部抵制体系，并制定了科学完善的里面抵制轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作治服国度法律法规和行业监管规则，自愿形 成称职经营、表率运作的经营想想和经营理念。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书   （2）禁止和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完竣，达成合手续、瓦解、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务偏激他信息的信得过、准确、实时、完竣。   （1）健全性原则。里面抵制机制阴私基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、践诺、监督、反馈等各个法式。   （2）有用性原则。通过科学的里面抵制技能和方法，建立合理的里面抵制 法式，赞佩里面抵制的有用践诺。   （3）孤立性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保合手相对孤立，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭真实立权责分明、相互制 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法贬抑运作成本， 提高经济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制效果。   基金管理东说念主的里面抵制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管理措施、完竣的信息贵寓保全系统、严格的授权抵制、有用 的风险禁止系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主治服国度关联法律法规，罢黜正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面抵制轨制。里面抵制的内容包括 投资管理业务抵制、信息走漏抵制、信息时间系统抵制、司帐系统抵制以及里面 稽核抵制等。   （1）投资管理业务抵制   基金管理东说念主通过表率投资业务历程，分线索强化投资风险抵制。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别选定不同措施进行抵制。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究服务的业务历程、研究申诉质地评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的规则；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格治服法律法规的关联规则， 稳妥基金合同所规则的要求，同期设立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理东说念主将实行聚拢交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善关联的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—践诺—反馈—复核—归档”的法式进行，辞谢不高洁 关联交易毁伤基金份额合手有东说念主利益。   （2）信息走漏抵制   基金管理东说念主通过完善信息走漏轨制，确保基金份额合手有东说念主实时完竣地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、法规和中国证监会关联规则，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息走漏管理轨制》，指定了信息披 露职责东说念主负责信息走漏服务，进行信息的组织、审核和发布，并将按时对信息披 露进行检验和评价，保证公开走漏的信息信得过、准确、完竣。   （3）信息时间系统抵制   基金管理东说念主建立了先进的信息时间系统和完善的信息时间管理轨制。基金管 理东说念主的信息时间系统由先进的筹备机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 法式的认证，并有完竣的时间贵寓。基金管理东说念主制定了严格的信息时间岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，遑急数据实行异域备份况兼长久保存，确保了系统可靠、瓦解、安全地运 行。在东说念主员抵制方面，对信息时间东说念主员进行关联信息系统安全的长入培训和侦察； 信息时间东说念主员之间按时交替岗亭。   （4）司帐系统抵制   基金管理东说念主通过建立严格的司帐系统抵制措施，确保司帐核算往常运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国司帐法》、                   《金融企业司帐轨制》、                             《证券投资基金 司帐核算业务指引》、          《企业财务通则》等国度关联法律、法规制订了基金司帐制 度、公司财务轨制、司帐服务操作历程和司帐岗亭服务手册。通过事前禁止、事 中检验、过后监督的方式发现、切断、阻绝基金司帐核算中存在的各式风险。具 体措施包括：取舍了面前起先进的基金核算软件；基金司帐严格践诺复核轨制； 基金司帐核算取舍基金管理东说念主与托管银行双东说念主同步孤立核算、相互查对的方式； 逐日制作基金司帐核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 各种司帐报表、统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抵制   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展孤立监督，确保里面抵制的有用性。 基金管理东说念主设立督察长，督察长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅关联 档案，就里面抵制轨制的践诺情况独速即履行检验、评价、申诉、建议职能。督 察长按时和不按时向董事会申诉公司里面抵制践诺情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员治服法律、法规和规章的关联 情况；检验各业务部门和东说念主员践诺里面抵制轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面抵制轨制的走漏信得过、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市集变化和基金管理东说念主业务发展接续完善里面风 险抵制轨制。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书                第七部分        基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息走漏办法》等关联法律法规以及基金合同的规则，经中国证监会证监许可【2017】   一、基金的类别及存续期间   二、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   三、召募范围   基金最低召募金额（召募资金中的好意思元应以召募期临了一日中国东说念主民银行公 布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算为东说念主民币）不少于东说念主民币 2 亿元。   基金可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度（好意思元额度需折算为东说念主 民币）设定基金召募上限，具体范围限制在基金份额发售公告中规则。   基金合同收效后，基金的资产范围不受上述限制，但基金管理东说念主有权根据境 外证券投资额度抵制基金申购范围并暂停基金的申购。   四、召募方式及局面   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理东说念主届时发布的疗养销售机构的关联公告。   五、召募对象   稳妥法律法规规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许以东说念主民币、好意思元购买证券投资 基金相应币种份额的其他投资者。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定凯旋，而仅代表销售机构确 实接收到认购恳求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购恳求及认 购份额的说明情况，投资者应实时查询。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                      更新招募说明书   六、基金份额入手面值   本基金东说念主民币份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，好意思元份额发售面值为 1.00 好意思 元。   七、基金份额的类别及销售币种   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据合手有 期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称 为A类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费而不收取认购/申购费 用、在赎回时根据合手有期限收取赎回用度的基金份额，称为C类基金份额。   在每一份额类别内，本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，分 为东说念主民币份额和好意思元份额。   本基金各种基金份额分别确立代码，分别筹备基金资产净值、基金份额净 值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行取舍基金份额 类别。   在不违背法律法规规则且对基金份额合手有东说念主利益无实践性不利影响的情况 下，本基金可增多新的基金份额类别、或者罢手现有基金份额类别的销售、或 者通达除东说念主民币、好意思元之外的其他销售币种的认购、申购、赎回等业务、或者 断绝某一币种的销售，不需召开基金份额合手有东说念主大会。经与基金托管东说念主协商一 致后，提前公告并报中国证监会备案。   八、认购用度   本基金 C 类基金份额不收取认购费，本基金 A 类基金份额的认购费率按认 购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别筹备。 本基金对 A 类基金份额的东说念主民币份额和好意思元份额分别确立认购费率及认购金额 分档法式。东说念主民币份额的认购用度以东说念主民币支付，好意思元份额的认购用度以好意思元支 付。   本基金 A 类东说念主民币份额的认购费率如下：      认购金额（M，含认购费）              认购费率          M＜100 万元              0.60% 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                        更新招募说明书        M≥1,000 万元           每笔 1,000 元   本基金 A 类好意思元份额的认购费率如下：    认购金额（M，含认购费）              认购费率        M＜20 万好意思元               0.60%        M≥200 万好意思元            每笔 200 好意思元   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集引申、销售、注册登记 等召募期间发生的各项用度。召募期间发生的信息走漏费、司帐师费和讼师费等 各项用度，不从基金财产中列支。   基金管理东说念主不错在不违抗法律法规规则及基金合同约定的情形下根据市集 情况制定基金促销计划，开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金管理东说念主 不错稳妥调低基金认购费率。   九、认购份额的筹备   认购份额的筹备方法如下：   （1）A 类基金份额   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额－净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度的筹备结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位；认购份额筹备 结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位, 由此产生的误差计入基金财产。   例 1：某投资者投资 10,000 元认购本基金的 A 类东说念主民币份额，如果认购期 内认购资金取得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额筹备如下： 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                        更新招募说明书   净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36 元   认购用度=10,000－9,940.36=59.64 元   认购份额=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36 份   即投资者投资 10,000 元认购本基金的 A 类东说念主民币份额，如果认购期内认购 资金取得的利息为 5 元，可得到 9,945.36 份 A 类东说念主民币份额。   例 2：某投资者投资 10,000 好意思元认购本基金的 A 类好意思元份额，如果认购期 内认购资金取得的利息为 5 好意思元，则其可得到的基金份额筹备如下：   净认购金额=10,000/（1+0.60%）=9,940.36 好意思元   认购用度=10,000－9,940.36=59.64 好意思元   认购份额=（9,940.36＋5）/1.00=9,945.36 份   即投资者投资 10,000 好意思元认购本基金的 A 类好意思元份额，如果认购期内认购 资金取得的利息为 5 好意思元，可得到 9,945.36 份 A 类好意思元份额。   例 3：某投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类东说念主民币份额，如果认购期 内认购资金取得的利息为 5 元，则其可得到的基金份额筹备如下：   认购份额= （10,000＋5）/ 1=10,005.00 份   即投资者投资 10,000 元认购本基金的 C 类东说念主民币份额，如果认购期内认购 资金取得的利息为 5 元，可得到 10,005.00 份 C 类东说念主民币份额。   例 4：某投资者投资 10,000 好意思元认购本基金的 C 类好意思元份额，如果认购期 内认购资金取得的利息为 5 好意思元，则其可得到的基金份额筹备如下：   认购份额= （10,000＋5）/ 1=10,005.00 份   即投资者投资 10,000 好意思元认购本基金的 C 类好意思元份额，如果认购期内认购 资金取得的利息为 5 好意思元，可得到 10,005.00 份 C 类好意思元份额。   十、投资者对基金份额的认购 请详备查阅本基金的基金份额发售公告。   （1）本基金认购选定金额认购的方式。   （2）投资者认购时，需按销售机构规则的方式全额缴款。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                 更新招募说明书    （3）投资者在认购期内不错屡次认购基金份额，已受理的认购恳求不允许 拆除。    （4）对于东说念主民币份额的认购，投资者通过其他销售机构单个基金账户单笔 最低认购金额为 1,000 元（含认购费）。基金管理东说念主直销中心初次认购的最低金 额为东说念主民币 50,000 元（含认购费），线上直销系统认购最低金额为东说念主民币 1,000 元（含认购费），跨越最低认购金额的部分不设金额级差。    对于好意思元份额的认购，投资者通过其他销售机构单个基金账户单笔最低认购 金额为 200 好意思元（含认购费）。基金管理东说念主直销中心初次认购的最低金额为 10,000 好意思元（含认购费），跨越最低认购金额的部分不设金额级差。    各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规则的，以各销售机构 的业务规则为准。    （5）基金召募期间单个投资者的累计认购范围莫得限制，但跨越本基金募 集上限的除外。    （6）投资者在 T 日规则时刻内提交的认购恳求，粗糙应在 T+2 日后实时到 原认购网点查询认购恳求的说明情况。但这次说明是对认购恳求的说明，认购的 最终结果要待基金合同收效后技艺够说明。    （7）销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定凯旋，而仅代表销售 机构确乎接受了认购恳求，恳求的凯旋与否应以基金登记机构的说明结果为准。 对于认购恳求及认购份额的说明情况，投资者应实时查询。    （8）如果法律法规对单笔认购限制进行变更的，以变更后的规则为准。    十一、召募期间认购资金利息的处理方式    投资者的有用认购款项在召募期内所产生的利息（以本基金的登记机构筹备 并说明的结果为准），在基金合同收效后折算成基金份额，归基金份额合手有东说念主所 有，且东说念主民币份额和好意思元份额的认购款项所产生的东说念主民币利息和好意思元利息将按东说念主 民币份额发售面值和好意思元份额发售面值分别折算为东说念主民币份额和好意思元份额。本基 金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径收尾前，任何东说念主不得动用。    十二、基金召募情况    本基金召募期为 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 4 月 17 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 为 2,862 户。汇添富基金管理股份有限公司基金从业东说念主员认购本基金基金份额 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书              第八部分   基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币（召募资金中的好意思元应以召募期临了一日 中国东说念主民银行公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算为东说念主民币）且基金认购东说念主数不 少于 200 东说念主的条件下，基金管理东说念主依据法律法规及招募说明书不错决定罢手基金 发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资申诉之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主理理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面说明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金管理东说念主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公 告。基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径 收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未知足基金备案的条件，基金管理东说念主应当承担下列职责： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产范围   《基金合同》收效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额合手有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值（好意思元基金份额所对应的基金资产净值需按筹备日中国东说念主民 银行公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算为东说念主民币）低于 5000 万元的，基金管 理东说念主应当在按时申诉中给以走漏；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金管理 东说念主应当向中国证监会申诉并提议措置决策，如疗养运作方式、与其他基金合并或 者断绝基金合同等，并召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   法律法规另有规则时，从其规则。   四、本基金基金合同已于 2017 年 4 月 20 日收效。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书           第九部分      基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，各种基金份额的销售机构或有不 同。具体的销售网点将由基金管理东说念主在招募说明书或其他关联公告中列明。基金 管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时刻   投资者在洞开日办理基金份额的申购和赎回，洞开日为上海证券交易所、深 圳证券交易所和本基金投资的主要境外市集同期交易的服务日，但基金管理东说念主根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。 洞开日的具体业务办理时刻以销售机构公布时刻为准。   基金合同收效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时刻变更或其 他极端情况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的疗养，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联规则在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不跨越 3 个月入手办理申购，具体业务办 理时刻在申购入手公告中规则。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不跨越 3 个月入手办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回入手公告中规则。   在笃定申购入手与赎回入手时刻后，基金管理东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息走漏办法》的关联规则在指定媒介上公告申购与赎回的入手时刻。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者疗养。投资者在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或疗养 恳求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额 申购、赎回的价钱。   本基金已于 2017 年 5 月 22 日入手办理日常申购、赎回业务。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日的对应份额类别的基金份 额净值为基准进行筹备； 要领赎回；    “分币种申赎”原则，即投资者在申购时可自行取舍申购币种，赎回币种 与其对应份额的认购/申购币种相易；   基金管理东说念主可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东说念主 必须在新规则入手实施前依照《信息走漏办法》的关联规则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的法式   投资者必须根据销售机构规则的法式，在洞开日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的恳求。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者托福申购款项，申 购成立；登记机构说明基金份额时，申购收效。   基金份额合手有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求凯旋后，基金管理东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。 若遇极端情况，如外管局关联规则变更、基金投资主要市集暂停交易、蔓延支付 赎回款项或交易算帐规则发生变更等，赎回款项支付的时刻可相应疗养。在发生 多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   基金管理东说念主应以交易时刻收尾前受理有用申购和赎回恳求确本日看成申购 或赎回恳求日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的 有用性进行说明。T 日提交的有用恳求，投资者应在 T+3 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询恳求的说明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资者。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定凯旋，而仅代表销售机 构确乎接收到恳求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于恳求的 说明情况，投资者应实时查询。   五、申购和赎回的数目限制   对于东说念主民币份额的申购，投资者通过其他销售机构网点申购的单笔最低金额 为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过基金管理东说念主直销中心初次申购的最低金额为东说念主 民币 50000 元（含申购费）；通过基金管理东说念干线上直销系统申购的单笔最低金额 为东说念主民币 1 元（含申购费）。   对于好意思元份额的申购，投资者通过其他销售机构网点申购的单笔最低金额为 元（含申购费）。   各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规则的，以各销售机构 的业务规则为准。   对于东说念主民币份额，投资者可将其全部或部分基金份额赎回，同类基金份额的 赎回，赎回最低份额 0.1 份，基金份额合手有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。   对于好意思元份额，投资者可将其全部或部分基金份额赎回，同类基金份额的赎 回，赎回最低份额 0.1 份，基金份额合手有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 份额等数目限制。基金管理东说念主必须在疗养实施前依照《信息走漏办法》的关联规 定在指定媒介上公告。 基金管理东说念主应当选定规则单个投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额合手有东说念主的正当权益，具体规则请参见更新的招募说明书或关联公告。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                             更新招募说明书   六、申购用度和赎回用度 准进行筹备。   本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购用度由投资者承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购用度按每笔申购恳求单独筹备，本基金对 A 类 基金份额的东说念主民币份额和好意思元份额分别确立申购费率及申购金额分档法式。   A 类东说念主民币份额申购用度选定前端收费模式，申购费率如下：           购买金额（M）                  申购费率            M＜100 万元                 0.80%            M≥500 万元               每笔 1000 元   A 类好意思元份额申购用度选定前端收费模式，申购费率如下：           购买金额（M）                  申购费率            M＜20 万好意思元                 0.80%            M≥100 万好意思元              每笔 200 好意思元   本基金各种基金份额的赎回用度按基金份额合手有东说念主合手有该部分基金份额的 时刻分段设定如下：   （1） A 类基金份额      合手有时刻（N）           赎回费率       归入基金资产比例        N＜7 日           1.50%          100%          N≥2 年           0              - 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                        更新招募说明书   （注：1 年指 365 天，2 年为 730 天）   （2）C 类基金份额        合手有时刻（N）      赎回费率        归入基金资产比例          N＜7 日       1.50%        100%          N≥30 天        0           - 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关联规则在指定媒介 上公告。 场情况制定基金促销计划，按时和不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，基金管理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者稳妥调 低基金申购费率和赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的筹备   （1）A 类基金份额   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   （2）C 类基金份额   申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书   例 5：假设某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 A 类东说念主民币份额，假 设申购当日 A 类东说念主民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额 筹备如下：   净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 元   申购用度=50,000-49,603.17=396.83 元   申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类东说念主民币份额，对应的申购费率为 0.80%， 假设申购当日 A 类东说念主民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。   例 6：假设某投资者在 T 日投资 50,000 好意思元申购本基金 A 类好意思元份额，假 设申购当日 A 类好意思元份额基金份额净值为 1.0520 好意思元，则其可得到的申购份额 筹备如下：   净申购金额=50,000/(1+0.80%)=49,603.17 好意思元   申购用度=50,000-49,603.17=396.83 好意思元   申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份   即：投资者投资 5 万好意思元申购本基金 A 类好意思元份额，对应的申购费率为 0.80%， 假设申购当日 A 类好意思元份额基金份额净值为 1.0520 好意思元，则其可得到 47,151.30 份基金份额。   例 7：假设某投资者在 T 日投资 50,000 元申购本基金 C 类东说念主民币份额，假 设申购当日 C 类东说念主民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的申购份额 筹备如下：   申购份额 = 50,000/1.0520=47528.52 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 C 类东说念主民币份额，假设申购当日 C 类东说念主 民币份额基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47528.52 份基金份额。   例 8：假设某投资者在 T 日投资 50,000 好意思元申购本基金 C 类好意思元份额，假 设申购当日 C 类好意思元份额基金份额净值为 1.0520 好意思元，则其可得到的申购份额 筹备如下：   申购份额 = 50,000/1.0520=47528.52 份 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                       更新招募说明书   即：投资者投资 5 万好意思元申购本基金 C 类好意思元份额，假设申购当日 C 类好意思 元份额基金份额净值为 1.0520 好意思元，则其可得到 47528.52 份基金份额。   取舍“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日该类基金份额的基金份额净值为基 准进行筹备。赎回金额的筹备公式为：   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例 9：某投资者赎回本基金 A 类东说念主民币份额 10,000.00 份，合手有时刻为 90 日， 对应的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日东说念主民币份额基金份额净值为 1.0520 元， 则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝10,000.00×1.0520＝10,520.00 元   赎回用度=10,520.00×0.10%=10.52 元   净赎回金额=10,520.00-10.52=10,509.48 元   即投资者赎回本基金 1 万份 A 类东说念主民币基金份额，合手有时刻为 90 日，对应 的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 A 类东说念主民币份额基金份额净值是 1.0520 元， 则其可得到的净赎回金额为 10,509.48 元。   例 10：某投资者赎回本基金 C 类好意思元份额 10,000.00 份，合手有时刻为 20 日， 对应的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 C 类好意思元份额基金份额净值为 1.0520 好意思元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝10,000.00×1.0520＝10,520.00 好意思元   赎回用度=10,520.00×0.10%=10.52 好意思元   净赎回金额=10,520.00-10.52=10,509.48 好意思元   即投资者赎回本基金 1 万份 C 类好意思元基金份额，合手有时刻为 90 日，对应的 赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 C 类好意思元份额基金份额净值是 1.0520 好意思元， 则其可得到的净赎回金额为 10,509.48 好意思元。   东说念主民币基金份额净值的筹备精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入； 好意思元基金份额净值的筹备精准到 0.0001 好意思元，极少点后第 5 位四舍五入，由此 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内公告。遇特 殊情况，经中国证监会同意，不错稳妥蔓延筹备或公告。改日，若市集情况发生 变化或实践情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应疗养基金净值筹备和公 告时刻或频率并提前公告。   （1）东说念主民币申购的有用份额为净申购金额除以当日对应份额类别的东说念主民币 基金份额净值，有用份额单元为份，上述筹备结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （2）好意思元申购的有用份额为净申购金额除以当日对应份额类别的好意思元基金 份额净值，有用份额单元为份，上述筹备结果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）东说念主民币赎回金额为按实践说明的有用赎回份额乘以当日对应份额类别 的东说念主民币基金份额净值并扣除相应的用度，东说念主民币份额赎回金额单元为元。上述 筹备结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   （2）好意思元赎回金额为按实践说明的有用赎回份额乘以当日对应份额类别的 好意思元基金份额净值并扣除相应的用度，好意思元份额赎回金额单元为好意思元。上述筹备 结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。   八、申购和赎回的登记   投资者 T 日申购基金凯旋后，基金登记机构在 T+2 日为投资者登记权益并办 理登记手续，投资者自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者 T 日赎回基金凯旋后，基金登记机构在 T+2 日为投资者办理扣除权益 的登记手续。   基金管理东说念主不错在法律法规允许的范围内，照章对上述登记办理时刻进行调 整，并应当在入手实施前按照《信息走漏办法》的关联规则在指定媒介公告，但 不得实践影响投资者的正当权益。   九、断绝或暂停申购的情形 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购恳求： 投资者的申购恳求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市集价钱且取舍估值时间仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托 管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购恳求。 基金管理东说念主无法筹备当日基金资产净值。 受申购可能会影响或毁伤其他基金份额合手有东说念主利益时。 可根据外管局的审批及市集情况进行疗养）。 能对基金功绩产生负面影响，或出现其他毁伤现有基金份额合手有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相避让 50%聚拢度的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1-5、7、8、11 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购 时，基金管理东说念主应当根据关联规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者 的申购恳求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申 购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资者的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 投资者的赎回恳求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且取舍估值时间仍导致公允价值存在要紧不 笃定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应当选定暂停接受投资东说念主的 赎回恳求或减速支付赎回款项的措施。 基金管理东说念主无法筹备当日基金资产净值。 停接受投资者的赎回恳求。 受赎回可能会影响或毁伤其他基金份额合手有东说念主利益时。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资者的赎回恳求或减速支 付赎回款项，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回恳求，基金 管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量（好意思 元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额后同东说念主民币基金份额合并计 算）占恳求总量（好意思元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额后同东说念主民 币基金份额合并筹备）的比例分派给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出 现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额合手有东说念主在恳求赎 回时可预先取舍将当日可能未获受理部分给以拆除。在暂停赎回的情况摒除时， 基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内基金份额净赎回恳求（①赎回恳求份额总和加上基金 疗养中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金疗养中转入恳求份额 总和后的余额；②好意思元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额后同东说念主民 币基金份额合并筹备）跨越上一洞开日基金总份额（好意思元基金份额按上一洞开日 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额后同东说念主民币基金份额合并筹备）的 10%，即 以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资者的全部赎回恳求时， 按往常赎回法式践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资者的赎回恳求有费事或认 为因支付投资者的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量（好意思元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额后同东说念主民币基金 份额合并筹备）占赎回恳求总量（好意思元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基 金份额后同东说念主民币基金份额合并筹备）的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资者在提交赎回恳求时不错取舍缓期赎回或取消赎回。取舍延 期赎回的，将自动转入下一个洞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被拆除。缓期的赎回恳求与下一洞开日赎 回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日对应份额类别的基金份额净值为基础 筹备赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回恳求时未作 明确取舍，投资者未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生多数赎回，且单个洞开日内单个基金份额合手有东说念主恳求赎回的基 金份额（好意思元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额后同东说念主民币基金份 额合并筹备）占前一洞开日基金总份额（好意思元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币 等值基金份额后同东说念主民币基金份额合并筹备）的比例跨越 30%时，本基金管理东说念主 不错对该单个基金份额合手有东说念主跨越前述约定比例的赎回恳求实施缓期赎回。   对该单个基金份额合手有东说念主不跨越前述比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 一都，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一洞开日，该单一基金份额合手有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，赓续按前述规则处理，直至该单一基金份 额合手有东说念主单个洞开日内恳求赎回的基金份额（好意思元基金份额按当日汇率折算为东说念主 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 民币等值基金份额后同东说念主民币基金份额合并筹备）占前一洞开日基金总份额（好意思 元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额后同东说念主民币基金份额合并计 算）的比例低于前述比例。   基金管理东说念主在履行稳妥法式后，有权根据那时市集环境疗养前述比例及处理 规则，并在指定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错减速支 付赎回款项，但不得跨越 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额合手有东说念主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日各种基金份额的基金 份额净值。 息走漏办法》在指定媒介刊登公告。   十三、基金疗养   为简便基金份额合手有东说念主，改日在各项时间条件和准备完备的情况下，投资者 不错依照基金管理东说念主的关联规则取舍在本基金和基金管理东说念主管理的其他基金之 间进行基金疗养。基金疗养的数额限制、疗养费率等具体规则不错由基金管理东说念主 届时另行规则并公告。   十四、基金份额的转让   在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额合手有东说念主通 过中国证监会认同的交易局面或者交易方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                    更新招募说明书 基金份额合手有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、稳妥法律法规的其它非交易过户。非论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资 者。   继承是指基金份额合手有东说念主示寂，其合手有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联贵寓，对于稳妥条件的非交易过户恳求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的法式收费。   十六、基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的法式收取转托管费。   十七、按时定额投资计划   基金管理东说念主不错为投资者办理按时定额投资计划，具体规则由基金管理东说念主另 行规则。投资者在办理按时定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所规则的按时定 额投资计划最低申购金额。   本基金已于 2017 年 5 月 22 日入手通达基金按时定额投资业务。   十八、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、稳妥法律法规的其他情况下的冻结与解冻。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规则或关联公告。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                     更新招募说明书                第十部分         基金用度与税收    一、基金用度的种类 生的用度（out-of-pocket fees）； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度）（简 称“税收”）； 换基金托管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主滚动至新任基金托管东说念主以及由于境 外托管东说念主更换导致基金资产滚动所引起的用度； 用度。    二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式    本基金的管理费按前一天然日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的 筹备方法如下：    H＝E×0.8%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书    E 为前一天然日的基金资产净值    基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按基金管理东说念主指示于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。    若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。    本基金的托管费按前一天然日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费 的筹备方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一天然日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按基金管理东说念主指示于次月首日起 2-5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。    若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。    基金托管费为包含升值税的含税价款，升值税税率按国度关联规则践诺。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.40%年费率计提。    筹备方法如下：    H＝E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 由基金托管东说念主按基金管理东说念主指示于次月首日起 2-5 个从基金财产中划出，经登记 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 结算机构分别支付给各个基金销售机构。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据关联法规及相应合同 规则，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法规执 行。托管费为保含升值税的含税价款，升值税税率按照国度关联规则践诺。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规则。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法规、表自便文献为本基金开立东说念主民币和外币资金 账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理 东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财 产账户相孤立。   四、基金财产的督察和刑事职责   本基金财产孤立于基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东说念主和境外托管东说念主督察。基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管 东说念主基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权 东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法规和《基金合 同》的规则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章终结、被照章拆除或者被照章 宣告歇业等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产，基金财产所在地法律 另有规则的除外。资金账户中的现款由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以银行身份合手 有，现款存入资金账户时组成境外托管东说念主的等额债务，基金份额合手有东说念主分歧该现 金资产享有优先求偿权，除违法律法规及拆除或清盘法式明文规则该等现款不归 于算帐财产外。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产 产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债 务不得相互抵销。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市集旧例偏激 与基金托管东说念主坚韧的次托管合同合手有并督察基金财产。基金托管东说念主在已根据《试 行办法》的要求严慎、称职的原则取舍、委任和监督境外托管东说念主，基金托管东说念主对 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金            更新招募说明书 境外托管东说念主歇业产生的损失不承担职责。但基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示采 取措施进行追偿，基金管理东说念主配合基金托管东说念主进行追偿。除非基金管理东说念主、基金 托管东说念主及境外托管东说念主存在过错、坚毅、诈骗或成心欠妥行径，基金管理东说念主、基金 托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法规、证券交易所规则、市集旧例的看成或 不看成承担职责。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书              第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交易局面的交易日以及国度法律法规 规则需要对外皮露基金净值的非交易日，T+1 日完成 T 日估值，T+2 日内走漏。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、股票、金融生息品、其它投 资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、存托凭证、上市流通的基 金、生息品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日 无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响 证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后 经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参 考相似投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最近交易市价，笃定公允价钱；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考相似投资品种的现行市价及 要紧变化因素，疗养最近交易市价，笃定公允价钱；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后 经济环境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考相似投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最近交易市价，笃定公允 价钱；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，取舍估值时间笃定公允价值。 交易所上市的资产支合手证券，取舍估值时间笃定公允价值，在估值时间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值时间笃定公允价值。 格考据具有可靠性的估值时间，笃定中小企业私募债券的公允价值。中小企业私 募债券取舍估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。法律法规对 中小企业私募债券估值有最新规则的，从其规则。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 股权证不错在交易所交易，则按照 1 中笃定的方法进行估值；不可在交易所交易 的配股权证，如果收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如 果收盘价低于或就是配股价，则估值为零。 未能取得上述报价的，按成本估值。   （1）上市流通的生息器用按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市的生息器用按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则采 用估值时间笃定公允价值。 估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。若基金价钱无法通过公开信 息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报 价进行估值。   对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。如果上述估值方法不可客不雅反应公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （1）估值筹备中触及中国东说念主民银行公布东说念主民币与主要货币中间价的货币， 使用中国东说念主民银行公布的东说念主民币与主要货币的中间价。   （2）其他货币取舍好意思元看成中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日 彭博（伦敦时刻）16：00 报价数据为准。   对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规则应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则疗养或其他原因导致 基金实践交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在关联税金疗养日或实践 支付日进行相应的司帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主可遴聘税收照顾人对关联投资市集的税收 情况给予意见和建议。境外资产托管东说念主根据基金管理东说念主的指示具体融合基金在海 外税务的申报、缴纳及提取税收返还等关联服务。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法规的规则或者未能充分赞佩基金份额合手有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据关联法律法规，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金资产净值的筹备结果对外给以公布。   四、估值法式 基金份额的余额数目筹备，东说念主民币基金份额净值的筹备精准到 0.0001 元，极少 点后第 5 位四舍五入；好意思元基金份额净值的筹备精准到 0.0001 好意思元，极少点后 第 5 位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书   基金管理东说念主每个估值日筹备基金资产净值及各种基金份额净值，并按规则公 告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   五、估值过错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选定必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当东说念主民币基金份额或好意思元基金份额基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过错时，视为基金份额净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的罪戾形成估值过错，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪戾 的职责东说念主应当对由于该估值过错遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过错职责方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错职责方承担； 由于估值过错职责方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主形成损失的，由估 值过错职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值过错职责方依然积极融合，况兼 有协助义务确当事东说念主有豪阔的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值过错职责方支吾更正的情况向关联当事东说念主进行说明，确保估值过错已得 到更正。   （2）估值过错的职责方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧辗转损失负责， 况兼仅对估值过错的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 但估值过错职责方仍支吾估值过错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过错责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿额加上依然取得的欠妥 得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值过错职责方。   （4）估值过错疗养取舍尽量规复至假设未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值过错发生 的原因笃定估值过错的职责方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过错的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值筹备出现过错时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并选定合理的措施辞谢损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 商说明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的说明   用于基金信息走漏的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金 管理东说念主负责筹备，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日筹备前 一日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值筹备结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按约定对基 金净值给以公布。   八、极端情形的处理 差不看成基金资产估值过错处理。 原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然依然选定必要、稳妥、合理的措施进行检验， 可是未能发现该过错而形成的基金资产估值过错，基金管理东说念主、基金托管东说念主不错 免除抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极选定必要的措施缩小或摒除由 此形成的影响。 管东说念主协商一致的时刻点前无法说明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不作 为基金资产估值过错处理。 发生制进行估值的应交税金有互异的，关联估值疗养不看成基金资产估值过错处 理。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书            第十三部分    基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已达成收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效活气 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默 认的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 种为好意思元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值；   在不违背法律法规且对基金份额合手有东说念主利益无实践性不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分派的关联业务规则进行疗养，并实时公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的笃定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金            更新招募说明书   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹备截止日）的时刻 不得跨越 15 个服务日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的筹备方法，依照《业务规则》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规则。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                    更新招募说明书            第十四部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度走漏； 司帐核算，按照关联规则编制基金司帐报表； 并以书面方式进行说明。   二、基金的年度审计 关联业务阅历的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书             第十五部分   基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《基金合同》偏激他关联规则。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主等法律法规和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和违法东说念主组 织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根底起点，按照法律 法规和中国证监会的规则走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监 会基金电子走漏网站）等媒介走漏，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约 定的时刻和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵寓。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开走漏的信息应取舍汉文文本。如同期取舍外文文本的，基金 信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开走漏的信息取舍阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开走漏的基金信息 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金产物贵寓纲要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额合手有东说念主大会召开的规则及具体法式，说明基金产物的脾气等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》收效后，基金产物贵寓纲要的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物贵寓纲要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓纲要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物 贵寓纲要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周公告一次基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日 的后 2 个服务日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏洞开日各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后一个服务日的次日，在指 定网站走漏半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明各种基 金份额申购、赎回价钱的筹备方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者粗略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在指定网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度申诉中的财务司帐申诉应当经过具有证券、期货关联业务阅历的司帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   基金管理东说念主应在中期申诉、年度申诉等文献中走漏基金组联合产情况偏激流 动性风险分析等。   如申诉期内出现单一投资者合手有基金份额达到或跨越基金总份额（好意思元基金 份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额同东说念主民币基金份额合并筹备）20%的 情形，为保障其他投资者利益，基金管理东说念主至少应当在按时申诉“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下走漏该投资者的类别、申诉期末合手有份额及占比、申诉 期内合手有份额变化情况及本基金的独到风险。中国证监会认定的极端情形除外。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （七）临时申诉   本基金发生要紧事件，关联信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 改聘司帐师事务所； 事项，基金托管东说念主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实践抵制东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有规则的除外； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）表露公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒体中出现的或者在市集闲雅传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额合手有东说念主权益的，关联信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开表露， 并将关联情况立即申诉中国证监会。   （九）算帐申诉   基金合同断绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐申诉。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在指定网站上， 并将算帐申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资境内资产支合手证券的信息走漏   基金管理东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中走漏其合手有的资产支合手证券总 额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和申诉期内系数的资产支合手证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度申诉中走漏其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手 证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 前 10 名资产支合手证券明细。   （十二）投资境内中小企业私募债券的信息走漏   基金管理东说念主应当在本基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证 监会指定媒介走漏所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。   基金管理东说念主应当在基金季度申诉、中期申诉和年度申诉等按时申诉和招募说 明书（更新）等文献中走漏中小企业私募债券的投资情况。   （十三）投资境内国债期货信息走漏   基金管理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明书（更 新）等文献中走漏国债期货交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风 险想法等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定 的投资政策和投资想法等。   （十四）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，关联信息走漏义务东说念主应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规则进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规则。   （十五）中国证监会规则的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当稳妥中国证监会关联基金信息 走漏内容与花样准则等法规的规则。   基金托管东说念主应当按照关联法律法规、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各种基 金份额申购赎回价钱、基金按时申诉、更新的招募说明书、基金产物贵寓纲要、 基金算帐申诉等公开走漏的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行 书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊走漏本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证关联报送信息的信得过、准确、完竣、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 在其他大众媒介走漏信息，可是其他大众媒介不得早于指定媒介走漏信息，况兼 在不同媒介上走漏灭亡信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法规要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主补助信息走漏服务的质地。具体要求应当稳妥中 国证监会及自律规则的关联规则。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息走漏事项以法律法规规则及本章松弛定的内容为准。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书               第十六部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法式   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照顾司帐师事 务所意见后，不错依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额合手有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主应以基金份额合手有东说念主的原有账户份额为基础， 说明相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额。当日收到的申购恳求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回 恳求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和疗养。基金 份额合手有东说念主恳求申购、赎回或疗养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或疗养申 请将被断绝。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额合手有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在相 关公告中规则。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋 账户份额。多数赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回恳求跨越前一洞开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作想法和基金功绩想法应当以主袋账户资产为基准。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的疗养，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值看成基数计 提。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分派条件的情形下， 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息走漏   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分规则的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在基金按时申诉中走漏申诉期内特定资产处置进展情况，披 露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不看成基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金按时申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，支吾申诉期内基金侧袋机制运 行关联的司帐核算和年度申诉走漏等发表审计意见。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法式、特定资产流动性和 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等遑急信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额合手有东说念主支付的款项、关联用度发生情况等遑急信息。   （六）特定资产处置算帐   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金管理东说念主将 按照基金份额合手有东说念主利益最大化原则，选定将特定资产给以处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额合手有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时遴聘稳妥《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的关联规则，但凡径直援用法律法规或监管规则的 部分，如将来法律法规或监管规则修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳妥法式后，可径直对本部安分容进行修改和 疗养，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书      第十七部分   基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主贯串的；   三、具备下列情形之一的，在不违背法律法规且监管部门认同的前提下，基 金托管东说念主有权立即断绝提供托管服务、冻结涉恐资金、要求抵偿损失或选定其他 反洗钱管控措施： 关联名单在基金托管东说念主或当地监管不容提供账户服务、不容交易之列； 刑； 基金托管东说念主遇到或可能遇到巨高声誉、财务等损失； 要求基金管理东说念主提供阐述交易正当性、信得过性等关联材料，基金管理东说念主无合理理 由断绝配合； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 金托管东说念主评估以为基金管理东说念主在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管理方面风险 品级过高。   四、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组长入领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   五、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   六、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例（好意思元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额）进行分派。   七、基金财产算帐的公告 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐申诉经具有证券、期 货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   八、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                     更新招募说明书                第十八部分         基金托管东说念主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息走漏权衡东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器用有 丰富的银行、证券、基金、信赖从业经验，且具有国外服务、学习或培训经历， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。   看成国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投 资基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信赖计划、企业年金、银行清爽产物、股权 基金、私募基金、资金托管等门类都全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为各种客户提供个性化的托管 升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   截止 2023 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1061 只证券投资基金，其中境内 基金 1008 只，QDII 基金 53 只，阴私了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数 型、FOF、REITs 等多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资清爽需求，基 金托管范围位居同行前线。   （四）托管业务的里面抵制轨制   中国银行托管业务部风险管理与抵制服务是中国银行全面风险抵制服务的 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                         更新招募说明书 组成部分，继承中国银行风险抵制理念，坚合手“表率运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险抵制服务链接业务各法式，通过风险识别与评估、风险 抵制措施设定及轨制确立、表里部检验及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 制审阅服务。先后取得基于 “SAS70”、                     “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保寄望见的审阅申诉。2020 年，中国银行赓续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的里面抵制审计申诉。中国银行托管 业务内控轨制完善，内控措施严实，粗略有用保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和法式   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作管理 办法》的关联规则，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背法律、行政法规 和其他关联规则，或者违背基金合同约定的，应当断绝践诺，实时文告基金管理 东说念主，并实时向国务院证券监督管理机构申诉。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据 交易法式依然收效的投资指示违背法律、行政法规和其他关联规则，或者违背基 金合同约定的,应当实时文告基金管理东说念主，并实时向国务院证券监督管理机构报 告。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                            更新招募说明书                      第十九部分          境外托管东说念主    一、中银香港概况    称呼：中国银行(香港)有限公司    住所：香港中环花圃说念 1 号中银大厦    办公地址：香港中环花圃说念 1 号中银大厦    法定代表东说念主：孙煜 总裁    成立时刻：1964 年 10 月 16 日    组织形势：股份有限公司    存续期间：合手续经营    权衡东说念主：罗礼华先生 总司理    权衡电话：852-3982-8063    中国银行(香港)有限公司（“中银香港”）早于 1964 年景立，并在 2001 年 行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司（“中银香港(控股)”）-则于 2001 年 市，2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数身分股。中银香港面前主要受香港金 管局、证监会以及联交所等机构的监管。    截止 2021 年末， 中银香港(控股)有限公司的总资产跨越 36,394 亿港元， 成本总额跨越 2979 亿港元, 总成本比率为 21.44%。中银香港(控股)的财求实 力及双 A 级信用评级，可忘形不少大型全球托管银行，其最新信评如下(截止              穆迪投资服务    法式普尔         惠誉国际评级   评级预测       瓦解        瓦解           瓦解   长久         Aa3       A+           A   短期         P-1       A-1          F1+   预测         瓦解        瓦解           瓦解    中银香港看成香港第二大银行集团，亦为三家土产货发钞银行之一，领有最 高大分行麇集与广袤的客户基础，且连气儿五年景为“亚太及香港区最稳健银 行”《银行间杂志》。为贯彻中国银行集团的国外发展政策，中银香港积极推动 区域化发展，拓展东南亚业务，分支机构深广泰国、马来西亚、越南、菲律 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                      更新招募说明书 宾、印度尼西亚、柬埔寨、老挝及文莱等东南亚国度，为当地客户提供专科优 质的金融服务，并加速确立成为一流的全功能国际化区域性银行。透过与母行 中国银行的邃密联动，中银香港为跨国公司、跨境客户、内地「走出去」企 业，以及各地央行和超主权机构客户提供全方位及优质的跨境服务。   环球托管服务是中银香港企业银行业务的中枢产物之一，面前为跨越六十 万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客 户(包括各种 QDII 偏激各种产物等)，亦素有经验，于行业处于率先地位，包括 于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产物之境外托管行，于 2007 年被委任 为国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行，另于 2010 年服务市集首宗的 跨境 QDII-ETF 等;至于服务境外机构客户方面亦成就较着： 在“债券通”的领域            =>自通达于今，合手续撑合手首五位的市集份额 在东说念主民币及格境外机构投资者(RQFII)的领域 =>成为此类东说念主民币产物的最大香港服务商 在离岸东说念主民币 CNH 公募基金的领域   =>成为市集上首家服务商(2010 年 8 月)                      =>面前亦为最大的服务商 在港上市的交易所买卖基金(ETF)    =>中资刊行商的最大服务商之一 在离岸私募基金的领域           =>新募长仓基金的最大服务商之一 在非上市的股权/债权投资领域       =>香港少有的服务商之一 在“中港基金互认计划”领域        =>取得率先地位 在 “香港上海黄金交易所（SGE）                 ”     任命为香港惟一结算银行   其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为面前土产货惟一的中资全面性 专科全球托管银行, 亦是香港惟一荣获专科杂志颁刊行业奖项的中资托管行： 专科杂志或机构                       所获托管奖项                               亚洲投资东说念主杂志服务提供商奖项                               Asian Investors Service Providers Awards                               ??最好跨境托管亚洲银行（2012）                               Best Asian Bank for Cross-Border Custody                               (2012) 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                       更新招募说明书                      财资杂志托管各人系列奖项                      The Asset Triple A Awards                      ??最好 QFII 托管行 (2013)                          Best QFII Custodian (2013)                      ??最好中国区托管各人 (2016)                          Best Custody Specialist, China (2016)                      ??中国最好 QDII 托管行（2018）                          Best Custodian QDII, China (2018)                      ??最好 QDII 客户个案(2018)                          Best QDII Mandate (2018)                      ??中国最好 QDII 托管行 (2020)                          Best Custodian QDII, China (2020)                      ??高度推选 - 中国最好国外托管行 (2020)                          Best Custodian, Highly Commended - Offshore,                      China (2020)                      债券通有限公司 Bond Connect Company Limited                      ?   债券通优秀托管机构(2018)                      ?   Bond Connect Best Custodian (2018)                      ?   债券通优秀托管行 (2019)                      ?   Bond Connect Top Custodian (2019)                      ?   债券通优秀托管行 (2020)                      ?   Bond Connect Top Custodian (2020)                      ?   债券通优秀托管行 (2021)                      ?   Bond Connect Top Custodian (2021)? ?     截止 2021 年 6 月末，中银香港(控股)的托管资产范围逾 14,562.3 亿港 元。     二、托管部门东说念主员配备、安全督察资产条件的说明     （一）主要东说念主员情况 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                                    更新招募说明书    托管业务是中银香港的中枢产物之一，由管理委员会成员兼副总裁王兵先生 径直引诱。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队当前有二十多名主干成员， 职 级 均 为 经 理 或 以 上 ， 分 别 主 理 结 算 、 公 司 行 动 、 账 务 (Billing) 、 对 账 (Reconciliation)、客户服务、产物开荒、营销、次托管麇集管理及合规等方面。 主干东说念主员均来自各大跨国银行，平均具备 20 年以上的专科托监服务经验(包括本 地托管及全球托管)，并操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。    除配备专职的客户关系司理，中银香港更特设为内地及土产货客户服务的专 业托管业务团队，以提供同期区、同言语的高修养服务。    除上述托管服务外，若客户需要估值、司帐、投资监督等升值性服务，则 由中银香港的附庸公司中银国际英国保诚信赖有限公司（“中银保诚”）提供。 看成「强制性公积金计划管理局」认同的信赖公司，中银保诚多年来均提供国 际水平的估值、司帐、投资监督等服务，其专职基金司帐与投资监督东说念主员达 50 多名，东说念主员平均具备 10 年以上关联经验。    中银香港的管理层对上述服务极为可爱，关联方面的东说念主员配置及系统补助 正接续加强。另外，其它中/后台部门亦全力配合及支合手托管服务的提供，资料 以最高水平服务各机构性客户。    要津东说念主员简历    罗礼华先生    总司理    罗先生现为中国银行(香港)“中银香港”托管及信赖服务部总司理及中银 国际英国保诚信赖有限公司“中银保诚信赖”(属中银香港子公司)的行政总 裁，负责两间公司托管及信赖服务的举座管理，涵盖信赖东说念主、基金管理、环球 托管、次托管、退休金行政、股份奖励行政和企业信赖的服务。中银保诚信赖 是强积金市集的主要信赖东说念主之一，公司亦提供多元化的服务，包括 SFC 授权的 基金，私东说念主离岸基金，另类基金及 ORSO 计划等。    罗先生加入中银香港前，在往时的 17 年于汇丰集团曾担任多个高层的职 位，罗先生还兼任汇丰信赖东说念主和基金行政运营公司的行政总裁和董事，专责基 金行政管理服务、全球托管业务以及区域服务托福。罗先生离开汇丰银行时， 他担任汇丰证券服务香港区的董事总司理和总监。在往时 20 年里，罗先生一直 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 悉力发展香港的资产托管、退休金计划和共同基金服务等行业，尤为专注香港 强制性公积金和交易基金(ETF)的发展，在该领域建树良多。此外，罗先生现为 香港信赖东说念主公会董事成员，亦然其践诺委员会及荣誉管库。   罗先生毕业于好意思国北卡罗莱纳州的戴维森学院兼荣获经济学学士学位，也 曾就读于澳大利亚的悉尼科技大学兼荣获城市地产管理研究生证书。此外，罗 先生还领有英国伍尔弗汉普顿大学的法律学士荣誉学位，以及香港汉文大学的 高等行政东说念主职工商管理硕士学位。   谢家良先生   业务发展及客户服务业务主管   谢先生从事托管及基金行业跨越二十五年，专注于基金托管及基金行政服 务领域。曾服务于汇丰银行，说念富托管银行及加拿大皇家银行，并参与过多项 国内及香港托管业务确立与实施服务。谢先生毕业于澳大利亚南澳大学, 为中 国香港及澳大利亚司帐师公会会员，同期也领有中国基金行业从业东说念主员阅历。   阮好意思莲女士   财务主管   阮女士领有跨越二十年退休金及信赖基金管理经验，管理服务包括投资估 值、基金核算、投资合规监控及信赖运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾 于百慕达银行任职退休金部门司理一职，以及于汇丰东说念主寿任职司帐司理，负责 退休金基金司帐服务。阮女士是香港司帐师公会及英国特准公认司帐师公会资 深会员，并合手有英国列斯特大学硕士学位。   （二）安全督察资产条件   在安全督察资产方面，为了明晰区分托管客户与银行领有的资产，中银香 港面前已以托管东说念主身份在本港及国外存管或结算机构开设了孤立的账户以合手有 及处理客户的股票、债券等资产交收。   除取得客户非常指示或律例要求外，系数什物证券均透过当地市集之次托 管东说念主以该次托管东说念主或当地存管机构之口头登记过户，并存放于次托管东说念主或存管 机构内，以确保客户权益。   至于在异域市集进行证券交割所需之跨国汇款，除非市集/存托机构/次托 管行等另有要求，不然中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现款 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                               更新招募说明书 停留于关联异域市集的风险。    先进的系统是安全督察资产的遑急条件。    中银香港所取舍的托管系统名为”Custody & Securities System”或简称 CSS，是中银香港聘用一支科技各人、并结合银行里面的专才，针对机构性客户 的托管需求在原有的零卖托管系统上再行组建而成的。CSS 通盘系统构建在开 放平台上，以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器，主要用作数据存 取及支合手应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器 已装配 NFS (Network File System, for Unix)模块，负责与 AIX 服务器沟 通。    新系统除了取舍顶端科技开荒，并交融机构性客户的需求与及零卖层面的 系统上风，不只稳妥 SWIFT-15022 之要求，兼容 file transfer 等不同的数据 传输，亦领有高大的容量 (原有的零卖托管系统就曾屡次证实其在市集买卖高 峰期均运作如常，反不雅部分主要银行的系统则瘫痪跨越 1.5 小时)。    至于基金估值、司帐核算以及投资监督服务，则取舍自行研发的 FAMEX 系 统进行处理，系统可相容多种货币、多种成本订价法及多种司帐核算法，以满 足不同机构客户及各种基金的需要。系统上风包括: 多种货币；多种分类；实 时更新；支合手高大数据量；浮浅操作,简便用户。系统所支合手的核算方法包括: 权重平均(Weighted Average)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法 可经与客户照顾后实施。系统所支合手的估值方法有: 以市集价钱表明 (Marking to Market)；成本法；成本或市集价的较低者；入价与出价(Bid and offer)； 分期偿还(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；偏激它根据证券类别的 例外估值等。    三、托管业务的主要管理轨制    看成一家土产货合手牌银行，中银香港的业务受香港金融管理局全面监管；另 外，看成土产货上市的金融机构，中银香港亦需严格治服香港聚合交易所的规则 及要求。    中银香港实施严格的里面抵制轨制和风险管理历程，系数遑急法式均取舍 双东说念主复核，减少东说念主工操气派险；并由孤立风险管理部门就任何新产物/服务/措 施等进行全面评核及监控，幸免东说念主为过错或说念德风险。任何外判安排，除上述 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                            更新招募说明书 风险分析外，还需寻求监管机构之批淮。    对于次托管行或服务商的委任，中银香港亦制定了关联选任、服务法式、 及日便服务水平监控等轨制及要求，以确保服务质地。对托管客户而言，中银 香港亦承担其次托管行之服务疏失等风险，并在托管合约中明晰订明。    中银香港具备经审核之应变计划以应付各式各样极端情况的发生。应变计 划每年均会进行测试及演练，模拟在突发情形下之业务运作，并对测试结果进 行搜检及评估，以确保在突发情形下仍能提供服务。系统方面，灾祸应变措施 中心亦已预留孤立应用软件及数据库服务器，随时取代坐褥服务器运作。    托管业务之规章轨制及服务手册乃根据与托管关联的监管条例或指引(如: 职工守则, 了解你的客户政策 、防洗钱政策及个东说念主私隐条例等)与中银香港本 身制定的内控轨制(如 : 信息安全管理办法，包括托管系统用户之管理、权限 之设定等)缮制，并因应关联条例、指引或政策之校正而当令疗养，以确保稳妥 对外、对内的监控要求。    关联托管业务的遑急规章轨制包括《托管业务法式操作规程》（Custody - Standard Operating Procedure Overview），主要内容包括：账户开立、客户 账户管理、结算法式、公司行动法式、资产查对、资金申诉、账单、投诉、应 急计划等等。以及《托管系统参预抵制规程》（Custody - System Access Control Procedure Overview），内容涵盖系统范围、系统刻画、用户概况、功 能列表、职责界说、增多、删除、修改法式、请求花样、系统抵制与系统备份 安排等。    中银香港设有孤立的稽核委员会，径直向董事会负责，对各部门进行按时 及不按时之稽核。至于年度审计，则委任安永 (Ernst & Young)司帐师事务所 进行。在中枢托管团队中，特设又名合规东说念主员，专注负责托管业务的风险控 制，确保实施全银行的合范围范。    中银集团系内各企业法东说念主或业务条线均严格分开, 并设严实的防火墙, 以 确保客户贵寓高度守密。    四、要紧处罚    中银香港托管业务自成立于今已跨越十四年，从未受到监管机构的要紧处 罚，亦莫得要紧事项正在接受司法部门、监管机构的立案视察。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                     更新招募说明书                 第二十部分      关联服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   权衡东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基 金管理东说念主可根据关联法律法规的要求，取舍其他稳妥要求的机构代理销售基 金，并在基金管理东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   权衡东说念主：马树超   三、出具法律意见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清早、陈颖华   权衡东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（极端普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务权衡东说念主：许培菁   承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书           第二十一部分    基金合同内容选录   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主及基金份额合手有东说念主的权利与义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法规和《基金合同》孤立运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门， 并选定必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理；   （9）担任或请托其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司欺骗股东权利，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （16）取舍、更换或拆除境外投资照顾人；   （17）在稳妥关联法律、法规的前提下，制订和疗养关联基金认购、申购、 赎回、疗养和非交易过户等业务规则；在不违背法律法规规则的情况下，增多、 减少或疗养基金销售币种；   （18）在法律法规和基金合同规则的范围内决定除疗养基金托管费、基金管 理费、提高销售服务费之外的基金费率结构和收费方式；   （19）法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）请托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信职责，并 按照关联规则对投资交易的历程、信息走漏、记录保存进行管理；   （6）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照 《试行办法》第三十条文则的原则进行；   （7）进行境外证券投资，应当治服当地监管机构、交易所的关联法律法规 规则；   （8）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （9）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；   （10）照章接受基金托管东说念主的监督；   （11）选定稳妥合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的规则，按关联规则筹备并公告基金净值信息，笃定 各种基金份额申购、赎回的价钱； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （12）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （13）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （14）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他关联规则，履行信息走漏及 申诉义务；   （15）保守基金交易高明，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联规则另有规则外，在基金信息公开走漏前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （16）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额合手有 东说念主分派基金收益；   （17）按规则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （18）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联规则召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （19）按规则保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （20）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时刻发出，况兼 保证投资者粗略按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （21）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （22）濒临终结、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （23）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （24）监督基金托管东说念主按法律法规和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额合手有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （25）当基金管理东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担职责；   （26）以基金管理东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 他法律行径；   （27）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （28）践诺收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （29）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （30）基金管理东说念主答允担称职视察等反洗钱服务职责，包括但不限于建立合 理有用的反洗钱抵制措施，对其自身客户开展反洗钱称职视察等管控服务，确保 所管理的资金开头正当，资金管理及投资使用不触及恐怖融资或其他违法违法活 动，不触及被聚合国、好意思国、欧盟、英国、中国公安部等制裁规则制裁的东说念主员或 行径等。基金管理东说念主应建立健全客户称职视察等反洗钱里面抵制机制，与基金托 管东说念主分享本业务项下以基金托管东说念主针对基金管理东说念主、基金投资东说念主所需履行的法定 反洗钱义务为目的的客户称职视察偏激他关联情况。   （31）法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法规和《基金合同》的规则安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法规规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法规行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应申报中国证监会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；   （4）取舍、更换或拆除境外托管东说念主；   （5）根据关联市集规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （6）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （7）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （8）法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则合手有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业局面，配备豪阔的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东说念主代表基金坚韧的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易高明，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则另有 规则外，在基金信息公开走漏前给以守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主筹备的基金资产净值、基金份额净值、各种基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说 明基金管理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金管理东说念主有未践诺《基金合同》规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选定 了稳妥的措施；   （11）保存基金管理东说念主就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金交往、请托及成交记录等关联贵寓，其保存的时刻应当不少于 20 年；其它 基金托管业务行为的关联贵寓的保存时刻应不少于 15 年；   （12）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按规则制作关联账册并与基金管理东说念主查对； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联规则向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联规则，召集基金份额合手有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法规、《基金合同》和《托管合同》的规则监督基金管理东说念主 的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临终结、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行监管机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，答允担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法规和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）践诺收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的 职责。境外托管东说念主依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、 市集旧例以偏激与基金托管东说念主之间的次托管合同合手有、督察基金财产，并履行资 金算帐等职责。境外托管东说念主在履行职责过程中，因自身罪戾、坚毅原因而导致基 金财产受损的，基金托管东说念主承担相应职责；   （23）保护基金份额合手有东说念主利益，按照规则对基金日常投资行径和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入违法、非法，应当实时向中国证 监会、外管局申诉；   （24）安全保护基金财产，准时将公司行径信息文告基金管理东说念主；   （25）每月收尾后 7 个服务日内，向中国证监会和外管局申诉基金管理东说念主境 外投资情况，并按关联规则进行国际收支申报；   （26）办理基金管理东说念主就管理本基金的关联接汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民 币资金结算业务； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书   （27）法律法规及中国证监会、外管局规则的和《基金合同》约定的其他义 务。   （三）基金份额合手有东说念主的权利、义务   基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主看成《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   灭亡类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）致密阅读并治服《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息走漏，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》断绝的 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）践诺收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事规则及表决的法式和规则   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。   基金份额合手有东说念主合手有的灭亡币种基金份额领有对等的投票权。基金份额合手有 东说念主合手有的不同币种份额在基金份额合手有东说念主大会所代表的表决权不同。每份东说念主民币 份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日 适用汇率折算为东说念主民币后的金额与权益登记日的东说念主民币份额的基金份额净值之 比筹备其代表的表决权。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法规、中国证监会另有规则的除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）疗养基金运作方式；   （5）疗养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬法式或提高销售服务费，但法律 法规要求疗养该等报酬法式或提高销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会法式；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或整个合手有的基金份额对应的基金资产净值占本基金基金资产净 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 值 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份 额筹备，下同）就灭亡事项书面要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 合手有东说念主大会的事项。 合手有东说念主大会：   （1）调低销售服务费和其他除管理费、托管费之外应由基金承担的用度；   （2）法律法规要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法规和《基金合同》规则的范围内且在对现有基金份额合手有东说念主 利益无实践性不利影响的前提下疗养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收 费方式、增多或疗养份额类别确立；   （4）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构在法律法规规则的范围内 且在对现有基金份额合手有东说念主利益无实践性不利影响的前提下疗养关联基金申购、 赎回、疗养、非交易过户、转托管等业务规则；   （5）在法律法规规则的范围内且在对现有基金份额合手有东说念主利益无实践性不 利影响的前提下，增多、减少或疗养基金销售币种；   （6）在法律法规规则的范围内且在对现有基金份额合手有东说念主利益无实践性不 利影响的前提下，疗养基金净值的筹备和公告时刻或频率；   （7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （8）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无实践性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （9）按照法律法规和《基金合同》规则不需召开基金份额合手有东说念主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合； 大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东说念主决定不召集，单独或整个合手有的基金份额对应的基金资产净值占本基金基金 资产净值 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基 金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面示知提议提议的基金份额合手有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东说念主，基金 管理东说念主应当配合； 而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或整个合手有的基金份额对应的基金 资产净值占本基金基金资产净值 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行 召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东说念主照章自行召集基金 份额合手有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、插手； 益登记日。   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 告。基金份额合手有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   （4）授权请托阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设权衡东说念主姓名及权衡电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所选定的具体通信方式、请托的公证机关偏激联 系方式和权衡东说念主、表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票着力。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法规及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主 合手有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托阐述稳妥法律法规、《基金合 同》和会议文告的规则，况兼合手有基金份额的凭证与基金管理东说念主合手有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证泄露， 全部有用凭证所代表的基金资产净值不少于权益登记日基金资产净值的二分之 一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额对应的基金资 产净值少于本基金在权益登记日基金资产净值的二分之一，召集东说念主不错在原公告 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 的基金份额合手有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记 日代表的有用的基金份额对应的基金资产净值应不少于本基金在权益登记日基 金资产净值的三分之一（含三分之一）。 形势在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连 续公布关联教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告规则的方式收取基金份额合手有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决着力；      （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额对应的基金资产净值不小于在权益登记日基金资产净值 的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面 意见基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额对应的基金资产净值小于在权益登记日 基金资产净值的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。重 新召集的基金份额合手有东说念主大会应当有合手有基金份额对应的基金资产净值占本基 金基金资产净值三分之一以上（含三分之一）基金份额合手有东说念主径直出具书面意见 或授权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的请托东说念主合手有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托阐述符 正当律法规、《基金合同》和会议文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额合手有东说念主大 会，会议法式比照现场开会和通信方式开会的法式进行。基金份额合手有东说念主可取舍 麇集、电话或其他方式进行表决或授权他东说念主代为出席会议并表决，具体方式由会 议召集东说念主笃定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额合手有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主合手东说念主按照下列第七条文则法式笃定和公 布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主合手东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主合手 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；如果基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和 代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额合手有东说念主 看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份阐述文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主 姓名（或单元称呼）和权衡方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东说念主合手有的不同币种份额在基金份额合手有东说念主大会所代表的表决 权不同。每份东说念主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的 基金份额净值以当日适用汇率折算为东说念主民币后的金额与权益登记日的东说念主民币份 额的基金份额净值之比筹备其代表的表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 非常决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。疗养基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常 决议通过方为有用。   基金份额合手有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证阐述，不然提交 稳妥会议文告中规则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 稳妥会议文告规则的书面表决意见视为有用表决，表决意见朦胧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或灭亡项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   (七)计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议入手 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 后布告在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主合手东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主合手东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额合手有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果取舍 通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当践诺收效的基金份额合手有东说念主 大会的决议。收效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   （九）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、 表决条件等规则，但凡径直援用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可径直对本部安分容进行修 改和疗养，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （十）实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的极端约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主 和侧袋份额合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若关联 基金份额合手有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主 合手有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的合手有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   灭亡主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同肃清和断绝的事由、法式以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主贯串的；   （三）具备下列情形之一的，在不违背法律法规且监管部门认同的前提下， 基金托管东说念主有权立即断绝提供托管服务、冻结涉恐资金、要求抵偿损失或选定其 他反洗钱管控措施： 关联名单在基金托管东说念主或当地监管不容提供账户服务、不容交易之列； 刑； 基金托管东说念主遇到或可能遇到巨高声誉、财务等损失； 要求基金管理东说念主提供阐述交易正当性、信得过性等关联材料，基金管理东说念主无合理理 由断绝配合； 金托管东说念主评估以为基金管理东说念主在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管理方面风险 品级过高。   （四）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组长入领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （五）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （六）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例（好意思元基金份额按当日汇率折算为东说念主民币等值基金份额）进行分派。   （七）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐申诉经具有证券、期 货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐申诉教唆性公告登载在指定报刊上。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （八）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会，按照届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 末端的，对各方当事东说念主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚恳、勤勉、尽责 地履行《基金合同》规则的义务，赞佩基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                     更新招募说明书         第二十二部分          基金托管合同的内容选录   一、托管合同当事东说念主   （一）基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   组织形势:：股份有限公司（非上市）   经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。   存续期间：合手续经营   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称呼：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街１号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立时刻：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织形势：股份有限公司   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   经营范围：经受东说念主民币入款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理 单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供督察箱服务；外汇 入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的 承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外 币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                          更新招募说明书 汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信视察、照顾、 见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机构经营当地法律 许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则可刊行或参与代理刊行当 地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保障兼业代 理（有用期至 2018 年 8 月 20 日）。                        （照章须经批准的款式，经关联部门批准后方 可开展经营行为）   存续期间：合手续经营   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法规的规则对基金管理东说念主的下列投资运作进 行监督：   本基金投资于境内境外市集。   针对境外投资，本基金可投资于下列金融产物或器用：在已与中国证监会签 署双边监管配合见谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的债券型及货 币型公募基金（以下无非常说明，均包括 exchange traded fund, ETF）；政府债券、 公司债券、可疗养债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券等及经中国证监会认 可的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票 据、交易单子、回购合同、短期政府债券等货币市集器用；远期合约、互换及经 中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融生息产物、与固定收 益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产物；   针对境内投资，本基金可投资于具有高超流动性的金融器用，包括国债、金 融债、政府支合手债券、政府支合手机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行 单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、资产支合手证券、次级债、中小企 业私募债券、可疗养债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同行存单、 货币市集器用、银行入款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其它金融器用（但须稳妥中国证监会关联规则）。   本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。因投资可疗养债券、可交换债 券所得的股票、因所合手股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证， 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 法式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%， 其中投资于好意思元债的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%，好意思元债是指以 好意思元计价的债券。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金合手有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于好意思元 债的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于基金资产净值 的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （4）本基金境内投资的，还须罢黜以下限制： 放式基金以及处于洞开期的按时洞开基金，统统按照关联指数的组成比例进行证 券投资的洞开式基金以及中国证监会认同的极端投资组合除外）合手有一家上市公 司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；灭亡基金管理东说念主 管理的且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通 股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%； 不得跨越该权证的 10%； 金资产净值的 10%； 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书 该资产支合手证券范围的 10%； 益东说念主的各种资产支合手证券，不得跨越其各种资产支合手证券整个范围的 10%； 基金合手有资产支合手证券期间，如果其信用品级下跌、不再稳妥投资法式，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 资产净值的 40%；本基金在宇宙银行间同行市集中的债券回购最长久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 金资产净值的 15%；在职何交易日日终，本基金合手有的卖放洋债期货合约价值不 得跨越基金合手有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所合手 有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约 价值，整个（轧差筹备）占基金资产的比例应当稳妥不低于 80%的比例限制； 时上市的，合手股比例合并筹备）不跨越基金资产净值的 10%； 的证券，不跨越该证券的 10%（灭亡家公司在境内和境外同期上市的，合手股比例 合并筹备）； 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金投资比例不稳妥上述投资比例限制的，基金管理东说念主不得主动新 增流动性受限资产的投资，法律法规另有规则的，从其规则；   （5）本基金境外投资的，还须罢黜以下限制： 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 管账户的入款不错不受上述限制；其中境外银行中，银行应当是中资交易银行在 境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外银行； 跨越基金资产净值的 10%； 的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得跨越基金资产净值的 10%， 其中合手有任一国度或地区市集的证券资产不得跨越基金资产净值的 3%； 动性资产是指法律或基金合同规则的流通受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币市集基金不受上述限制； 外基金，不得跨越该境外基金总份额的 20%； 值的 10%。   （6）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手方开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保合手一致；本基金管理东说念主承诺本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定 的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求与本基金合 同约定的投资范围保合手一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失。   （7）法律法规及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外 的因素致使基金投资比例不稳妥上述规则投资比例的，针对境内投资部分，除上 述组合限制中第 8）、14）、15）条之外，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调 整，但中国证监会规则的极端情形除外。法律法规另有规则，从其规则。针对境 外投资部分，应当在跨越比例后 30 个服务日内取舍合理的交易措施进行疗养以 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 稳妥投资比例限制要求，但中国证监会规则的极端情形除外。 当治服下列规则：   （1）系数参与正回购交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证 监会认同的信用评级机构信用评级；   （2）参与正回购交易，应当选定市值计价轨制对卖出收益进行疗养以确保 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方背约，本基金根据合同和关联法 律有权保留或处置卖出收益以知足索赔需要；   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的系数股 息、利息和分成；   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选定市值计价轨制进行疗养以确保 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方背约，本基金根据合同和有 关法律有权保留或处置已购入证券以知足索赔需要；   （5）基金管理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应职责。 市值或系数已售出而未回购证券总市值均不得跨越基金总资产的 40％。前述比 例限制筹备，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起 入手。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥法式后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的规则践诺。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律法规的规则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值筹备、各种基金份额的基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度 开支及收入笃定、基金收益分派、关联信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金 功绩阐扬数据等进行复核。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主 违背法律法规的规则及本合同的约定，应实时教唆基金管理东说念主，基金管理东说念主收到 教唆后应实时查对说明并以书面形势对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对教唆事项进行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主教唆的非法 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会申诉。   （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背法律法规、本合同的规则， 应当断绝践诺，实时教唆基金管理东说念主，并依照法律法规的规则实时向中国证监会 申诉。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易法式依然收效的指示违背法律法规、 本合同规则的，应当实时文告基金管理东说念主，并依照法律法规的规则实时向中国证 监会申诉。   （五）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于：在规则时刻内答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东说念主按照法规要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金管理东说念主应 积极配合提供关联数据贵寓和轨制等。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本合同的有用期内，在不违背平正、合理原则以及不妨碍基金托管 东说念主治服关联法律法规偏激行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主 履行本合同的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全督察 基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、复核基 金管理东说念主筹备的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值、根据基金管理东说念主 指示办理算帐交收、关联信息走漏和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、无高洁事理未践诺或蔓延践诺基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资 信息等违背法律法规、《基金合同》及本合同关联规则时，应实时以书面形势通 知基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面形势对基金 管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基 金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的， 基金管理东说念主应依照法律法规的规则申诉中国证监会。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （三）基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交 关联贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的完竣性和信得过性，在规则时刻内答复基 金管理东说念主并改正。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 律法规、《基金合同》及本合同另有规则，不得自走运用、刑事职责、分派基金的任 何财产。 户及投资所需的其他账户。 作，确保基金财产的完竣与孤立。 续等职责请托给稳妥法律法规要求的境外第三方机构履行。 支付现款、办理证券登记等托管业务。   （二）基金合同收效前召募资金的验资和入账 金召募金额、基金份额合手有东说念主东说念主数稳妥《基金法》、《运作办法》等关联规则的， 由基金管理东说念主在法按时限内遴聘具有从事关联业务阅历的司帐师事务所对基金 进行验资，并出具验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册司帐师署名方为有用。 金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管理 境外资产托管东说念主开立资金账户（境外），境外资产托管东说念主根据基金托管东说念主的指示 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 办理境外资金收付。 印鉴由基金托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务之外的行为。   （四）基金进行按时入款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头在关联法规规则范围内入款银行的指定营业网点开 立入款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开 立和账户关联信息变更过程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户 变更所需的关联贵寓。   （五）境内基金证券账户、结算备付金账户偏激他投资账户的开设和管理 证券登记结算有限职责公司开设证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务之外的行为。 备付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交 易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限职责公司的规则践诺。 的，触及关联账户的开设、使用的，若无关联规则，则基金托管东说念主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的规则。   （六）境内债券托管专户的开设和管理   基金合同收效后，基金管理东说念主负责以基金的口头恳求并取得参预宇宙银行间 同行拆借市集的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书 在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基 金进行银行间债券市集债券和资金的算帐。在上述手续办理收场之后，由基金托 管东说念主负责向中国东说念主民银行报备。   （七）境外偏激他账户的开立和管理 按照该交易所或登记机构的业务规则开立证券账户。 关联法律法规和基金合同的规则，由基金托管东说念主或境外资产托管东说念主负责开立。新 账户按关联规则使用并管理。 理。   （八）基金财产投资的关联有价凭证的督察   基金财产投资的什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责 妥善督察。基金托管东说念主对基金托管东说念主及境外资产托管东说念主之外机构实践有用抵制的 有价凭证不承担职责。   （九）与基金财产关联的要紧合同及关联凭证的督察   基金托管东说念主按照法律法规督察由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关联的 要紧合同及关联凭证。基金管理东说念主代表基金签署关联要紧合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份原本的原件提交给基金托管东说念主。除本合同另有规则外，基金 管理东说念主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应保证基金一方合手有两份以上 的原本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原本的原件。要紧合同由 基金管理东说念主与基金托管东说念主按规则各自督察至少 15 年。   五、基金资产净值筹备和司帐核算   （一）基金资产净值的筹备和复核 的基金份额净值是指筹备日各种别基金资产净值除以筹备日发售在外的该类别 基金份额总和后的价值。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 《证券投资基金司帐核算业务指引》偏激他法律法规的规则。用于基金信息走漏 的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责筹备，基金托 管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估值日的下一服务日内筹备估值日基金资产净值、 各种基金份额的基金份额净值，并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主支吾净值筹备 结果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 公允价值时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应 公允价值的价钱估值。 法、法式以及关联法律法规的规则或者未能充分赞佩基金份额合手有东说念主利益时，双 方应实时进行协商和纠正。 数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净值过错。当基金份额 净值出现过错时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，并选定合理的措施辞谢损失进 一步扩大；当计价过错达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；当计价过错达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当实时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规则的，按其规 定处理。 基金净值数据过错，导致该基金财产或基金份额合手有东说念主的实践损失，基金管理东说念主 支吾此承担职责。若基金托管东说念主筹备的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不 承担职责；若基金托管东说念主筹备的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也答允担部分 未正确履行复核义务的职责。如果上述过错形成了基金财产或基金份额合手有东说念主的 欠妥得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿职责，则基金管理东说念主应 负责向欠妥得利之主体成见返还欠妥得利。如果返还金额不及以弥补基金管理东说念主 和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进 行分派。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然依然选定必要、稳妥、合理的措施 进行检验，可是未能发现该过错的，由此形成的基金资产估值过错，基金管理东说念主 和基金托管东说念主不错免除抵偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选定必要 的措施缩小或摒除由此形成的影响。 经协商未能达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的筹备结果对外予 以公布，基金托管东说念主不错将关联情况报中国证监会备案。 系统支合手范围内。对于不在托管东说念主业务系统支合手范围内的新投资品种，管理东说念主应 为托管东说念主预留豪阔的系统准备时刻，并在必要时与托管东说念主进行系统聚合测试。同 时管理东说念主需提供该投资品种的司帐核算方法，并与托管东说念主协商一致，托管东说念主以该 司帐核算方法为依据进行关联业务系统的准备服务。   （二）基金司帐核算   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的灭亡记 账方法和司帐处理原则，分别独速即确立、登记和督察基金的全套账册，对两边 各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处 理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按时就司帐数据和财务想法进行查对。如发现有 在不符，两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤立编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成；《基金合同》收效后，基金招募说明书 的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每 年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。季度申诉 应在季度收尾之日起 10 个服务日内编制收场并于季度收尾之日起 15 个服务日 内给以公告；中期申诉在司帐年度半年终了后 40 日内编制收场并于上半年收尾 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金               更新招募说明书 之日起两个月内给以公告；年度申诉在司帐年度收尾后 60 日内编制收场并于每 年收尾之日起三个月内给以公告。基金合同收效不及两个月的，基金管理东说念主不错 不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管理 东说念主。基金管理东说念主在季度申诉完成当日，将关联申诉提供给基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 5 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。 基金管理东说念主在中期申诉完成当日，将关联申诉提供给基金托管东说念主复核，基金托管 东说念主应在收到后 10 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基 金管理东说念主在年度申诉完成当日，将关联申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应 在收到后 15 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基金管 理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交往均以传确凿方式或两边约定的其他方式 进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行疗养，疗养以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致以基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金 管理东说念主提供的申诉上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的 复核意见书，两边各自留存一份。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布 公告之日之前就关联报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就关联情况报中国证监会备案。   六、基金份额合手有东说念主名册的督察   （一）基金份额合手有东说念主名册的内容   基金份额合手有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额合手有东说念主的称呼和合手有的 基金份额。   基金份额合手有东说念主名册包括以下几类： 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金              更新招募说明书   （二）基金份额合手有东说念主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额合手有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半 年度收尾后 5 个服务日内按时向基金托管东说念主提供。对于基金召募期收尾时的基金 份额合手有东说念主名册、基金权益登记日的基金份额合手有东说念主名册以及基金份额合手有东说念主大 会登记日的基金份额合手有东说念主名册，基金管理东说念主应在关联的名册生成后 5 个服务日 内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额合手有东说念主名册的督察   基金托管东说念主应妥善督察基金份额合手有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存合手 有东说念主名册，基金管理东说念主应实时向中国证监会申诉，并代为履行督察基金份额合手有 东说念主名册的职责。基金托管东说念主支吾基金管理东说念主由此产生的督察费给予补偿。   七、适用法律与争议措置方式   （一）本合同适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本合同产生的或与本合同关联的争议 可通过友好协商措置。但争议未能以协商方式措置的，则任何一方有权将争议提 交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。并按其时有用的仲裁规则 进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不停力，仲裁用度由败 诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本合同确当事东说念主仍应履行本合同的其他规则。   八、托管合同的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行变更。变更后的新合同，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何突破。变更后的合同应报证监会备案。本 合同约定事项如与法律法规、《基金合同》的规则不一致，应以法律法规及《基 金合同》的规则为准。   （二）托管合同的断绝   发生以下情况，本托管合同应当断绝： 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金             更新招募说明书 事项。   具备下列情形之一的，在不违背法律法规且监管部门认同的前提下，基金托 管东说念主有权立即断绝提供托管服务、冻结涉恐资金、要求抵偿损失或选定其他反洗 钱管控措施： 关联名单在基金托管东说念主或当地监管不容提供账户服务、不容交易之列； 刑； 基金托管东说念主遇到或可能遇到巨高声誉、财务等损失； 要求基金管理东说念主提供阐述交易正当性、信得过性等关联材料，基金管理东说念主无合理理 由断绝配合； 金托管东说念主评估以为基金管理东说念主在反洗钱、恐怖融资及制裁合规风险管理方面风险 品级过高。   （三）基金财产的算帐   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关联法律法规的规则对本基 金的财产进行算帐。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                 更新招募说明书         第二十三部分      对基金份额合手有东说念主的服务   对于基金份额合手有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额合手有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容 如下：   一、基金份额合手有东说念主登记服务   基金管理东说念主为基金份额合手有东说念主提供登记服务。基金管理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管；基金疗养和非交易过户；基金份额合手有东说念主名册的管 理；权益分派时红利的登记派发；基金交易份额的算帐过户和基金交易资金的交 收等服务。   二、基金份额合手有东说念主交易信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交易的说明信息，或者通过基金管理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额合手有东说念主可自主取舍对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制恳求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交易说明、对账单服务等。基金管理东说念主可根据实践业务需要，疗养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额合手有东说念主 可查询基金余额、交易情况、基金产物与服务等关联信息。   客户服务中心在每一服务日提供不少于 12 小时的东说念主工照顾服务。基金份额 合手有东说念主可通过基金管理东说念主宇宙长入客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务照顾、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                          更新招募说明书    基金份额合手有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受清爽资讯、 信息走漏、账户信息、交易信息、在线照顾等多项服务。    基金份额合手有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。关联基金网上交易的合同文本请参见基金管理东说念主网站。    五、投诉受理服务    基金份额合手有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金管理东说念主和各销售机构分别管理。    基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回话。    六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流畅的内容，可通过上述方式 权衡基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面流畅了本招募说明书。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                  更新招募说明书       第二十四部分        招募说明书的存放及查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可在营业时刻免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献偏激复印件，基金管 理东说念主和基金托管东说念主保证与所公告文本的内容统长入致。   投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                            更新招募说明书              第二十五部分        其他应走漏事项       以下信息走漏事项已通过中国证监会规则媒介进行公开走漏。 序号          公告事项                走漏方式          走漏日历        对于汇添富精选好意思元债债券型证券                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子走漏网站        投资业务限制金额的公告        汇添富基金管理股份有限公司旗下                            上交所,公司网站,深交所,中国                            证监会基金电子走漏网站        品贵寓纲要                            上交所,上证报,公司网站,深交        汇添富基金管理股份有限公司旗下        基金 2023 年第一季度申诉                            网站                            上交所,上证报,公司网站,深交        汇添富基金管理股份有限公司旗下        基金 2023 年第二季度申诉                            网站        对于汇添富精选好意思元债债券型证券        投资基金疗养东说念主民币份额大额申      上证报,公司网站,中国证监会        购、按时定额投资业务限制金额的     基金电子走漏网站        公告        对于汇添富基金管理股份有限公司     上证报,公司网站,中国证监会        运用固有资金投资旗下基金的公告     基金电子走漏网站                            上交所,上证报,公司网站,深交        汇添富基金管理股份有限公司旗下        基金 2023 年中期申诉                            网站        对于汇添富基金管理股份有限公司                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子走漏网站        配合关系的公告        对于汇添富基金管理股份有限公司                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子走漏网站        有限公司配合关系的公告        对于汇添富精选好意思元债债券型证券                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子走漏网站        投资业务的公告                            上交所,上证报,公司网站,深交        汇添富基金管理股份有限公司旗下        基金 2023 年第三季度申诉                            网站        对于汇添富精选好意思元债债券型证券                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子走漏网站        投资业务的公告        对于汇添富精选好意思元债债券型证券                            上证报,公司网站,中国证监会                            基金电子走漏网站        投资业务限制金额的公告 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                               更新招募说明书       对于汇添富运用固有资金投资旗下         上证报,公司网站,中国证监会       基金的公告                   基金电子走漏网站       汇添富精选好意思元债债券型证券投资         上证报,公司网站,中国证监会       基金基金司理变更公告              基金电子走漏网站       汇添富精选好意思元债债券型证券投资                               公司网站,中国证监会基金电                               子走漏网站       月 13 日更新）       对于汇添富精选好意思元债债券型证券                               上证报,公司网站,中国证监会                               基金电子走漏网站       暂停申购、赎回等业务的公告       对于禁止行恶分子冒用汇添富基金       口头进行违法行为的遑急教唆       对于汇添富基金管理股份有限公司                               上证报,公司网站,中国证监会                               基金电子走漏网站       配合关系的公告                               上交所,上证报,公司网站,深交       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2023 年第四季度申诉                               网站       对于汇添富精选好意思元债债券型证券                               上证报,公司网站,中国证监会                               基金电子走漏网站       投资业务限制金额的公告                               上交所,上证报,公司网站,深交       汇添富基金管理股份有限公司旗下       基金 2023 年年度申诉                               网站       汇添富基金管理股份有限公司对于                               上证报,公司网站,中国证监会                               基金电子走漏网站       贵寓的公告       汇添富基金管理股份有限公司对于         上交所,上证报,公司网站,深交       的公告                     网站 汇添富精选好意思元债债券型证券投资基金                    更新招募说明书               第二十六部分      备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公局面，在办公时刻可供 免费查阅。                            汇添富基金管理股份有限公司