本站音尘开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口，9月20日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0675元，累计净值为1.2575元，较前一交游日下落0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.9%，近1年高潮3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复28.03%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复0.44%。

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